WTS GRUPA SP. Z O.O. | KRS: 0000712765

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

4,9 mln

zysk

-354 tys.

wartość firmy

4,5 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. JERZMANOWSKA, 73

Kod pocztowy

54-530

Rejestracja

2018-01-11

Rozpoczęcie działalności

2018-01-11

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI: A) W SYTUACJI KIEDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, B) W SYTUACJI KIEDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH DO WARTOŚCI 100.000,00 (SŁOWNIE: STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ UPOWAŻNIENI SĄ WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja WTS Grupa osiągnęła 4 889 636 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 889 624 zł. Pozostałe przychody to 12 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 243 983 zł.

Strata netto wyniosła 354 359 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 698 519 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 889 636 zł w 2024 roku.
• 5 273 544 zł w 2023 roku.
• 4 519 535 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -50 623 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -354 359 zł w 2024 roku.
• 420 580 zł w 2023 roku.
• 721 166 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

114785

3447.89

1004895.85

508640.64

1170427.03

59690.69

2407442.93

450973.69

4519534.73

721166.04

5273543.86

420580.16

4889635.63

-354359.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT WTS Grupa wynosi -215 tys. zł.

EBITDA WTS Grupa wynosi 50 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji WTS Grupa wynosi 4 474 862 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 12 224 089 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 639 266 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 474 862 zł w 2024 roku.
• 6 828 891 zł w 2023 roku.
• 7 213 127 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

17585.92

107900.81

286962.5

391566.4

3096059.52

7120968.96

436334.41

1455381.86

2926067.58

774564.68

4183421.4

6313631.66

1315439.21

7213126.53

11298836.83

1630874.33

6828890.88

13183859.65

0

4474862.06

12224089.07

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WTS Grupa wynosi 0,47%. To oznacza, że firma ma szansę 0,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,058% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,47% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

WTS Grupa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 656 955 zł.

Koszty operacyjne WTS Grupa wyniosły 5 104 264 zł.

Wynagrodzenia stanowią 32% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 236 708 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 656 955 zł w 2024 roku
• 1 273 889 zł w 2023 roku
• 894 413 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów WTS Grupa wyniosła 2 690 584 zł.

a

ktywa trwałe to 1 060 621 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 629 962 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 690 584 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 620 140 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 070 444 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 384 369 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 690 584 zł w 2024 roku.
• 3 580 913 zł w 2023 roku.
• 2 846 055 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

220405.04

772309.91

841240.86

1528523.63

2846055.48

3580912.7

2690583.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -22%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.15

0.04

0.03

0.66

0.97

0.56

0.51

0.07

0.1

0.06

0.05

0.29

0.44

0.21

0.19

0.25

0.41

0.17

0.16

0.12

0.19

0.1

0.08

-0.13

-0.22

-0.04

-0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania WTS Grupa wyniosły 1 070 444 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 690 584 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 152 921 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 070 444 zł w 2024 roku
• 1 406 414 zł w 2023 roku
• 1 092 137 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

220405.04

196957.15

0.89

772309.91

250221.38

0.32

841240.86

259461.64

0.31

1528523.63

495770.72

0.32

2846055.48

1092136.53

0.38

3580912.7

1406413.59

0.39

2690583.58

1070443.61

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja WTS Grupa wykazała przychody na poziomie 4 889 636 zł.

Organizacja zarobiła -289 578 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 64 781 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -354 359 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9254 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 64 781 zł w 2024 roku
• 16 840 zł w 2023 roku
• 17 255 zł w 2022 roku

Wartość

0

608

50661

6544

46889

17255

16840

64781

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja WTS Grupa wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28873

0.00067

0.00051

0

0.61932

0.42786

0.51849

0.65996

0.62746

0.6431

0.57865

0.53023

0.66144

0.92863

0.61855

0.6819

0.29201

0.96322

0.97576

0.97429

0.86233

0.91909

0.69763

0.64269

0.68871

0.29507

0.55442

0.57683

0.57961

0.41243

0.75117

0.87803

0.71763

0.76469

0.29656

0.85843

0.87286

0.85481

0.64899

0.87424

0.88255

0.76231

0.81705

0.34784

0.79749

0.78627

0.78177

0.59226

0.74457

0.85437

0.7625

0.82838

0.35796

0.68323

0.69583

0.68248

0.50428

0.7574

0.05203

0.70054

0.75321

0.37684

0.18519

0.2082

0.18665

0.11884

0.86727

Powiązania

W ALINA - reprezentacja, wspólnik

W MACIEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.01.2018

20.02.2024

W Maciej

Maj 1983

Osoba

wspólnik

20.02.2024

W Maciej

Maj 1983

Osoba

wspólnik

20.02.2024

W Alina

Maj 1952

Osoba

reprezentacja

11.01.2018

W Maciej

Maj 1983

Osoba

reprezentacja

11.01.2018

W Alina

Maj 1952

Osoba

Udziałowcy

Wittek Maciej posiada 16 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Wittek Alina posiada 4 udziały, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 20.02.2024 jest Wittek Maciej kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.01.2018 do 20.02.2024 był Wittek Maciej kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do WTS GRUPA

	Organizacja	Numer KRS
1	TOOL'O SP. Z O.O.	0000558718
2	J & P SP. Z O.O.	0000885509
3	SMOLIŃSKI TRANSPORT SP. Z O.O.	0000375930
4	KOMPLEKSOWE BADANIA DROGOWE "EXPERT" SP. Z O.O.	0000542263
5	TRANS OK SP. Z O.O.	0000406806
6	COOLT SP. Z O.O.	0000631561
7	MVL SP. Z O.O.	0000647759
8	AEP TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000822486
9	ALBERIO SP. Z O.O.	0000923511
10	FIRMA TRANSPORTOWO-HANDLOWA ŁUBEX ŁUSZCZKI SP. J.	0000820647
11	QSYNERGY SP. Z O.O. SP. K.	0000380809
12	LYNX TRANS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000771946
13	EXPERTO CREDE SP. Z O.O. SP. K.	0000690008
14	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "ERA" SP. Z O.O.	0000175097
15	GOODFELLAS SP. Z O.O. SP. K.	0000789006
16	QUART LOG SP. Z O.O.	0000689529
17	MKM MAGDALENA MARCINIAK KAROL MARCINIAK	0000811876
18	TRANSPORT POPARDOWSKI SP. Z O.O.	0000972388
19	HEL - GREG SP. Z O.O.	0000414322
20	SOLAR TRANSPORT & SPEDITION SP. Z O.O.	0000534281
21	MARTEX-TRANS SP. Z O.O.	0000490932
22	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO - HANDLOWE "TRANSMAR"	0000569096
23	ANDREKO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000286856
24	TROMAT-EUROTRANS SP. Z O.O.	0000881743
25	BERRY BLUE SP. Z O.O.	0000461750
26	LOKER SP. Z O.O.	0000760919
27	EU-LOGISTIK GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000335588
28	IWANIEC SP. Z O.O.	0000831457
29	IT SOHO SP. Z O.O.	0000579288
30	MT SP. Z O.O.	0000354846

WTS GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000712765 NIP 8943122844 REGON 369256601

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WTS GRUPA

WTS GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000712765 NIP
8943122844 REGON
369256601