X4 SP. Z O.O. | KRS: 0000731589

Podsumowanie

aktywa

5 mln

przychód

9,4 mln

zysk

757 tys.

wartość firmy

10,9 mln

Branża główna: Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZĘSTOCHOWA

Adres

UL. JAGIELLOŃSKA, 1

Kod pocztowy

42-200

Rejestracja

2018-05-15

Rozpoczęcie działalności

2018-05-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna Placówki wychowania przedszkolnego Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Transport drogowy towarów Nauka języków obcych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Opieka dzienna nad dziećmi Przygotowywanie i podawanie napojów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja X4 osiągnęła 9 373 871 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 218 572 zł. Pozostałe przychody to 155 299 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 461 142 zł.

Zysk netto wyniósł 757 430 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 339 124 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 373 871 zł w 2024 roku.
• 7 933 291 zł w 2023 roku.
• 6 759 237 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 108 204 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 757 430 zł w 2024 roku.
• 1 467 766 zł w 2023 roku.
• 481 342 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

821221.3

-21460.13

5470493.76

54535.27

4096470.93

-589512.11

5178401.24

21692.4

6759237.32

481342.07

7933290.5

1467765.81

9373870.59

757430.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji X4 wynosi 10 911 563 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 632 595 zł a 23 434 676 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 558 795 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 911 563 zł w 2024 roku.
• 12 224 446 zł w 2023 roku.
• 6 431 526 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

547480.87

2053053.25

28556.41

3893693.33

13676234.4

0

2730980.62

10241177.33

0

3539037.09

12946003.1

0

6431526.49

16898093.3

1064522.48

12224446.06

20548721.34

1632595.16

10911563.18

23434676.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji X4 wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

X4 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 523 451 zł.

Koszty operacyjne X4 wyniosły 7 031 798 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 217 636 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 523 451 zł w 2024 roku
• 1 687 023 zł w 2023 roku
• 1 060 637 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów X4 wyniosła 4 975 108 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 779 319 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 195 789 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 975 108 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 176 794 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 798 314 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 710 730 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 975 108 zł w 2024 roku.
• 3 013 145 zł w 2023 roku.
• 1 659 924 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

445302.09

1015366.62

1018450.03

1452013.37

1659923.5

3013144.97

4975107.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

1.3

-0.03

0.05

1.43

0.01

-0.58

1.07

-0.32

-0.14

0.01

-0.04

-0.14

0

0.29

-9.94

-0.08

0.07

0.49

1.03

0.19

0.18

0.15

0.35

0.24

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania X4 wyniosły 2 798 314 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 975 108 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 399 759 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 798 314 zł w 2024 roku
• 1 593 782 zł w 2023 roku
• 1 708 326 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

445302.09

461762.22

1.04

1015366.62

977291.4

0.96

1018450.03

1569887

1.54

1452013.37

1981757.94

1.36

1659923.5

1708326

1.03

3013144.97

1593781.66

0.53

4975107.59

2798314.04

0.56

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja X4 wykazała przychody na poziomie 9 373 871 zł.

Organizacja zarobiła 936 423 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 178 993 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 757 430 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 570 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 178 993 zł w 2024 roku
• 124 201 zł w 2023 roku
• 21 120 zł w 2022 roku

Wartość

0

10383

0

21120

124201

178993

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna" (93.29)

dane za rok

Organizacja X4 wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.36008

0.00218

0.00412

0

0.1734

0.83604

0.80135

0.71748

0.37778

0.38947

0.362

0.91242

0

0.85692

0.97195

0.87558

0.70513

0.44639

0.43707

0.57554

0.91941

0.90674

0.02853

0.98574

0.88138

0.80235

0.42857

0.33624

0.18227

0.87625

0

0.74656

0.98377

0.90687

0.78311

0.41104

0.3212

0.54531

0.23179

0

0.92432

0.96575

0.8905

0.74957

0.51059

0.24503

0.71

0.00506

0.88087

0.9788

0.96462

0.91519

0.55597

0.76667

0.76119

0.89338

0.92052

0.96471

0.94588

0.95935

0.93299

0.59091

0.60473

0.81979

0.69577

0.74868

0.97167

Powiązania

S ŁUKASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.05.2018

S Łukasz

Listopad 1979

Osoba

reprezentacja

15.05.2018

19.10.2018

S Łukasz

Listopad 1979

Osoba

reprezentacja

04.12.2018

17.01.2020

S Ewa

Lipiec 1981

Osoba

reprezentacja

17.01.2020

13.12.2023

S Łukasz

Listopad 1979

Osoba

reprezentacja

13.12.2023

21.05.2025

S Ewa

Lipiec 1981

Osoba

reprezentacja

21.05.2025

S Łukasz

Listopad 1979

Osoba

Udziałowcy

Sławczyk Łukasz posiada 50 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do X4

	Organizacja	Numer KRS
1	FSWO SP. Z O.O.	0000571263
2	SWL LUBLIN SP. Z O.O.	0000632692
3	SWL BIAŁYSTOK SP. Z O.O.	0000606828
4	BODY ENERGY SP. Z O.O.	0000656489
5	TMB SP. Z O.O.	0000846837
6	AKADEMIA SPORTU STAWIKI SP. Z O.O.	0000586250
7	ARK EVENTS SP. Z O.O.	0000823173
8	BAJKA PANA KLEKSA SP. Z O.O.	0000752524
9	PANORAMA KLUB SP. Z O.O.	0000856596
10	POLJUMP SP. Z O.O.	0000657047
11	PIANOFORTE SP. Z O.O.	0000655616
12	KRYSIAK POLSKA SP. Z O.O.	0000664974
13	THECOLLECTIVE SP. Z O.O.	0000886591
14	VIRA NIGHT LIVE SP. Z O.O.	0000370213
15	HIGH EVENTS SP. Z O.O.	0000654896
16	STOW. WSPIERANIA INICJATYW KULTURALNYCH NASZE	0000191877
17	ABEX REKREACJA SP. Z O.O.	0000618973
18	DJAK SP. Z O.O.	0000712239
19	EVENT MANAGEMENT PROFESSIONALS SP. Z O.O.	0000827272
20	MWD SP. Z O.O.	0000245337
21	THE WAY SP. Z O.O.	0000540301
22	MARINA MOLO RYBACKIE SP. Z O.O.	0000540698
23	PARKI TRAMPOLIN SP. Z O.O.	0000515483
24	SNOWDOO SP. Z O.O.	0000707266
25	EKO ENERGIA - PÓŁNOC SP. Z O.O. SP. K.	0000764434
26	BC CLUB 6 SP. Z O.O.	0000336602
27	DART-POL SP. Z O.O.	0000818787
28	ACTIVE PARK SP. Z O.O.	0000540054
29	XD POZNAŃ S. POLOWCZYK SP. K.	0000765377
30	PROGRESJA MUSIC ZONE SP. Z O.O.	0000495336

X4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000731589 NIP 5732900898 REGON 380229099

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna" (93.29)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do X4

X4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000731589 NIP
5732900898 REGON
380229099