MONETHERO SP. Z O.O. | KRS: 0000734705

Podsumowanie

aktywa

86 tys.

przychód

388 tys.

zysk

387 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. SZYPRÓW, 4

Kod pocztowy

02-654

Rejestracja

2018-06-01

Rozpoczęcie działalności

2018-06-01

Kapitał zakładowy

5950,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność portali internetowych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Monethero osiągnęła 388 283 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 388 283 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 838 zł.

Zysk netto wyniósł 387 445 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 55 469 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 388 283 zł w 2024 roku.
• 23 952 zł w 2023 roku.
• 820 385 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 55 349 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 387 445 zł w 2024 roku.
• 9198 zł w 2023 roku.
• -228 784 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

5587.41

-82738.97

69032.35

-148263.77

28285.46

-70934.74

65482.27

-3183.81

820384.84

-228784.21

23951.5

9197.63

388283.15

387445.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Monethero wynosi 387 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Monethero wynosi 1 873 461 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 64 825 zł a 5 424 232 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 267 637 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 873 461 zł w 2024 roku.
• 52 758 zł w 2023 roku.
• 546 923 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3724.94

13968.52

0

46021.57

172580.88

0

18856.97

70713.65

0

43654.85

163705.67

0

546923.23

2050962.1

0

52758.19

128766.82

64824.7

1873460.73

5424232.1

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Monethero wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,78% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Monethero charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Monethero wyniosły 838 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Monethero wyniosła 86 433 zł.

a

ktywa obrotowe to 86 433 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 86 433 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 86 433 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 348 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 86 433 zł w 2024 roku.
• 50 zł w 2023 roku.
• 2291 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

393055.04

1311741.19

1052494.69

1026228.84

2290.94

50

86432.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 448%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 448%.

Marża operacyjna wyniosła 100%.

Marża netto wyniosła 100%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 64 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 64 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.21

1.06

-14.81

-0.11

5.7

-2.49

-2.15

-0.07

0.73

-2.8

-2.51

0

0.03

0.25

-0.05

-99.86

0.7

-0.16

-0.28

183.95

-0.03

0.59

0.38

4.48

1

Zadłużenie

dane za rok

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 86 433 zł.

Całkowite zobowiązania organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2024 roku
• 319 758 zł w 2023 roku
• 331 196 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 639516% w 2023 roku
• 14457% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

393055.04

470794.01

1.2

1311741.19

1337743.93

1.02

1052494.69

1149432.17

1.09

1026228.84

1126350.13

1.1

2290.94

331196.44

144.57

50

319757.87

6395.16

86432.93

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Monethero wykazała przychody na poziomie 388 283 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

189

277

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Monethero wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3275

0.00127

0.00024

0

0.08569

0.32668

0.68405

0.83792

0.06721

0.19866

0.89524

0.60002

0.06061

0.43562

0.83161

0.8086

0.10223

0.08392

0.24222

0.98112

0.61541

0.08934

0.3861

0.79334

0.83091

0.08288

0.07502

0.25154

0.78395

0

0.23318

0.42493

0.77713

0.83829

0.27205

0.804

0.34393

0.38914

0

0.05109

0.66567

0.13617

0.99732

0.17923

0.19842

0.00121

0.74913

0

0.5758

0.30684

0.09208

0.99943

0.90257

0.94091

0.99952

0.22673

0.84893

0.49492

0.35812

0.00149

0.99729

0.98708

0.99624

0.98142

Powiązania

INVENTO CAPITAL - wspólnik

Z JACEK - wspólnik, reprezentacja

F MAREK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.06.2018

Z Jacek

Lipiec 1969

Osoba

wspólnik

01.06.2018

F Marek

Sierpień 1977

Osoba

wspólnik

31.12.2019

Invento Capital

Organizacja

reprezentacja

01.06.2018

Z Jacek

Lipiec 1969

Osoba

reprezentacja

01.06.2018

31.01.2022

F Marek

Sierpień 1977

Osoba

Udziałowcy

Zając Jacek posiada 80 udziałów, które stanowią 67.2% firmy.

Invento Capital posiada 19 udziałów, które stanowią 16.0% firmy.

Friedman Marek posiada 17 udziałów, które stanowią 14.3% firmy.

Największym udziałowcem od 31.12.2019 jest Zając Jacek kontrolujący 67% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.06.2018 do 31.12.2019 był Zając Jacek kontrolując 67% udziałów.

Podobne organizacje do MONETHERO

	Organizacja	Numer KRS
1	AJC INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000971421
2	OMNI MODO CONSULTING SP. Z O.O.	0000513634
3	BLACK ELM TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000913890
4	NUMSERV SP. Z O.O.	0000770089
5	KAJOPE SP. Z O.O.	0000562958
6	EXCELEAD S.A.	0000424058
7	CODE PRECISION SP. Z O.O.	0000605845
8	PROHAS SP. Z O.O.	0000693035
9	ACTIVATIO.COM SP. Z O.O.	0000941972
10	SOFTROIDS SP. Z O.O.	0000881847
11	CODE BROS SP. Z O.O.	0001024046
12	SOFT-CONFIG POLAND P.S.A.	0001024692
13	PROMO-PLAN SP. Z O.O. SP. K.	0000312359
14	DOTLINE SP. Z O.O.	0001051359
15	HUSTRO SP. Z O.O.	0000795027
16	INNECT FEE COMPASS SP. Z O.O.	0000692570
17	PYRAMID SOFTWARE SP. Z O.O.	0000355539
18	IT INFO SP. Z O.O.	0000283125
19	BR-DESIGN SP. Z O.O.	0000387262
20	PROCEED SERVICES SP. Z O.O.	0000979514
21	DES VISION SP. Z O.O.	0000877423
22	NENSO SP. Z O.O.	0000794941
23	EB2B SERVICE SP. Z O.O.	0000336136
24	MOTO JAZDA EXTRA SP. Z O.O.	0000793299
25	LEGIS SP. Z O.O.	0000880707
26	ANTYWIRUS SP. Z O.O.	0000254983
27	MULTIPLATFORM SP. Z O.O.	0000333235
28	AMC-CONSULT SP. Z O.O.	0000438662
29	OPTIZE SP. Z O.O.	0000625609
30	RSIT MOTION SP. Z O.O.	0000740980

MONETHERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000734705 NIP 7252280770 REGON 380385050

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MONETHERO

MONETHERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000734705 NIP
7252280770 REGON
380385050