Usługi projektowe w zakresie architektury i wnętrz
Kompleksowe prace budowlane i wykończeniowe pod klucz
Dostosowanie projektów do indywidualnych potrzeb klientów
Wieloletnie doświadczenie właścicieli w architekturze i rynku nieruchomości
Skupienie na jakości wykonania i obsłudze klienta
Eldin to firma specjalizująca się w usługach projektowych związanych z architekturą i projektowaniem wnętrz. Działa na terenie Krakowa i okolic, oferując kompleksowe rozwiązania budowlane oraz wykończeniowe pod klucz. Założona przez Ewę i Keitha Eldera, łączy w sobie bogate doświadczenie właścicieli, które obejmuje zarówno architekturę, jak i rynek nieruchomości. Ewa jest wykwalifikowanym architektem z wieloletnim doświadczeniem, zdobytym w Londynie, gdzie pełniła rolę Dyrektora w dużej firmie architektonicznej. Keith, mający doświadczenie w branży nieruchomości, wnosi wiedzę na temat potrzeb klientów i wartości przestrzeni. Eldin wyróżnia się podejściem skupionym na jej klientach, oferując rozwiązania dostosowane do indywidualnych wymagań oraz estetyki. Zespół firmy kładzie duży nacisk na jakość wykonania i kompleksową obsługę klientów, stale informując ich o postępach prac. Dzięki temu Eldin stała się synonimem eleganckich, funkcjonalnych i przytulnych przestrzeni, które idealnie odpowiadają na potrzeby domowników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eldin osiągnęła 1 174 697 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 174 168 zł. Pozostałe przychody to 529 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 053 608 zł.
Zysk netto wyniósł 120 560 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 391 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 174 697 zł w 2024 roku.
• 110 701 zł w 2023 roku.
• 110 701 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 120 560 zł w 2024 roku.
• 8 zł w 2023 roku.
• 8 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eldin wynosi 134 tys. zł.
EBITDA Eldin wynosi 134 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eldin wynosi 1 564 896 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
299 525 zł a 2 936 744 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 521 632 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 564 896 zł w 2024 roku.
• 96 340 zł w 2023 roku.
• 96 340 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eldin wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,288% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eldin wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eldin charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Eldin wynosi 58 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 140 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 140 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
19 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 58 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 140 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 62 261
zł.
Koszty operacyjne Eldin wyniosły 1 040 561
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 754 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 62 261 zł w 2024 roku
• 10 148 zł w 2023 roku
• 10 148 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eldin wyniosła 798 108 zł.
a
ktywa obrotowe to 798 108 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 798 108 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 399 367 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 398 741 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 266 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 798 108 zł w 2024 roku.
• 41 289 zł w 2023 roku.
• 41 289 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eldin wyniosły 398 741 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 798 108 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 132 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 398 741 zł w 2024 roku
• 11 280 zł w 2023 roku
• 11 280 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eldin wykazała przychody na poziomie 1 174 697 zł.
Organizacja zarobiła 133 987 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 427 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 120 560 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4476 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 427 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku