M2K-TSL SP. Z O.O. | KRS: 0000728394

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

5,5 mln

zysk

21 tys.

wartość firmy

4,8 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

BRWINÓW

Adres

UL. RYNEK, 19A

Kod pocztowy

05-840

Rejestracja

2018-04-20

Rozpoczęcie działalności

2017-11-15

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.m2k-tsl.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO POODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Pozostałe sprzątanie Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Naprawa i konserwacja maszyn Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Działalność pozostałych agencji transportowych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

Opis

Usługi transportowe od 2017 roku
Transport krajowy i międzynarodowy towarów oraz pojazdów
Obsługa przeprowadzek i dystrybucji lokalnej
Inwestycje w szkolenia i rozwój pracowników
Transport morski, lotniczy i drogowy

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja M2k-Tsl osiągnęła 5 451 663 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 242 638 zł. Pozostałe przychody to 209 025 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 221 970 zł.

Zysk netto wyniósł 20 669 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 778 809 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 451 663 zł w 2024 roku.
• 5 996 095 zł w 2023 roku.
• 3 222 456 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2953 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 669 zł w 2024 roku.
• 490 041 zł w 2023 roku.
• 309 070 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

735925.49

5425.08

1459923.53

61472.2

1983561.05

46136.45

2843316.13

183068.45

3222455.64

309070.2

5996094.97

490040.92

5451663.47

20668.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT M2k-Tsl wynosi -149 tys. zł.

EBITDA M2k-Tsl wynosi -89 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji M2k-Tsl wynosi 4 786 398 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 206 686 zł a 13 629 159 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 683 771 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 786 398 zł w 2024 roku.
• 7 009 807 zł w 2023 roku.
• 4 032 951 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

54250.8

666386.12

1839813.73

204732.71

1423903.87

3649808.83

242757.3

1749677.13

4958902.63

390215.89

3018033.77

7108290.32

648366.04

4032950.6

8056139.1

1052246.23

7009806.55

14990237.42

206686.3

4786397.53

13629158.67

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M2k-Tsl wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

M2k-Tsl charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 788 975 zł.

Koszty operacyjne M2k-Tsl wyniosły 5 391 342 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 112 711 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 788 975 zł w 2024 roku
• 855 367 zł w 2023 roku
• 363 353 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów M2k-Tsl wyniosła 2 300 044 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 300 044 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 300 044 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 425 708 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 874 336 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 328 578 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 300 044 zł w 2024 roku.
• 2 977 202 zł w 2023 roku.
• 1 549 785 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

292028.37

1174701.3

1135048.87

1533734.81

1549785.43

2977202.16

2300043.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.03

0.01

0.05

0.23

0.05

0.04

0.14

0.03

0.02

0.12

0.35

0.07

0.06

0.2

0.36

0.11

0.1

0.16

0.35

0.05

0.08

0.01

-0.03

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania M2k-Tsl wyniosły 874 336 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 300 044 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 124 905 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 874 336 zł w 2024 roku
• 1 574 207 zł w 2023 roku
• 685 297 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

292028.37

86603.29

0.3

1174701.3

901724.35

0.77

1135048.87

811372.47

0.71

1533734.81

1013446.96

0.66

1549785.43

685297.38

0.44

2977202.16

1574207.19

0.53

2300043.88

874336.28

0.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja M2k-Tsl wykazała przychody na poziomie 5 451 663 zł.

Organizacja zarobiła 22 713 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2044 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 669 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 292 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2044 zł w 2024 roku
• 48 466 zł w 2023 roku
• 30 567 zł w 2022 roku

Wartość

0

1600

6079.67

4563

18106

30567

48466

2044

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja M2k-Tsl wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28864

