M2K-TSL SP. Z O.O. | KRS: 0000728394

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

5,5 mln

zysk

21 tys.

wartość firmy

4,8 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

BRWINÓW

Adres

UL. RYNEK, 19A

Kod pocztowy

05-840

Rejestracja

2018-04-20

Rozpoczęcie działalności

2017-11-15

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.m2k-tsl.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO POODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Pozostałe sprzątanie Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność pozostałych agencji transportowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Naprawa i konserwacja maszyn

Opis

Usługi transportowe od 2017 roku
Transport krajowy i międzynarodowy towarów oraz pojazdów
Obsługa przeprowadzek i dystrybucji lokalnej
Inwestycje w szkolenia i rozwój pracowników
Transport morski, lotniczy i drogowy

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja M2k-Tsl osiągnęła 5 451 663 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 242 638 zł. Pozostałe przychody to 209 025 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 221 970 zł.

Zysk netto wyniósł 20 669 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 778 809 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 451 663 zł w 2024 roku.
• 5 996 095 zł w 2023 roku.
• 3 222 456 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2953 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 669 zł w 2024 roku.
• 490 041 zł w 2023 roku.
• 309 070 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

735925.49

5425.08

1459923.53

61472.2

1983561.05

46136.45

2843316.13

183068.45

3222455.64

309070.2

5996094.97

490040.92

5451663.47

20668.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT M2k-Tsl wynosi -149 tys. zł.

EBITDA M2k-Tsl wynosi -89 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji M2k-Tsl wynosi 4 786 398 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 206 686 zł a 13 629 159 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 683 771 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 786 398 zł w 2024 roku.
• 7 009 807 zł w 2023 roku.
• 4 032 951 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

54250.8

666386.12

1839813.73

204732.71

1423903.87

3649808.83

242757.3

1749677.13

4958902.63

390215.89

3018033.77

7108290.32

648366.04

4032950.6

8056139.1

1052246.23

7009806.55

14990237.42

206686.3

4786397.53

13629158.67

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji M2k-Tsl wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M2k-Tsl wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

M2k-Tsl charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla M2k-Tsl wynosi 190 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 499 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 499 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 27 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 190 tys. zł w 2024 roku.
• 218 tys. zł w 2023 roku.
• 133 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 42 tys. zł w 2023 roku.
• 51 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 499 tys. zł w 2024 roku.
• 478 tys. zł w 2023 roku.
• 284 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 788 975 zł.

Koszty operacyjne M2k-Tsl wyniosły 5 391 342 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 112 711 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 788 975 zł w 2024 roku
• 855 367 zł w 2023 roku
• 363 353 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów M2k-Tsl wyniosła 2 300 044 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 300 044 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 300 044 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 425 708 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 874 336 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 328 578 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 300 044 zł w 2024 roku.
• 2 977 202 zł w 2023 roku.
• 1 549 785 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

292028.37

1174701.3

1135048.87

1533734.81

1549785.43

2977202.16

2300043.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.03

0.01

0.05

0.23

0.05

0.04

0.14

0.03

0.02

0.12

0.35

0.07

0.06

0.2

0.36

0.11

0.1

0.16

0.35

0.05

0.08

0.01

-0.03

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania M2k-Tsl wyniosły 874 336 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 300 044 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 124 905 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 874 336 zł w 2024 roku
• 1 574 207 zł w 2023 roku
• 685 297 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

292028.37

86603.29

0.3

1174701.3

901724.35

0.77

1135048.87

811372.47

0.71

1533734.81

1013446.96

0.66

1549785.43

685297.38

0.44

2977202.16

1574207.19

0.53

2300043.88

874336.28

0.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja M2k-Tsl wykazała przychody na poziomie 5 451 663 zł.

