SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji M&w Invest Group Polska 5 wynosi 6 703 553 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 060 614 zł a 22 515 956 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 285 667 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 703 553 zł w
2021 roku. • 4 342 291 zł w
2020 roku. • 4 132 219 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie M&w Invest Group Polska 5 mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji M&w Invest Group Polska 5.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 15 września 2025 (MSiG nr 178/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1259886. M&W INVEST GROUP POLSKA
5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000735011. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.06.2018.
[RDF/797486/25/15]
MSiG 178/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1259885. M&W INVEST GROUP POLSKA
5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000735011. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.06.2018.
[RDF/797486/25/614]
MSiG 178/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1259884. M&W INVEST GROUP POLSKA
5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000735011. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.06.2018.
[RDF/797485/25/902]
MSiG 178/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.08.2025 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1433559. M&W INVEST GROUP POLSKA
5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000735011. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.06.2018.
[RDF/687362/24/289]
MSiG 245/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
nie
Poz. 1433558. M&W INVEST GROUP POLSKA
5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000735011. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.06.2018.
[RDF/687362/24/888]
MSiG 245/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1433557. M&W INVEST GROUP POLSKA
5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000735011. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.06.2018.
[RDF/687362/24/487]
MSiG 245/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 19.11.2024 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 122349. M&W INVEST GROUP POLSKA
5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000735011. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.06.2018.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/5238/23/739]
Rzuć okiemMSiG 43/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 22.12.2022 R., REP. A NR 10963/2022 NOTARIUSZ SZYMON ŁUKASZEWSKI KANCELARIA
NOTARIALNA W LESZNIE. UCHYLONO DOTYCHCZASOWY TEKST UMOWY I NADANO MU NOWE
BRZMIENIE.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. WUJCZAK 2. WOJCIECH SŁAWOMIR 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
5 000,00 ZŁ wpisać: 5. 260 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 26.000,00 ZŁ wykreślić: 2 1. MAĆKOWIAK 2. SZYMON JACEK 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁ
6. NIE wpisać: 3 1. INVEST SYSTEM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 020751587 4. 0000306216 5. 210 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21.000,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 10000,00 ZŁ wp
sać: 1. 52000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. MAĆKOWIAK 2. SZYMON JACEK 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH 2 2. 46 HANDEL HURTOWY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 3 2. 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU
I OPINII PUBLICZNEJ 4 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY
ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY wpisać:
5 2. 64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH 6 2. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM
CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO
ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 7 2. 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII;
BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 8 2. 81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM
PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
Poz. 1208705. M&W INVEST GROUP POLSKA
5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000735011. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.06.2018.
[RDF/458136/22/722]
MSiG 230/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1208704. M&W INVEST GROUP POLSKA
5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000735011. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.06.2018.
[RDF/458136/22/321]
MSiG 230/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1208703. M&W INVEST GROUP POLSKA
5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000735011. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.06.2018.
[RDF/458136/22/920]
MSiG 230/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.11.2022 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1208702. M&W INVEST GROUP POLSKA
5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000735011. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.06.2018.
[RDF/458135/22/198]
MSiG 230/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
5 nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 21.05.2018 DO 31.12.2018
X V. W P I S Y D O
Poz. 1208701. M&W INVEST GROUP POLSKA
5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000735011. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.06.2018.
[RDF/458135/22/797]
MSiG 230/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 21.05.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1208700. M&W INVEST GROUP POLSKA
5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000735011. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.06.2018.
[RDF/458135/22/396]
MSiG 230/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.11.2022 okres OD
21.05.2018 DO 31.12.2018
Poz. 236084. M&W INVEST GROUP POLSKA
5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000735011. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.06.2018.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/25957/18/715]
MSiG 128/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 05.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. M&W
INVEST GROUP POLSKA 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
C I 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. STAWY
nr domu 5 kod pocztowy 02-467 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 21.05.2018 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. WUJCZAK 2. WOJCIECH SŁAWOX V. W P I S Y D
MIR 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 5 000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. MAĆKOWIAK
2. SZYMON JACEK 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 10000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacj
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU
SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH
LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. WUJCZAK
2. WOJCIECH SŁAWOMIR 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. MAĆKOWIAK 2. SZYMON JACEK 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 2
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
1 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ
RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 2. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 3 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 4 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 5 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE
SPECJALISTYCZNE 6 2. 46 HANDEL HURTOWY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 7 2. 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU
I OPINII PUBLICZNEJ 8 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
9 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT
RUROCIĄGOWY
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji M&w Invest Group Polska 5 w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M&w Invest Group Polska 5 wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,115% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2021 roku. • 1,12% w 2020 roku. • 0,52% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
M&w Invest Group Polska 5 charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji zmieniał się w latach 2019-2021 między oceną D a E.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla M&w Invest Group Polska 5 wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,16 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,16 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 250 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,16 mln zł w 2021 roku. • 1,08 mln zł w 2020 roku. • 1,07 mln zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne M&w Invest Group Polska 5 wyniosły
733 963 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
EBIT i EBITDA
EBIT M&w Invest Group Polska 5 wynosi 684 tys. zł.
