KRZESANICA INVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000725127

Podsumowanie

aktywa

605 tys.

przychód

2,3 mln

zysk

876 tys.

wartość firmy

5,5 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRZESZOWICE

Adres

UL. TRZEBIŃSKA, 17

Kod pocztowy

32-065

Rejestracja

2018-03-30

Rozpoczęcie działalności

2018-03-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY PREZES ZARZĄDU, JAK I CZŁONEK ZARZĄDU MOGĄ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Sprzedaż hurtowa mebli biurowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Krzesanica Invest osiągnęła 2 332 555 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 330 625 zł. Pozostałe przychody to 1931 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 455 023 zł.

Zysk netto wyniósł 875 601 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 333 222 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 332 555 zł w 2024 roku.
• 84 916 zł w 2023 roku.
• 161 609 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 125 086 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 875 601 zł w 2024 roku.
• -191 202 zł w 2023 roku.
• -37 872 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

3601.28

-38085.34

107840.78

-57735.62

216855.13

-16281.89

211833.98

28246.41

161608.92

-37871.63

84916.11

-191201.63

2332555.43

875601.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Krzesanica Invest wynosi 1,01 mln zł.

EBITDA Krzesanica Invest wynosi 1,03 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Krzesanica Invest wynosi 5 483 196 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 425 754 zł a 12 258 419 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 783 314 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 483 196 zł w 2024 roku.
• 56 611 zł w 2023 roku.
• 107 739 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2400.85

9003.2

0

71893.85

269601.95

0

144570.09

542137.82

0

254208.29

529584.95

0

107739.28

404022.3

0

56610.74

212290.27

425753.76

5483196.23

12258419.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Krzesanica Invest wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Krzesanica Invest wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 1,19% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Krzesanica Invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Krzesanica Invest wynosi 134 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 70 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 199 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 70 tys. zł a 199 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 19 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 134 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 70 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 199 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Krzesanica Invest wyniosły 1 316 269 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Krzesanica Invest wyniosła 604 559 zł.

a

ktywa obrotowe to 604 559 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 604 559 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 567 672 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 36 887 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 86 366 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 604 559 zł w 2024 roku.
• 2 165 093 zł w 2023 roku.
• 2 061 980 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

1519342.5

1430607.98

1517237.25

2060355.15

2061979.87

2165093.07

604558.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 145%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 154%.

Marża operacyjna wyniosła 44%.

Marża netto wyniosła 38%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

1.15

-1.41

-10.58

-0.04

0.64

-0.01

-0.54

-0.01

0.15

0.23

-0.08

0.01

-0.36

0.42

0.13

-0.02

0.32

0.1

-0.23

-0.09

0.62

-1.64

-2.25

1.45

1.54

0.44

0.38

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Krzesanica Invest wyniosły 36 887 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 604 559 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5270 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 36 887 zł w 2024 roku
• 2 473 023 zł w 2023 roku
• 2 178 708 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 114% w 2023 roku
• 106% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1519342.5

1552427.84

1.02

1430607.98

1521428.94

1.06

1517237.25

1624340.1

1.07

2060355.15

2139211.59

1.04

2061979.87

2178707.94

1.06

2165093.07

2473022.77

1.14

604558.67

36886.99

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Krzesanica Invest wykazała przychody na poziomie 2 332 555 zł.

Organizacja zarobiła 964 286 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 88 685 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 875 601 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 669 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 88 685 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1397 zł w 2022 roku

Wartość

0

4527

9310

7937

1397

0

88685

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Krzesanica Invest wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.48668

0.00697

0.00044

0

0.20973

0.47384

0.62862

0.72722

0.20008

0.28864

0.31868

0.91917

0

0.17524

0.62816

0.62151

0.77706

0.35883

0.50031

0.273

0.79958

0.84765

0.24997

0.68759

0.64626

0.78294

0.45022

0.71538

0.37692

0.61023

0.87588

0.77198

0.66641

0.67725

0.77074

0.67294

0.83342

0.67944

0.09208

0.82612

0.22319

0.60779

0.66341

0.7753

0.39099

0.62178

0.34708

0.65783

0.73397

0.10096

0.53921

0.66436

0.82564

0.21398

0.22743

0.18489

0.76904

0

0.92578

0.83455

0.39266

0.18114

0.85578

0.85747

0.99205

0.94614

0.92024

Powiązania

GREENHILL VASTGOED BV - wspólnik

VAN GEEST NIJKAMP GERDINA WILLEMINA - wspólnik

VAN GEEST HENDRIK GERRIT - reprezentacja

DOMMERHOLT HENDRIK - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.03.2018

Van Geest Nijkamp Gerdina Willemina

Osoba

wspólnik

20.06.2024

Greenhill Vastgoed Bv

Organizacja

wspólnik

30.03.2018

20.06.2024

J.a.c. Van Geest Beheer Bv

Organizacja

reprezentacja

30.03.2018

Van Geest Hendrik Gerrit

Osoba

reprezentacja

30.03.2018

Dommerholt Hendrik

Osoba

Udziałowcy

Greenhill Vastgoed Bv posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Van Geest Nijkamp Gerdina Willemina posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.06.2024 jest Greenhill Vastgoed Bv kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.03.2018 do 20.06.2024 był J.a.c. Van Geest Beheer Bv kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do KRZESANICA INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	M777 SP. Z O.O.	0000874713
2	LOXUS SP. Z O.O.	0000803601
3	PRO-DITIO SP. Z O.O. SP. K.	0000850046
4	KIM2 SP. Z O.O.	0000774036
5	VESTA HOUSE SP. Z O.O.	0000856363
6	HIGASA PARTNERS SP. Z O.O.	0000881915
7	FRATRES SP. Z O.O.	0000495306
8	CITIDOM SP. Z O.O.	0000318188
9	BEST INVESTMENT I SP. Z O.O.	0000975717
10	MICRO-MAKRO SP. Z O.O.	0000287844
11	LOKATO CFI WAWEL SP. Z O.O.	0000862490
12	BLUE MARINE MIELNO-INWESTYCJE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000672414
13	PURE INDUSTRIES SP. Z O.O.	0000485685
14	JBJ DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000821702
15	KABE HOME SP. Z O.O.	0000875435
16	NALI SP. Z O.O.	0000918884
17	LHASA SP. Z O.O.	0000341843
18	IDEA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000793396
19	4WALLS SP. Z O.O.	0000759118
20	NIERUCHOMOŚCI LUX PARK SP. Z O.O.	0000749856
21	JW PROPERTY 3 SP. Z O.O.	0000584161
22	CERUS SP. Z O.O.	0000838863
23	PBI SP. Z O.O.	0000890395
24	RAM S.A.	0000830258
25	NEWHOME SP. Z O.O.	0000899952
26	QILIN POLAND SP. Z O.O.	0000838592
27	COOLING POL SP. Z O.O.	0000891226
28	MW GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000719205
29	ŚWIATOWIDA SP. Z O.O.	0000258152
30	POGODA INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000790693

KRZESANICA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000725127 NIP 5130254291 REGON 369764792

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KRZESANICA INVEST

KRZESANICA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000725127 NIP
5130254291 REGON
369764792