Organizacja zarobiła 22 713 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2044 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 669 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 292 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2044 zł w 2024 roku
• 48 466 zł w 2023 roku
• 30 567 zł w 2022 roku

Wartość

0

1600

6079.67

4563

18106

30567

48466

2044

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja M2k-Tsl wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28865

0.00067

0.00051

0

0.63201

0.58292

0.5541

0.2813

0.45895

0.41932

0.57877

0.41051

0.69181

0.76265

0.66221

0.73793

0.56902

0.63753

0.65234

0.64199

0.58054

0.78255

0.67624

0.70231

0.73055

0.55493

0.4057

0.43753

0.52103

0.44379

0.7239

0.79817

0.73813

0.76564

0.522

0.60653

0.62351

0.67211

0.59277

0.80422

0.80574

0.72257

0.73873

0.38955

0.69138

0.68405

0.7335

0.56426

0.80027

0.87181

0.78166

0.80669

0.45239

0.68275

0.55337

0.7286

0.60957

0.86058

0.52083

0.72225

0.72322

0.35942

0.31888

0.22901

0.44242

0.31748

0.52217

Powiązania

C MONIKA - wspólnik

C KAROL - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.04.2018

30.04.2019

C Karol

Wrzesień 1984

Osoba

wspólnik

20.04.2018

30.04.2019

C Marcin

Maj 1989

Osoba

wspólnik

30.04.2019

20.10.2023

C Marcin

Maj 1989

Osoba

wspólnik

20.10.2023

C Karol

Wrzesień 1984

Osoba

wspólnik

20.10.2023

C Monika

Marzec 1986

Osoba

prokurent

20.04.2018

30.04.2019

C Karol

Wrzesień 1984

Osoba

reprezentacja

20.04.2018

20.10.2023

C Marcin

Maj 1989

Osoba

reprezentacja

20.10.2023

C Karol

Wrzesień 1984

Osoba

Udziałowcy

Cylwik Monika posiada 3000 udziałów, które stanowią 75.0% firmy.

Cylwik Karol posiada 1000 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.10.2023 jest Cylwik Monika kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.04.2019 do 20.10.2023 był Cylwik Marcin kontrolując 98% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.04.2018 do 30.04.2019:
• Cylwik Karol (50% udziałów)
• Cylwik Marcin (50% udziałów)

Podobne organizacje do M2K-TSL

	Organizacja	Numer KRS
1	ZBIG-TRANS SP. Z O.O.	0000675303
2	MBT SP. Z O.O.	0000631406
3	NOWTRANS SP. Z O.O.	0000902166
4	NOZAMA SP. Z O.O.	0000922850
5	FOOD DISTRIBUTION SERVICE SP. Z O.O.	0000601500
6	TKK TRANSPORT SP. Z O.O.	0000957162
7	AMS TRANSPORT SP. Z O.O.	0000633145
8	TOP TEAM SP. Z O.O.	0000825507
9	SIDO SP. Z O.O.	0000372989
10	BERRY BLUE SP. Z O.O.	0000461750
11	KEEP SP. Z O.O.	0000719344
12	SIGMA LOGISTICS SP. Z O.O.	0000501812
13	GUIDON SP. Z O.O.	0000452493
14	LTH SP. Z O.O.	0000489846
15	HEL - GREG SP. Z O.O.	0000414322
16	BTL LOGISTIK SP. Z O.O.	0000509023
17	WTS GRUPA SP. Z O.O.	0000712765
18	ZLATATRANS SP. Z O.O.	0000536073
19	MG LOGISTIC SP. Z O.O.	0000939384
20	JSP TRANS SP. Z O.O.	0000348376
21	TRANS-BUD CHLEBOŚ SP. Z O.O.	0000875038
22	LASTTRANS S.A. POLSKA SP. Z O.O.	0000253088
23	EXPERTO CREDE SP. Z O.O. SP. K.	0000690008
24	DALLIDA SP. Z O.O.	0000675904
25	ARTPOL2 SP. Z O.O.	0000586807
26	QSYNERGY SP. Z O.O. SP. K.	0000380809
27	IVEC SP. Z O.O.	0000726220
28	SYNCZEK SP. Z O.O.	0000898710
29	VETALAND SP. Z O.O.	0000618741
30	BROKERCARGO SP. Z O.O.	0000396184

M2K-TSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000728394 NIP 5342565191 REGON 368745150

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do M2K-TSL

M2K-TSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000728394 NIP
5342565191 REGON
368745150