EBITDA M&w Invest Group Polska 5 wynosi 1,04 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
320 454 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 684 101 zł w
2021 roku. • 139 730 zł w
2020 roku. • 43 192 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
500 630 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 044 453 zł w
2021 roku. • 346 123 zł w
2020 roku. • 43 192 zł w
2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów M&w Invest Group Polska 5 wyniosła 17 316 822 zł.
Aktywa trwałe to 15 675 080 zł.
Aktywa obrotowe to 1 641 742 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 316 822 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 5 810 598 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 506 224 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 195 143 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 221 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 17 316 822 zł sumy bilansowej i 5 810 598 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 17 228 294 zł sumy bilansowej i 5 406 471 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 14 926 535 zł sumy bilansowej i 5 367 021 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6,95%.
Marża operacyjna wyniosła 48,24%.
Marża netto wyniosła 28,5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
16,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M&w Invest Group Polska 5 wyniosły 11 506 224 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 316 822 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 973 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 11 506 224 zł w 2021 roku • 11 821 823 zł w 2020 roku • 9 559 514 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 66% w 2021 roku • 69% w 2020 roku • 64% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja M&w Invest Group Polska 5 ma 11 506 224 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 9 851 372 zł (86%).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 9 851 372 zł (86%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
11,5 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
86%
13%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
53 tys. zł
<1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
101 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
9,9 mln zł
86%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
1,5 mln zł
13%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 86% (w 2018 największa część przypadała dostawcom: 100%).
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji M&w Invest Group Polska 5 wynosi 0,99 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,99.
Płynność gotówkowa wynosi 0,17, czyli same środki pieniężne pokrywają 17% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 4,6 miesiąca.
Aktywa obrotowe (1 641 742 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (1 654 852 zł) o 13 110 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
1,6 mln zł
1,7 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 281 tys. zł należności i inne: 1,4 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,99 zł, z czego 0,17 zł w gotówce.
0,99
płynność bieżąca
0,17
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,99 w 2021 roku • 1,51 w 2020 roku • 1,24 w 2019 roku
Obsługa długu
Dług organizacji M&w Invest Group Polska 5 wobec banków i pożyczkodawców: 9 851 372 zł, gotówka: 281 216 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 9 570 156 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 238 381 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 2,9 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 9,2 roku - długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 11 506 224 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 9,6 mln zł
0 zł9,9 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców9,9 mln zł
gotówka281 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 238 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 2,9 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 9,2 roku - długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: 9,6 mln zł • 2020: 8,2 mln zł • 2019: 7,7 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: 2,9 raza • 2020: 1,5 raza • 2019: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji M&w Invest Group Polska 5 wynosi 92 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 27 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 52 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 65 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 39 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 289 036 zł, z czego 289 036 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza65 dni
firma płaci dostawcom 65 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
92 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 92 dni
27 dni
bez amortyzacji52 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 27 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 92 dni w 2021 roku • 277 dni w 2020 roku • -25 958 dni w 2019 roku
Oś wykresu jest przycięta do przedziału od 0 dni do 500 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): -25 958 dni w 2019 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 65 092 dni w 2018 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu. Wartości ujemne wynikają ze znaków pozycji w sprawozdaniu i nie poddają się standardowej interpretacji.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji M&w Invest Group Polska 5 wynoszą 504 712 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to amortyzacja: 360 352 zł, czyli 71% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 75 889 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 52 807 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej505 tys. zł
Amortyzacja360 tys. zł · 71%
Podatki i opłaty76 tys. zł · 15%
Usługi obce53 tys. zł · 10%
Zużycie materiałów i energii9 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe7 tys. zł · 1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 505 tys. zł w 2021 roku • 233 tys. zł w 2020 roku • 12 tys. zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: amortyzacja, podatki i opłaty, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja M&w Invest Group Polska 5 wykazała przychody na poziomie 1 418 064 zł.
Organizacja zarobiła 444 529 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 40 402 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 404 127 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
18 276 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 40 402 zł w 2021 roku • 4221 zł w 2020 roku • 3850 zł w 2019 roku
Organizacja M&w Invest Group Polska 5 wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł poniżej 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 152 514,09
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 149 496,22
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)3 017,87
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej504 711,52
I. Amortyzacja360 352,02
II. Zużycie materiałów i energii9 076,53
III. Usługi obce52 806,76
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)75 889,05
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe6 587,16
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)647 802,57
D. Pozostałe przychody operacyjne265 549,58
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne265 549,58
E. Pozostałe koszty operacyjne229 251,50
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne229 251,50
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)684 100,65
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe239 572,01
I. Odsetki, w tym: (+1)238 380,61
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne1 191,40
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)444 528,64
J. Podatek dochodowy40 402,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)404 126,64
Pełne sprawozdania finansowe organizacji M&w Invest Group Polska 5 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 1038 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 1040 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+1038
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
+34 mies. 20 dni20-08-2025
2020
+37 mies. 21 dni19-11-2024
2019
+25 mies. 12 dni16-11-2022
2018
+40 mies. 20 dni16-11-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Udziałowcy
Wujczak Wojciech posiada 260 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Invest System posiada 210 udziałów, które stanowią 40,4% firmy.
Pozostałe 9,6% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 22.02.2023 jest Wujczak Wojciech kontrolujący
50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.06.2018 do 22.02.2023: • Wujczak Wojciech (50% udziałów) • Maćkowiak Szymon (50% udziałów)
