Organizacja Adiwit osiągnęła 229 771 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 229 771 zł.
Całkowite koszty wyniosły 216 123 zł.
Zysk netto wyniósł 13 648 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
82 616 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 229 771 zł w 2024 roku. • 190 153 zł w 2023 roku. • 64 540 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
1976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 13 648 zł w 2024 roku. • 7500 zł w 2023 roku. • 17 601 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Adiwit wynosi 198 980 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
44 547 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 198 980 zł w
2024 roku. • 151 868 zł w
2023 roku. • 109 886 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
31 257 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 45 521 zł w
2021 roku. • -14 194 zł w
2020 roku. • -16 992 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
30 850 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 54 249 zł w
2021 roku. • -4924 zł w
2020 roku. • -7451 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Adiwit mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji Adiwit.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 3 września 2024 (MSiG nr 171/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
19 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1209188. ADIWIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000561533. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.06.2015.
[RDF/674297/24/832]
MSiG 171/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1209187. ADIWIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000561533. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.06.2015.
[RDF/674297/24/431]
MSiG 171/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.08.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1209186. ADIWIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000561533. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.06.2015.
[RDF/674294/24/67]
MSiG 171/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1209185. ADIWIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000561533. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.06.2015.
[RDF/674293/24/355]
MSiG 171/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.08.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1209184. ADIWIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000561533. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.06.2015.
[RDF/674292/24/34]
MSiG 171/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1209183. ADIWIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000561533. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.06.2015.
[RDF/674290/24/392]
MSiG 171/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1252016. ADIWIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000561533. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.06.2015.
[LD.XX NS-REJ.KRS/27053/23/330]
Rzuć okiemMSiG 196/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. ZYGIER 2. JAROSŁAW JACEK 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. ZYGIER
2. ADRIAN JAN 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1175663. ADIWIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000561533. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.06.2015.
[RDF/456087/22/864]
MSiG 220/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
: wpisać: 1 1. data złożenia 31.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1028527. ADIWIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000561533. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.06.2015.
[RDF/354319/21/493]
MSiG 213/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1028526. ADIWIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000561533. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.06.2015.
[RDF/354319/21/92]
MSiG 213/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 864247. ADIWIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000561533. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.06.2015.
[LD.XX NS-REJ.KRS/24213/21/29]
Rzuć okiemMSiG 198/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ZYGIER 2. ADRIAN JAN 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. WITCZAK 2. ADAM
DARIUSZ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU
6. NIE wpisać: 3 1. ZYGIER 2. JAROSŁAW JACEK
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 970514. ADIWIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000561533. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI
SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 03.06.2015.
[LD.XX NS-REJ.KRS/22242/20/446]
Rzuć okiemMSiG 209/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. ZYGIER 2. ADRIAN JAN 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
2.750,00 ZŁ wpisać: 5. 45 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI
2250 ZŁ wykreślić: 2 1. WITCZAK 2. ADAM DARIUSZ
3. [ukryto] 5. 45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.250,00 ZŁ 6. NIE wpisać: 3 1. ZYGIER
2. JADWIGA 3. [ukryto] 5. 55 UDZIAŁÓW
O WARTOŚCI 2750 ZŁ 6. NIE
X V. W P I S Y D O
Poz. 958390. ADIWIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000561533. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.06.2015.
[RDF/259786/20/51]
MSiG 208/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 958389. ADIWIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000561533. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.06.2015.
[RDF/259786/20/650]
MSiG 208/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 958388. ADIWIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000561533. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.06.2015.
[RDF/259786/20/249]
MSiG 208/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 410186. ADIWIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000561533. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.06.2015.
[RDF/212945/20/738]
MSiG 159/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 18945. ADIWIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000561533. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.06.2015.
[RDF/938767/19/687]
MSiG 8/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.01.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 18944. ADIWIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000561533. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.06.2015.
[RDF/938762/19/682]
MSiG 8/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.01.2019 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 18943. ADIWIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000561533. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.06.2015.
[RDF/938744/19/842]
MSiG 8/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.01.2019 okres OD
03.06.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Adiwit nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adiwit wynosi 1,02%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,135% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,02% w 2024 roku. • 0,75% w 2023 roku. • 0,75% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Adiwit charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adiwit wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 9 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 9 tys. zł w 2024 roku. • 8 tys. zł w 2023 roku. • 4 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
4721 zł.
Koszty operacyjne Adiwit wyniosły
215 169 zł.
Wynagrodzenia stanowią
2,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
11 927 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 4721 zł w 2024 roku • 88 210 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2,2% w 2024 roku •
31% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adiwit wyniosła 1 938 670 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 662 589 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 276 081 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 938 670 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -40 497 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 979 167 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 562 295 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 9224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 938 670 zł sumy bilansowej i -40 497 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 877 552 zł sumy bilansowej i -54 145 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 814 080 zł sumy bilansowej i -58 945 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,7%.
