Usługi obejmujące projektowanie, budowę i aranżację.
Kompleksowe instalacje elektryczne, sanitarno-hydrauliczne oraz wentylacyjne.
Serwis i konserwacja sieci handlowych.
Wysoko wykwalifikowany zespół i dbałość o szczegóły.
DISEGNA to firma, która specjalizuje się w realizacji wnętrz komercyjnych, oferując szeroką gamę usług związanych z projektowaniem, budową oraz aranżacją przestrzeni handlowych. Dzięki rozbudowanej ofercie oraz doświadczeniu pracowników, organizacja uzyskała uznanie na rynku europejskim. DISEGNA angażuje się w każdy etap procesu projektowego – od wstępnych koncepcji, przez szczegółowe projektowanie, aż po prace budowlane i finalne wykończenia. Zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów zapewnia profesjonalną obsługę, koncentrując się na szczegółach, co przekłada się na wysoką jakość realizacji. Firma kładzie szczególny nacisk na innowacyjne rozwiązania oraz zindywidualizowane podejście do klientów, co pozwala na elastyczne dostosowanie projektów do ich oczekiwań. DISEGNA dysponuje także wykwalifikowanymi ekipami budowlanymi, co umożliwia samodzielne zarządzanie i koordynację wszelkich prac budowlanych bez opóźnień. W ofercie znajdują się również kompleksowe instalacje elektroenergetyczne, sanitarno-hydrauliczne oraz wentylacyjne, co gwarantuje nie tylko komfort, ale i bezpieczeństwo użytkowania przestrzeni. Dodatkowo, DISEGNA oferuje serwis i konserwację istniejących obiektów handlowych, zapewniając wsparcie swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Disegna osiągnęła 25 189 848 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 189 827 zł. Pozostałe przychody to 20 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 628 513 zł.
Zysk netto wyniósł 561 314 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 598 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 189 848 zł w 2024 roku.
• 16 933 856 zł w 2023 roku.
• 21 648 477 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 80 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 561 314 zł w 2024 roku.
• 638 038 zł w 2023 roku.
• 1 817 168 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Disegna wynosi 906 tys. zł.
EBITDA Disegna wynosi 961 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Disegna wynosi 19 969 542 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
931 055 zł a 62 974 619 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 852 792 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 969 542 zł w 2024 roku.
• 14 829 986 zł w 2023 roku.
• 23 389 160 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Disegna wynosi 1,91%. To oznacza, że firma ma szansę 1,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,119% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,91% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Disegna wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Disegna charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Disegna wynosi 444 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 112 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,01 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 112 tys. zł a 1,01 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
63 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 444 tys. zł w 2024 roku.
• 360 tys. zł w 2023 roku.
• 576 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 112 tys. zł w 2024 roku.
• 128 tys. zł w 2023 roku.
• 357 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,01 mln zł w 2024 roku.
• 677 tys. zł w 2023 roku.
• 866 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 584 154
zł.
Koszty operacyjne Disegna wyniosły 24 283 616
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
226 308 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 584 154 zł w 2024 roku
• 1 438 943 zł w 2023 roku
• 1 292 339 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Disegna wyniosła 4 970 181 zł.
a
ktywa trwałe to 81 728 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 888 452 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 970 181 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 241 406 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 728 775 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 710 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 970 181 zł w 2024 roku.
• 4 420 755 zł w 2023 roku.
• 4 210 098 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Disegna wyniosły 3 728 775 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 970 181 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 532 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 728 775 zł w 2024 roku
• 3 102 625 zł w 2023 roku
• 1 959 206 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Disegna wykazała przychody na poziomie 25 189 848 zł.
Organizacja zarobiła 791 088 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 229 774 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 561 314 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 32 825 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 229 774 zł w 2024 roku
• 226 087 zł w 2023 roku
• 511 977 zł w 2022 roku