PARK WILSONA INWESTYCJE SP. Z O.O. | KRS: 0000727450

Podsumowanie

aktywa

8 mln

przychód

1,6 mln

zysk

65 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

CHOJNA

Adres

UL. JAGIELLOŃSKA, 12

Kod pocztowy

74-500

Rejestracja

2018-04-13

Rozpoczęcie działalności

2018-04-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

- JEŚLI USTANOWIONO ZARZĄD WIELOOSOBOWY TO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. - JEŻELI USTANOWIONO ZARZĄD JEDNOOSOBOWY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Zakładanie stolarki budowlanej Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Przygotowanie terenu pod budowę Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Tynkowanie Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie instalacji elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Park Wilsona Inwestycje osiągnęła 1 586 087 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 586 087 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 521 483 zł.

Zysk netto wyniósł 64 604 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 226 584 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 586 087 zł w 2024 roku.
• 4 978 113 zł w 2023 roku.
• 10 957 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9229 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 64 604 zł w 2024 roku.
• 52 142 zł w 2023 roku.
• -24 902 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-671.21

450

-5839.57

500

-7106.81

13230

-30758.38

10956.62

-24901.95

4978112.54

52142.05

1586086.9

64603.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Park Wilsona Inwestycje wynosi 84 tys. zł.

EBITDA Park Wilsona Inwestycje wynosi 84 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Park Wilsona Inwestycje wynosi 1 385 516 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 69 710 zł a 3 965 217 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 197 931 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 385 516 zł w 2024 roku.
• 3 528 421 zł w 2023 roku.
• 7304 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

300

1125

0

333.33

1250

0

8820

33075

0

7304.41

27391.55

1111.29

3528421.18

12445281.35

69709.67

1385515.62

3965217.25

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Park Wilsona Inwestycje wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Park Wilsona Inwestycje wynosi 0,53%. To oznacza, że firma ma szansę 0,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,067% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,53% w 2024 roku.
• 0,49% w 2023 roku.
• 0,81% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Park Wilsona Inwestycje charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Park Wilsona Inwestycje wynosi 31 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 63 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 63 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 31 tys. zł w 2024 roku.
• 69 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 63 tys. zł w 2024 roku.
• 199 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Park Wilsona Inwestycje wyniosły 1 501 736 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Park Wilsona Inwestycje wyniosła 8 035 623 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 035 623 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 035 623 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 92 946 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 942 677 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 147 946 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 035 623 zł w 2024 roku.
• 5 639 545 zł w 2023 roku.
• 14 980 153 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

745436.23

908181.23

964513.11

3292130.16

14980152.64

5639544.6

8035622.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.01

3.87

-12.98

-0.01

0.89

-12.89

-14.21

-0.01

-6.15

-2.12

-2.32

0

0.49

-2.24

-2.27

0.01

35.19

0.07

0.01

0.7

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Park Wilsona Inwestycje wyniosły 7 942 677 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 035 623 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 134 668 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 942 677 zł w 2024 roku
• 5 638 063 zł w 2023 roku
• 15 030 813 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

745436.23

1

908181.23

909692.01

1

964513.11

972459.49

1.01

3292130.16

3324995.35

1.01

14980152.64

15030812.97

1

5639544.6

5638062.88

1

8035622.78

7942676.55

0.99

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Park Wilsona Inwestycje wykazała przychody na poziomie 1 586 087 zł.

Organizacja zarobiła 64 604 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 64 604 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 5275 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

5275

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Park Wilsona Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42873

0.00569

0.00073

0

0.41283

0.00556

0.5653

0.71558

0.44632

0

0.30535

0.40596

0.58629

0.71566

0.16789

0.15909

0.36354

0.97838

0

0.28649

0.40466

0.59732

0.75044

0.14659

0.14615

0.36068

0.82209

0

0.2065

0.49392

0.72918

0.74026

0.24212

0.23033

0.36051

0.01512

0

0.25197

0.45047

0.8853

0.67879

0.25368

0.2384

0.46049

0.68793

0

0.74078

0.86856

0.7814

0.68844

0.51084

0.60785

0.63708

0.99768

0.74005

0.71157

0.70406

0.78631

0.66469

0.58175

0.57433

0.62659

0.76762

0

Powiązania

C MATEUSZ - wspólnik

W MARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.04.2018

W Mariusz

Kwiecień 1973

Osoba

wspólnik

13.04.2018

C Mateusz

Czerwiec 1985

Osoba

reprezentacja

13.04.2018

W Mariusz

Kwiecień 1973

Osoba

Udziałowcy

Wenta Mariusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Cesarski Mateusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do PARK WILSONA INWESTYCJE

	Organizacja	Numer KRS
1	MODENA DIAMENTOWA SP. Z O.O.	0000959057
2	EGERIA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000267632
3	GC DEWELOPER POGODNA 15 SP. Z O.O.	0000910012
4	POZNAŃ WAGROWSKA SP. Z O.O.	0000872707
5	SHOPIN 2 SP. Z O.O.	0000638084
6	SUCHA 2 ATUT SP. Z O.O. SP. K.	0001006265
7	REMAT SP. Z O.O.	0000738662
8	LARGO HOUSE SP. Z O.O.	0000753884
9	KPMR INVEST SP. Z O.O.	0000884295
10	TATIANA SP. Z O.O.	0000186591
11	GAIA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000851404
12	WITKIEWICZA ZAKOPANE SP. Z O.O.	0000936475
13	BPM JEDEN SP. Z O.O. SP. K.	0000830868
14	IK INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000775771
15	MIMARIPOSA SP. Z O.O.	0000426506
16	MOURA CAPITAL SP. Z O.O. S.K.A.	0000734024
17	WWW CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000234705
18	AXEL COMPUTER SP. Z O.O.	0000076342
19	PLATINUM INVEST BRZEGOWA SP. Z O.O.	0000788988
20	AD RESIDENCE SP. Z O.O.	0000553510
21	EURO HALE SP. Z O.O.	0000458063
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE BUD-BET	0000181599
23	NORTH STAR DEVELOPMENT S.A.	0000801445
24	RKW SP. Z O.O.	0001029923
25	ARBUD PLUS SP. Z O.O.	0000856717
26	BUDEX DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000518001
27	ABM PLUS SP. Z O.O.	0000252674
28	GUMNISKA SP. Z O.O.	0000678485
29	PEPE-SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000694279
30	MANDRA SP. Z O.O.	0000797579

PARK WILSONA INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000727450 NIP 8581863177 REGON 369963994

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PARK WILSONA INWESTYCJE

PARK WILSONA INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000727450 NIP
8581863177 REGON
369963994