Enetecs to firma specjalizująca się w dostarczaniu zaawansowanych technologii inżynieryjnych dla przemysłu energetycznego. Zespół doświadczonych ekspertów wprowadza na rynek innowacyjne rozwiązania, korzystając z nowoczesnych technologii. Główne obszary działalności Enetecs obejmują inżynierię elektryczną i I&C (automatyki i kontroli), ze szczególnym uwzględnieniem trójwymiarowego modelowania (BIM), projektowania tras kablowych, sporządzania obliczeń, projektowania rozdzielnic oraz doboru odpowiedniego sprzętu, oświetlenia i systemów uziemiających. Dodatkowo, firma oferuje usługi wsparcia oraz uruchamiania systemów, koncentrując się na zapewnieniu wsparcia w trakcie całego okresu realizacji projektów. Enetecs dostarcza kompleksową pomoc w zakresie obsługi i utrzymania zakładów, co stanowi odpowiedź na potrzeby klientów poszukujących specjalistycznych usług z jednego źródła. Działalność firmy opiera się na wieloletnim doświadczeniu oraz współpracy z klientami na całym świecie. Zespół nieustannie dostosowuje swoje rozwiązania do lokalnych standardów i regulacji, co czyni Enetecs doskonałym partnerem dla międzynarodowych inwestycji oraz projektów inżynieryjnych. Enetecs przez ostatnie 20 lat z powodzeniem realizuje misję optymalizacji kosztów projektów oraz zwiększania efektywności ich wdrażania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Enetecs osiągnęła 12 551 047 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 419 922 zł. Pozostałe przychody to 131 124 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 054 536 zł.
Zysk netto wyniósł 365 387 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 091 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 551 047 zł w 2024 roku.
• 10 162 782 zł w 2023 roku.
• 6 076 222 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 60 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 365 387 zł w 2024 roku.
• 1 536 067 zł w 2023 roku.
• 213 023 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Enetecs wynosi 16 tys. zł.
EBITDA Enetecs wynosi 233 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enetecs wynosi 12 005 002 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 176 091 zł a 31 377 617 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 000 834 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 005 002 zł w 2024 roku.
• 14 821 508 zł w 2023 roku.
• 5 796 234 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enetecs wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Enetecs charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 788 232
zł.
Koszty operacyjne Enetecs wyniosły 12 404 262
zł.
Wynagrodzenia stanowią 63%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 298 039 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 788 232 zł w 2024 roku
• 4 576 634 zł w 2023 roku
• 3 097 700 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
63% w 2024 roku
•
54% w 2023 roku
•
54% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enetecs wyniosła 5 307 377 zł.
a
ktywa trwałe to 403 017 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 904 359 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 307 377 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 901 454 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 405 923 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 884 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 307 377 zł w 2024 roku.
• 4 160 300 zł w 2023 roku.
• 2 698 485 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enetecs wyniosły 2 405 923 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 307 377 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 400 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 405 923 zł w 2024 roku
• 1 624 232 zł w 2023 roku
• 1 507 382 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enetecs wykazała przychody na poziomie 12 551 047 zł.
Organizacja zarobiła 615 802 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 250 415 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 365 387 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 41% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 41 736 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 250 415 zł w 2024 roku
• 153 735 zł w 2023 roku
• 23 408 zł w 2022 roku