0.00067

0.00051

0

0.63179

0.58291

0.55427

0.28137

0.45878

0.41913

0.57859

0.41011

0.69167

0.76223

0.66176

0.73807

0.56883

0.63749

0.65229

0.64125

0.58023

0.78215

0.67579

0.70173

0.73037

0.5547

0.40598

0.43752

0.52071

0.44313

0.72352

0.79766

0.73732

0.76534

0.5214

0.60718

0.62405

0.67201

0.5924

0.80373

0.80434

0.72114

0.7375

0.38889

0.69081

0.68358

0.7328

0.56341

0.79914

0.87005

0.77797

0.80348

0.45217

0.68314

0.5532

0.72768

0.60885

0.85832

0.51916

0.71955

0.72299

0.36139

0.31679

0.2263

0.44058

0.31652

0.52046

Powiązania

C MONIKA - wspólnik

C KAROL - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.04.2018

30.04.2019

C Karol

Wrzesień 1984

Osoba

wspólnik

20.04.2018

30.04.2019

C Marcin

Maj 1989

Osoba

wspólnik

30.04.2019

20.10.2023

C Marcin

Maj 1989

Osoba

wspólnik

20.10.2023

C Karol

Wrzesień 1984

Osoba

wspólnik

20.10.2023

C Monika

Marzec 1986

Osoba

prokurent

20.04.2018

30.04.2019

C Karol

Wrzesień 1984

Osoba

reprezentacja

20.04.2018

20.10.2023

C Marcin

Maj 1989

Osoba

reprezentacja

20.10.2023

C Karol

Wrzesień 1984

Osoba

Udziałowcy

Cylwik Monika posiada 3000 udziałów, które stanowią 75% firmy.

Cylwik Karol posiada 1000 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Największym udziałowcem od 20.10.2023 jest Cylwik Monika kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.04.2019 do 20.10.2023 był Cylwik Marcin kontrolując 98% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.04.2018 do 30.04.2019:
• Cylwik Marcin (50% udziałów)
• Cylwik Karol (50% udziałów)

Podobne organizacje do M2K-TSL

	Organizacja	Numer KRS
1	NOZAMA SP. Z O.O.	0000922850
2	KUŁTON LOGISTICS SP. Z O.O.	0000538389
3	JAKMAR GROUP SP. Z O.O.	0000787048
4	WM TRANSPORT SP. Z O.O.	0000759907
5	SOLAR TRANSPORT & SPEDITION SP. Z O.O.	0000534281
6	M&L TRANS SP. Z O.O.	0000020345
7	BOGMAR SP. Z O.O.	0000780208
8	S&S LOGISTICS SP. Z O.O.	0000791477
9	LS-TRANS SP. Z O.O.	0000506721
10	EXPERT TRANS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000871745
11	ROTORR SP. Z O.O.	0000599907
12	HEL - GREG SP. Z O.O.	0000414322
13	FOOD DISTRIBUTION SERVICE SP. Z O.O.	0000601500
14	P3 SP. Z O.O.CIĄ	0000570311
15	SKOWROŃSKI GROUP SP. Z O.O.	0000755658
16	BP VEGA TRANS SP. Z O.O.	0000855184
17	LTS SP. Z O.O.	0000505426
18	A & B GROUP SP. Z O.O.	0000739868
19	EURO-MAT LOGISTICS SP. Z O.O.	0000884563
20	WB FASHION GROUP SP. Z O.O.	0000408183
21	ZBIG-TRANS SP. Z O.O.	0000675303
22	SENTIGO POLAND SP. Z O.O.	0000917060
23	ELSAN TRANSPORT SP. Z O.O.	0000886883
24	DPR EUROPA SP. Z O.O.	0000823712
25	NORDLYS LOGISTIKK SP. Z O.O.	0000707087
26	SYNCZEK SP. Z O.O.	0000898710
27	MIĘDZYGMINNY TRANSPORT ODPADÓW SP. Z O.O.	0000691251
28	TOTAL LOGISTIC SP. Z O.O. S.K.A.	0000430337
29	PMT EUROPE SP. Z O.O.	0000978468
30	MCJ TRANSPORT SP. Z O.O.	0000706781

M2K-TSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000728394 NIP 5342565191 REGON 368745150

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do M2K-TSL

M2K-TSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000728394 NIP
5342565191 REGON
368745150