Marża operacyjna wyniosła 6,36%.
Marża netto wyniosła 5,94%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
10,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adiwit wyniosły 1 979 167 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 938 670 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 553 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 979 167 zł w 2024 roku • 931 697 zł w 2023 roku • 873 025 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 102% w 2024 roku • 106% w 2023 roku • 107% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Adiwit ma 1 979 167 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 1 537 940 zł (78%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Poza tym: bankom i pożyczkodawcom 441 227 zł (22%).
Zobowiązania razem
2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
22%
78%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
441 tys. zł
22%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,5 mln zł
78%
W roku 2024 78% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 22%).
Udział banków i pożyczkodawców zmalał z 71% (2017) do 22% (2024).
Płynność finansowa
Aktywa obrotowe organizacji Adiwit wynoszą 1 276 081 zł. W danych za wybrany okres brak kwoty zobowiązań krótkoterminowych, więc nie można ocenić, w jakim stopniu środki te pokrywają bieżące płatności.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
1,3 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
W danych za wybrany okres brak kwoty zobowiązań krótkoterminowych, dlatego wykres pokazuje same środki firmy - bez poziomu zobowiązań do porównania.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,31 w 2021 roku (sprawozdanie sprzeczne, poza oceną trendu) • 0,25 w 2020 roku (sprawozdanie sprzeczne, poza oceną trendu) • 0,26 w 2019 roku (sprawozdanie sprzeczne, poza oceną trendu)
W latach 2019, 2020, 2021 sprawozdanie przeczy samo sobie (część jest w nim większa od całości), więc wskaźniki z tych lat nie wchodzą do oceny trendu.
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Adiwit od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 441 227 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)441 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja zapasów wynosi 2 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Rotacja zapasów2 dni
zapasy leżą w magazynie 2 dni
2 dni
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 40 dni w 2021 roku • 30 dni w 2018 roku • 9 dni w 2017 roku
Oś wykresu jest przycięta do 50 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 2159 dni w 2018 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 9659 dni w 2019 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 11 428 dni w 2020 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 11 619 dni w 2021 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Adiwit wynoszą 215 169 zł (łączne koszty wykazane w druku mikro).
Największa wykazana kategoria to pozostałe koszty (druk mikro): 210 448 zł, czyli 98% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia z ubezpieczeniami (łącznie): 4721 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
łączne koszty wykazane w druku mikro
Koszty działalności operacyjnej215 tys. zł
Pozostałe koszty (druk mikro)210 tys. zł · 98%
Wynagrodzenia z ubezpieczeniami (łącznie)5 tys. zł · 2%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 215 tys. zł w 2024 roku • 182 tys. zł w 2023 roku • 45 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: pozostałe koszty (druk mikro), wynagrodzenia z ubezpieczeniami (łącznie). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2022, 2023, 2024 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Adiwit wykazała przychody na poziomie 229 771 zł.
Organizacja zarobiła 14 602 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 954 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 648 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6,5% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
394 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 954 zł w 2024 roku • 742 zł w 2023 roku • 1741 zł w 2022 roku
Organizacja Adiwit wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat13 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:229 771,30
1. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej215 168,83
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia4 721,20
IV. Pozostałe koszty210 447,63
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym:0,00
- aktualizacja wartości aktywów0,00
D. Pozostałe koszty i straty, w tym:0,00
- aktualizacja wartości aktywów0,00
E. Podatek dochodowy954,00
F. Zysk/strata netto (A-B+C-D-E) (dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 1b ustawy)13 648,47
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Adiwit składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 10 sprawozdań finansowych, 9 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 268 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 273 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+268
dni względem terminu
1
w terminie
9
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+9 mies. 3 dni14-04-2026
2023
+28 dni12-08-2024
2022
+13 mies. 4 dni12-08-2024
2021
+16 dni31-10-2022
2020
+4 dni19-10-2021
2019
−1 dzień14-10-2020
2018
+11 mies. 21 dni30-06-2020
2017
+5 mies. 24 dni05-01-2019
2016
+17 mies. 29 dni05-01-2019
2015
+30 mies. 4 dni05-01-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Zygier Jadwiga posiada 55 udziałów, które stanowią 55% firmy.
Zygier Adrian posiada 45 udziałów, które stanowią 45% firmy.
Największym udziałowcem od 15.10.2020 jest Zygier Jadwiga kontrolująca
55% udziałów.
W okresie od 03.06.2015 do 15.10.2020 najwięcej udziałów posiadał
Zygier Adrian (55%).
