FRACHTER SP. Z O.O. | KRS: 0000591835

Podsumowanie

aktywa

5 mln

przychód

9,5 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

12,9 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ZGIERZ

Adres

UL. KOSZAROWA, 6

Kod pocztowy

95-100

Rejestracja

2015-12-15

Rozpoczęcie działalności

2015-12-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, W INNYM PRZYPADKU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Transport drogowy towarów Przygotowywanie i podawanie napojów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Frachter osiągnęła 9 462 441 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 437 691 zł. Pozostałe przychody to 24 750 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 368 631 zł.

Zysk netto wyniósł 1 069 060 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 127 345 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 462 441 zł w 2024 roku.
• 9 172 880 zł w 2023 roku.
• 8 556 134 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 127 082 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 069 060 zł w 2024 roku.
• 1 204 544 zł w 2023 roku.
• 723 869 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1571027.4

179484.48

1866898.95

195721.75

1268337.01

0

1277250.87

-3745.4

6233675.61

480667.73

8556133.84

723869.08

9172879.64

1204543.62

9462440.95

1069060.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Frachter wynosi 1,12 mln zł.

EBITDA Frachter wynosi 1,29 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 128 336 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 122 953 zł w 2024 roku.
• 1 344 061 zł w 2023 roku.
• 810 762 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 150 090 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 290 548 zł w 2024 roku.
• 1 435 475 zł w 2023 roku.
• 891 914 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Frachter wynosi 12 887 512 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 302 977 zł a 23 656 102 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 563 033 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 887 512 zł w 2024 roku.
• 12 765 408 zł w 2023 roku.
• 9 669 259 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

180993.7

1946283.22

3927568.5

327785.01

2355271.31

4667247.38

0

1091291.69

3170842.52

0

1094425.21

3193127.18

604147.82

6682602.48

15584189.03

1069693.88

9669259.43

21390334.6

1831980.14

12765407.71

22932199.1

2302976.94

12887511.67

23656102.38

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Frachter wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Frachter charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 593 436 zł.

Koszty operacyjne Frachter wyniosły 8 314 738 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 69 713 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 593 436 zł w 2024 roku
• 433 621 zł w 2023 roku
• 430 379 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Frachter wyniosła 5 003 461 zł.

a

ktywa trwałe to 958 099 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 045 362 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 003 461 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 070 636 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 932 825 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 599 887 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 003 461 zł w 2024 roku.
• 4 089 673 zł w 2023 roku.
• 3 391 573 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

804254.05

1284378.4

911673.14

1286690.76

2745043.73

3391573.33

4089672.64

5003461.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.22

0.74

0.14

0.11

0.15

0.45

0.15

0.1

0

-0.04

0

-0.01

0.01

0

0.18

0.6

0.09

0.08

0.21

0.51

0.09

0.08

0.29

0.49

0.15

0.13

0.21

0.35

0.12

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Frachter wyniosły 1 932 825 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 003 461 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 195 699 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 932 825 zł w 2024 roku
• 1 647 032 zł w 2023 roku
• 1 965 315 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

804254.05

562929.12

0.7

1284378.4

847331.72

0.66

911673.14

584028.23

0.64

1286690.76

962791.25

0.75

2745043.73

1939513.3

0.71

3391573.33

1965314.82

0.58

4089672.64

1647032.46

0.4

5003461.03

1932825.11

0.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Frachter wykazała przychody na poziomie 9 462 441 zł.

Organizacja zarobiła 1 125 060 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 56 000 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 069 060 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3244 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 56 000 zł w 2024 roku
• 17 165 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

33290

39562

0

45226

0

17165

56000

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Frachter wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85725

0.66356

0.68103

0.52326

0.85596

0.87821

0.88521

0.80753

0.87117

0.86796

0.68736

0.74499

0.47736

0.82588

0.88171

0.82092

0.70385

0.89349

0.31009

0.64553

0.70524

0.47512

0.34301

0.24918

0.3357

0.2162

0

0.19853

0.65106

0.74515

0.58533

0.28695

0.33093

0.28886

0.17651

0

0.88306

0.82452

0.83372

0.55973

0.67162

0.6847

0.75509

0.72535

0.87204

0.88339

0.83437

0.83908

0.48203

0.64383

0.63384

0.74374

0.64214

0

0.93803

0.83546

0.8464

0.36515

0.7801

0.78479

0.83886

0.6782

0.76091

0.92846

0.80995

0.8465

0.36785

0.76703

0.75969

0.78478

0.63196

0.85417

Powiązania

M JOANNA - reprezentacja, wspólnik

P MARTIN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.12.2015

08.02.2016

M Joanna

Czerwiec 1975

Osoba

wspólnik

08.02.2016

07.03.2022

P Martin

Wrzesień 2001

Osoba

wspólnik

07.03.2022

P Martin

Wrzesień 2001

Osoba

wspólnik

07.03.2022

M Joanna

Czerwiec 1975

Osoba

reprezentacja

15.12.2015

M Joanna

Czerwiec 1975

Osoba

Udziałowcy

Mariańczyk Joanna posiada 51 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.

Przybysz Martin posiada 49 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Największym udziałowcem od 07.03.2022 jest Mariańczyk Joanna kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.02.2016 do 07.03.2022 był Przybysz Martin kontrolując 95% udziałów.

W okresie od 15.12.2015 do 08.02.2016 najwięcej udziałów posiadała Mariańczyk Joanna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Podobne organizacje do FRACHTER

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE TRANS-BIS SP. Z O.O.	0000513915
2	FAGO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000756443
3	S4K SP. Z O.O.	0000501700
4	DTM TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000421995
5	UNLIMITED TRANS SP. Z O.O.	0000351276
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "HERNIK"	0000438411
7	ONE WAY LOGISTICS SP. Z O.O.	0000652745
8	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE TRANSBUD BIS BIELAWY	0000304814
9	DETRAKO SP. Z O.O.	0000858988
10	CARGO-NORDSPED SP. Z O.O.	0000209391
11	TANGER TRANSPORT & LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000717115
12	GLOBTOR SP. Z O.O.	0000739844
13	RADKO-TRANS GMEREK DANUTA I GMEREK RADOSŁAW SP. J.	0000004850
14	DYSTRYBUCJA GDA SP. Z O.O.	0000775998
15	DT-TRANS DOROTA KRAWCZYK SP. Z O.O.	0000898620
16	PIK - TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000853137
17	KRAFT PARTNER SP. Z O.O.	0000523452
18	U TRANS SP. Z O.O.	0000176662
19	EUROCOLIS SP. Z O.O. SP. K.	0000800184
20	ZABŁOCKI TRANSPORT SP. Z O.O.	0000765503
21	GLOBTRANS POLAND SP. Z O.O.	0000332733
22	MPM GRUPA SP. Z O.O.	0000514056
23	GMPOWER LOGISTIC SP. Z O.O.	0000777648
24	K&A TRANSPORT SP. Z O.O.	0000881724
25	PACK & GO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000885344
26	GITOP SP. Z O.O.	0000748611
27	BOJUR LOGISTIC SP. Z O.O.	0000447945
28	AUTO-TRANSPORT SP. Z O.O.	0000175656
29	BUGRA SP. Z O.O.	0000530049
30	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE "CHEM-EX" SP. Z O.O.	0000313427

FRACHTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000591835 NIP 7322177386 REGON 363238192

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FRACHTER

FRACHTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000591835 NIP
7322177386 REGON
363238192