Usługi finansowe: pozostałe formy udzielania kredytów
Działalność doradcza w zakresie zarządzania i organizacji
Józefa 13 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie, prowadzi działalność w wielu obszarach gastronomicznych oraz usługowych. Specjalizuje się w obsłudze gastronomicznej, oferując zarówno usługi cateringowe dla klientów zewnętrznych, jak i działalność w restauracjach oraz innych stałych placówkach gastronomicznych. Ponadto, firma zajmuje się również przygotowaniem i podawaniem napojów, co stanowi integralną część części oferty gastronomicznej. W swojej działalności, Józefa 13 angażuje się również w zarządzanie nieruchomościami, co obejmuje ich wynajem oraz obrót rynkowy, a także oferuje doradztwo biznesowe i różne formy kredytów. Dzięki wszechstronnym usługom, przedsiębiorstwo może dostarczać zróżnicowaną ofertę, zaspokajając różnorodne potrzeby klientów, co wyróżnia je na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Józefa 13 osiągnęła 239 832 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 239 832 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 232 334 zł.
Zysk netto wyniósł 7498 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 34 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 239 832 zł w 2024 roku.
• 109 205 zł w 2023 roku.
• 1818 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7498 zł w 2024 roku.
• -143 300 zł w 2023 roku.
• -864 636 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Józefa 13 wynosi 8 tys. zł.
EBITDA Józefa 13 wynosi 8 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Józefa 13 wynosi 189 879 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 599 580 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 126 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 189 879 zł w 2024 roku.
• 72 804 zł w 2023 roku.
• 1212 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Józefa 13 wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,122% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Józefa 13 wynosi 5,4%. To oznacza, że firma ma szansę 5,4% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,769% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,4% w 2024 roku.
• 4,42% w 2023 roku.
• 3,21% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Józefa 13 charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Józefa 13 wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 10 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Józefa 13 wyniosły 232 027
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Józefa 13 wyniosła 6 484 560 zł.
a
ktywa trwałe to 6 183 349 zł.
a
ktywa obrotowe to 301 211 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 484 560 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 943 125 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 427 685 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 926 366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 484 560 zł w 2024 roku.
• 7 909 773 zł w 2023 roku.
• 4 880 909 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Józefa 13 wyniosły 8 427 685 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 484 560 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 130%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 203 955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 427 685 zł w 2024 roku
• 9 872 283 zł w 2023 roku
• 6 702 627 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 130% w 2024 roku
• 125% w 2023 roku
• 137% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Józefa 13 wykazała przychody na poziomie 239 832 zł.
Organizacja zarobiła 7498 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7498 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Józefa 13 wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 32% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Butler & Co.
posiada 99 udziałów,
które stanowią 99.0% firmy.
Największym udziałowcem od 28.03.2022 jest
Butler & Co.
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.02.2019 do 28.03.2022
był Forum 107 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
kontrolując 99% udziałów.
W okresie od 29.06.2018 do 11.02.2019 najwięcej udziałów posiadał Forum Food & Friends Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.