Organizacja Guidon osiągnęła 5 502 585 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 450 147 zł. Pozostałe przychody to 52 438 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 445 275 zł.
Zysk netto wyniósł 4873 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 730 784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 502 585 zł w 2024 roku.
• 5 560 826 zł w 2023 roku.
• 5 724 116 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4873 zł w 2024 roku.
• 58 377 zł w 2023 roku.
• 71 644 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Guidon wynosi -14 tys. zł.
EBITDA Guidon wynosi 158 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
16 814 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -13 695 zł w
2024 roku.
• 108 463 zł w
2023 roku.
• 132 795 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
7695 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 157 868 zł w
2024 roku.
• 262 233 zł w
2023 roku.
• 283 674 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Guidon wynosi 4 889 046 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
48 726 zł a 13 756 464 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 579 177 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 889 046 zł w 2024 roku.
• 5 138 238 zł w 2023 roku.
• 5 256 382 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Guidon wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Guidon charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 899 047
zł.
Koszty operacyjne Guidon wyniosły 5 463 842
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
270 792 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 899 047 zł w 2024 roku
• 1 706 525 zł w 2023 roku
• 1 397 883 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Guidon wyniosła 2 329 845 zł.
a
ktywa trwałe to 1 553 359 zł.
a
ktywa obrotowe to 776 486 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 329 845 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 601 554 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 728 291 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 275 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 329 845 zł w 2024 roku.
• 2 542 120 zł w 2023 roku.
• 3 025 739 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Guidon wyniosły 728 291 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 329 845 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 91 390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 728 291 zł w 2024 roku
• 945 439 zł w 2023 roku
• 1 487 435 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Guidon wykazała przychody na poziomie 5 502 585 zł.
Organizacja zarobiła 8899 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4026 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4873 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 45% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1560 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4026 zł w 2024 roku
• 8758 zł w 2023 roku
• 8378 zł w 2022 roku