Usługi inżynieryjne i doradcze w zakresie nieruchomości.|Strategie zarządzania powierzchnią do celów najmu i podatków.|Podziały nieruchomości oraz analizy due diligence.|Inwentaryzacje architektoniczne i pomiary 3D z użyciem dronów.|Organizacja wydarzeń edukacyjnych i publikacje branżowe.
Geodetic to firma działająca w sektorze nieruchomości komercyjnych oraz mieszkaniowych, oferująca złożone usługi inżynieryjne i doradcze. Specjalizuje się w opracowywaniu strategii zarządzania powierzchnią, co pozwala na optymalizację zarówno w kontekście najmu, jak i celów podatkowych. Dodatkowo, Geodetic wykonuje kompleksowe analizy due diligence oraz oferuje usługi związane z podziałami nieruchomości, zarówno w zakresie geodezji prawnej, jak i standardowej. W ofercie firmy znajdują się również inwentaryzacje architektoniczne, skaningi 3D, fotogrametria oraz pomiary przy użyciu dronów. Przez 17 lat działalności, zespół Geodetic ma na koncie zmierzenie około 1 miliona m² powierzchni rocznie, współpracując z wiodącymi firmami na rynku nieruchomości w Polsce i Europie. Marka posiada również autorski program Geodetic Rent Roll, który służy do kompleksowego zarządzania powierzchniami najmu. Oprócz działań praktycznych, Geodetic ma na swoim koncie liczne publikacje, w tym Rocznik INVESTOR, oraz organizuje wydarzenia edukacyjne dla ekspertów rynku nieruchomości, co czyni ją jednym z prominentnych graczy w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Geodetic osiągnęła 1 709 169 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 709 169 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 724 082 zł.
Strata netto wyniosła 14 913 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 284 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 709 169 zł w 2023 roku. • 2 206 844 zł w 2022 roku. • 1 571 689 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -14 913 zł w 2023 roku. • 85 538 zł w 2022 roku. • 5492 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geodetic wynosi 1 194 621 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 272 923 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 199 104 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 194 621 zł w 2023 roku. • 1 879 743 zł w 2022 roku. • 1 071 966 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Geodetic wynosi -15 tys. zł.
EBITDA Geodetic wynosi -8 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Geodetic wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,285% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku. • 2,85% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Geodetic wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku. • 0,09% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Geodetic charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Geodetic wynosi 26 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 68 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 68 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 26 tys. zł w 2023 roku. • 37 tys. zł w 2022 roku. • 19 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 15 tys. zł w 2022 roku. • 1 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 68 tys. zł w 2023 roku. • 88 tys. zł w 2022 roku. • 63 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
690 947
zł.
Koszty operacyjne Geodetic wyniosły
1 723 902
zł.
Wynagrodzenia stanowią
40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
115 158 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 690 947 zł w 2023 roku • 705 505 zł w 2022 roku • 449 882 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
40% w 2023 roku •
33% w 2022 roku •
29% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geodetic wyniosła 101 422 zł.
a
ktywa obrotowe to 101 422 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 101 422 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 73 566 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 855 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 101 422 zł w 2023 roku. • 358 682 zł w 2022 roku. • 304 879 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -20%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geodetic wyniosły 27 855 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 101 422 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 27 855 zł w 2023 roku • 270 203 zł w 2022 roku • 301 939 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 27% w 2023 roku • 75% w 2022 roku • 99% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geodetic wykazała przychody na poziomie 1 709 169 zł.
Organizacja zarobiła -14 913 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -14 913 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2023 roku • 11 175 zł w 2022 roku • 2327 zł w 2021 roku
Organizacja Geodetic wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 16 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 106 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-16
dni względem terminu
6
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 16 dni31-03-2025
2023
−14 dni01-07-2024
2022
−15 dni30-06-2023
2021
−3 mies. 2 dni15-07-2022
2020
−3 mies. 19 dni28-06-2021
2019
+8 mies. 17 dni29-06-2021
2018
−1 mies. 2 dni13-06-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hołub Adrian posiada 50
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Hołub Monika posiada 50
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Hołub Adrian (50% udziałów) • Hołub Monika (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.10.2022 do 10.10.2024: • Hołub Adrian (35% udziałów) • Hołub Monika (35% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.12.2019 do 28.10.2022: • Hołub Adrian (45% udziałów) • Hołub Monika (45% udziałów)