Organizacja Disegna osiągnęła 16 933 856 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 933 833 zł. Pozostałe przychody to 23 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 295 795 zł.
Zysk netto wyniósł 638 038 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 822 309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 933 856 zł w 2023 roku.
• 21 648 477 zł w 2022 roku.
• 13 607 398 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 106 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 638 038 zł w 2023 roku.
• 1 817 168 zł w 2022 roku.
• 777 092 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Disegna wynosi 14 829 986 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
988 597 zł a 42 334 641 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 471 664 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 829 986 zł w 2023 roku.
• 23 389 160 zł w 2022 roku.
• 13 506 770 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Disegna wyniosła 4 420 755 zł.
a
ktywa trwałe to 75 388 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 345 367 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 420 755 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 318 130 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 102 625 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 736 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 420 755 zł w 2023 roku.
• 4 210 098 zł w 2022 roku.
• 3 371 967 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Disegna wyniosły 3 102 625 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 420 755 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 517 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 102 625 zł w 2023 roku
• 1 959 206 zł w 2022 roku
• 1 602 899 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Disegna wykazała przychody na poziomie 16 933 856 zł.
Organizacja zarobiła 864 125 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 226 087 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 638 038 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 37 681 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 226 087 zł w 2023 roku
• 511 977 zł w 2022 roku
• 156 363 zł w 2021 roku