MINAREX SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000733227

Podsumowanie

aktywa

762 tys.

przychód

2,5 mln

zysk

451 tys.

wartość firmy

3,8 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

RAWAŁOWICE

Adres

, 112

Kod pocztowy

32-010

Rejestracja

2018-05-24

Rozpoczęcie działalności

2018-05-24

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA SAMODZIELNIE PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA - SPÓŁKĘ MINAREX SP. Z O.O., KTÓRĄ REPREZENTUJE ZARZĄD (KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI).

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Tynkowanie Malowanie i szklenie Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Zakładanie stolarki budowlanej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Minarex osiągnęła 2 533 559 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 471 763 zł. Pozostałe przychody to 61 796 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 020 795 zł.

Zysk netto wyniósł 450 969 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 361 937 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 533 559 zł w 2024 roku.
• 240 883 zł w 2023 roku.
• 878 713 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 64 424 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 450 969 zł w 2024 roku.
• -107 850 zł w 2023 roku.
• 242 613 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

177114.73

34660.78

1043157.05

115818.15

1314021.82

-16850.96

553039.56

-29903.5

878713.26

242612.85

240882.93

-107849.95

2533558.69

450968.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Minarex wynosi 3 818 795 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 325 881 zł a 6 333 897 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 545 542 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 818 795 zł w 2024 roku.
• 160 589 zł w 2023 roku.
• 1 665 451 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

260469.61

485250.92

90613.61

1249324.25

2607892.63

0

876014.55

3285054.55

0

368693.04

1382598.9

109190.97

1665451.21

3396579.9

0

160588.62

602207.32

325881.43

3818794.84

6333896.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Minarex wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,212% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,74% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0421824604272842

0.0273683704435825

0.0273575838655233

0.0273546073585749

0.0273630227893591

0.027360500767827

0.0273679196834564

0.0273395590484142

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Minarex wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000596798141486943

0.000256075523793697

0.00038024884997867

0.000683632621075958

0.00125827384181321

0.000214065032196231

0.00109315861482173

0.000292218552203849

Wiarygodność firmy

dane za rok

Minarex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Minarex wynosi 95 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 64 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 152 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 64 tys. zł a 152 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 14 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 95 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 36 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 64 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 152 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 49 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1000

4323.18

6932.16

15804.3

29670.1

42286.35

0

11701.6

50494.69

0

20902.01

26361.4

35617.69

48522.57

0

8309.22

63936.09

94664.47

152078

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 129 610 zł.

Koszty operacyjne Minarex wyniosły 2 045 523 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 18 516 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 129 610 zł w 2024 roku
• 107 438 zł w 2023 roku
• 91 096 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

37877.38

144504.44

215388.25

112777.5

91096.27

107437.99

129610.31

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Minarex wyniosła 762 341 zł.

a

ktywa obrotowe to 762 341 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 762 341 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 434 509 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 327 833 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 108 906 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 762 341 zł w 2024 roku.
• 68 202 zł w 2023 roku.
• 223 123 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

137227.58

356856.66

189397.23

197444.91

223122.54

68202.39

762341.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 59%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 104%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.25

6.93

0.16

0.2

0.32

0.96

0.1

0.11

-0.09

1.42

-0.05

-0.01

-0.15

0.36

-0.11

-0.05

1.09

1.67

0.24

0.28

-1.58

6.55

-0.68

-0.45

0.59

1.04

0.17

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Minarex wyniosły 327 833 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 762 341 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 833 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 327 833 zł w 2024 roku
• 84 662 zł w 2023 roku
• 77 535 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 124% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

137227.58

132227.58

0.96

356856.66

236038.51

0.66

189397.23

201248.19

1.06

197444.91

280178.87

1.42

223122.54

77534.58

0.35

68202.39

84662.38

1.24

762341.39

327832.81

0.43

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Minarex wykazała przychody na poziomie 2 533 559 zł.

Organizacja zarobiła 486 908 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 35 939 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 450 969 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5134 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 939 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 22 789 zł w 2022 roku

Wartość

0

22789

0

35939

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Minarex wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42866

0.00569

0.00073

0

0.78165

0.63033

0.4337

0.676

0.79457

0.74391

0.88673

0.98708

0

0.82016

0.75065

0.49367

0.50771

0.69337

0.6588

0.89111

0.84465

0

0.23558

0.78055

0.45165

0.81135

0.46149

0.39824

0.19333

0.93067

0

0.20879

0.68899

0.41726

0.89293

0.42543

0.36877

0.14771

0.6458

0

0.84343

0.70513

0.37918

0.34095

0.83936

0.79708

0.98665

0.94849

0.83097

0.13671

0.59494

0.30232

0.8683

0.31253

0.286

0.03387

0.98826

0

0.84618

0.76192

0.41089

0.36757

0.75565

0.72924

0.95559

0.87968

0.81687

Powiązania

MINAREX - wspólnik, reprezentacja

T MARIUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.05.2018

Minarex

Organizacja

wspólnik

24.05.2018

T Mariusz

Maj 1978

Osoba

reprezentacja

24.05.2018

Minarex

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MINAREX

	Organizacja	Numer KRS
1	PREINVEST SP. Z O.O.	0000579145
2	DEVELY ESTATES SP. Z O.O.	0000726700
3	SK INVESTMENT SP. Z O.O.	0000818133
4	E-COMMERCE GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000663124
5	F.L.S. GLOBAL SP. Z O.O.	0001062757
6	ADEPTEKO SP. Z O.O.	0000919218
7	BUDOWY LEWANDOWSKI SP. Z O.O.	0000877496
8	MINISTRY SP. Z O.O.	0000301473
9	DOMECA SP. Z O.O.	0000892245
10	HALBUDCOM SP. Z O.O.	0000811358
11	DOMY TOMCZAK-SEJDAK SP. Z O.O.	0000959789
12	H-CONCEPT SP. Z O.O.	0000882734
13	JA-BUD SP. Z O.O.	0000987380
14	EFDOM SP. Z O.O.	0000948975
15	STALBET INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000858778
16	AVP BUILDING SP. Z O.O.	0000971159
17	VAS-BUD SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000967200
18	FASMONT SP. Z O.O. SP. K.	0000635024
19	KPE DEWELOPER SP. Z O.O.	0000891453
20	ZNAK BIS SP. Z O.O.	0000840475
21	SHAFAG GROUP SP. Z O.O.	0001007360
22	EKONOMI SP. Z O.O.	0001081815
23	AIMP PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000653193
24	SEIT SP. Z O.O.	0000948459
25	APR DEWELOPER SP. Z O.O.	0000879019
26	LUX-BUD SP. Z O.O.	0000922548
27	DMK DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000829947
28	ORLA INVEST SP. Z O.O.	0000938228
29	UM&RAN CONSTRUCT SP. Z O.O.	0000625252
30	HAL-KON SP. Z O.O.	0000777180

MINAREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000733227 NIP 6821777106 REGON 380344535

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MINAREX

MINAREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000733227 NIP
6821777106 REGON
380344535