ADMIRA SP. Z O.O. | KRS: 0000729846

Podsumowanie

aktywa

3,9 mln

przychód

11,6 mln

zysk

-229 tys.

wartość firmy

8 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. GÓRCZEWSKA, 228A

Kod pocztowy

01-460

Rejestracja

2018-04-26

Rozpoczęcie działalności

2018-04-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Działalność prawnicza HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Admira osiągnęła 11 581 272 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 581 272 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 810 560 zł.

Strata netto wyniosła 229 289 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 396 187 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 581 272 zł w 2024 roku.
• 14 769 397 zł w 2023 roku.
• 20 467 117 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -32 756 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -229 289 zł w 2024 roku.
• -1 531 089 zł w 2023 roku.
• 6177 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8807959.45

0

5050676.85

0

16162634.69

1117682.15

20467117.25

6177.05

14769396.52

-1531088.97

11581271.69

-229288.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Admira wynosi -137 tys. zł.

EBITDA Admira wynosi -64 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 99 329 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -136 984 zł w 2024 roku.
• -1 486 408 zł w 2023 roku.
• -10 995 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 111 985 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -63 789 zł w 2024 roku.
• -1 465 682 zł w 2023 roku.
• 75 616 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Admira wynosi 7 989 534 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 28 953 179 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 186 307 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 989 534 zł w 2024 roku.
• 10 270 637 zł w 2023 roku.
• 15 242 142 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

6685386.61

22019898.63

0

3941044.44

12626692.13

0

729795.01

3892240.08

1568056.63

16813875.02

40406586.73

61770.5

15242142.45

51167793.13

0

10270637.03

36923491.3

0

7989534.22

28953179.22

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Admira wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,91% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Admira wynosi 0,98%. To oznacza, że firma ma szansę 0,98% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,98% w 2024 roku.
• 4,22% w 2023 roku.
• 0,65% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Admira charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Admira wynosi 143 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 463 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 463 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 143 tys. zł w 2024 roku.
• 130 tys. zł w 2023 roku.
• 426 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 463 tys. zł w 2024 roku.
• 591 tys. zł w 2023 roku.
• 815 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 032 886 zł.

Koszty operacyjne Admira wyniosły 11 718 255 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 182 873 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 032 886 zł w 2024 roku
• 2 418 248 zł w 2023 roku
• 1 429 762 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Admira wyniosła 3 920 590 zł.

a

ktywa trwałe to 217 777 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 702 814 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 898 883 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 336 541 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 562 342 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 148 585 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 920 590 zł w 2024 roku.
• 5 256 114 zł w 2023 roku.
• 7 250 124 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2880493.1

3070059.3

5954802.67

7099753.93

7250123.8

5256114.43

3920590.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -68%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.06

0

-0.07

0

0.16

0.53

0.06

0.07

0

-0.29

-2.71

-0.1

-0.06

-0.68

-0.01

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Admira wyniosły 3 562 342 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 920 590 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 252 343 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 562 342 zł w 2024 roku
• 4 690 284 zł w 2023 roku
• 5 153 205 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2880493.1

1795941.58

0.62

3070059.3

2304823.91

0.75

5954802.67

4981742.65

0.84

7099753.93

5009011.76

0.71

7250123.8

5153204.58

0.71

5256114.43

4690284.18

0.89

3920590.44

3562341.87

0.91

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Admira wykazała przychody na poziomie 11 581 272 zł.

Organizacja zarobiła -211 794 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 17 495 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -229 289 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2499 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 495 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 67 513 zł w 2022 roku

Wartość

0

203110

67513

0

17495

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Admira wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35739

0.90989

0.59127

0.61238

0.36314

0.52343

0.33201

0.26808

0

0.38602

0.87084

0.60765

0.66548

0.38574

0.27024

0.35865

0.26192

0

0.38887

0.00168

0.70017

0.71571

0.36396

0.26343

0

0.90777

0.94741

0.71911

0.64276

0.5389

0.48552

0.88604

0.84261

0.9263

0.55067

0.95764

0.71539

0.63902

0.37294

0.33565

0.35132

0.24622

0.85672

0.03056

0.931

0.65856

0.73188

0.26562

0.25568

0.07334

0.01423

0

0.09685

0.90897

0.58043

0.75327

0.31416

0.29805

0.15891

0.03961

0.68536

Powiązania

ADMIRA - powiązanie zwrotne

D MICHAŁ - wspólnik, reprezentacja

MICHAŁ DZIADCZYK ADMIRA - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

26.04.2018

Michał Dziadczyk Admira

Organizacja

wspólnik

26.04.2018

05.03.2019

D Michał

Lipiec 1971

Osoba

wspólnik

05.03.2019

D Michał

Lipiec 1971

Osoba

reprezentacja

26.04.2018

D Michał

Lipiec 1971

Osoba

powiązanie zwrotne

20.06.2018

11.07.2019

Admira

Organizacja

Udziałowcy

Dziadczyk Michał posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.03.2019 jest Dziadczyk Michał kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.04.2018 do 05.03.2019 był Dziadczyk Michał kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ADMIRA

	Organizacja	Numer KRS
1	TORUŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO	0000064168
2	E & F NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000010460
3	EKOFLORA SP. Z O.O.	0000225867
4	BALMAIN ASSET MANAGEMENT CEE SP. Z O.O.	0000249204
5	IKA-BUD WÓJCIK SP. K.	0000479790
6	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "ERTUS BOGDAN REC I EWA	0000085867
7	ABC SP. Z O.O.	0000895182
8	TOWARZYSTWO OŚWIATOWE IM. CECYLII PLATER-ZYBERKÓWNY	0000116579
9	TT INWEST SP. Z O.O.	0000279768
10	UREM POLSKA SP. Z O.O.	0000159060
11	TATRY TOP SP. Z O.O. SP. K.	0000846122
12	PATRON SP. Z O.O.	0000130765
13	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.	0000273021
14	INTER ROYAL S.A.	0000135600
15	"INWESTPROJEKT" LUBLIN S.A.	0000053122
16	SERENO SP. Z O.O.	0000366535
17	SUROWCE MINERALNE SP. Z O.O.	0000019434
18	P&O APARTMENTS GROUP SP. Z O.O.	0000675309
19	DATA4 POLAND SP. Z O.O.	0000870360
20	EUROROOM SP. Z O.O.	0000663984
21	BH RENT APARTMENTS SP. Z O.O.	0000746575
22	INTERLEX SP. Z O.O.	0000070020
23	PROFIT SP. Z O.O.	0000674665
24	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE BIUROSERVICE	0000105114
25	FPROP KRAKÓW SP. Z O.O.	0000567550
26	JTT TELENGA SP. K.	0000937612
27	7R PROJEKT 39 SP. Z O.O.	0000852429
28	HOSSO BARLINEK H2 SP. Z O.O.	0000612058
29	DOMBUD INVESTMENT I SP. Z O.O.	0000850585
30	CENTRUM TURYSTYCZNO-SPORTOWE SP. Z O.O.	0000178079

ADMIRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000729846 NIP 5223124121 REGON 380070196

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADMIRA

ADMIRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000729846 NIP
5223124121 REGON
380070196