Organizacja RL Core Development osiągnęła 82 003 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 75 435 zł. Pozostałe przychody to 6568 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 006 zł.
Zysk netto wyniósł 45 429 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 82 003 zł w 2024 roku.
• 14 040 zł w 2023 roku.
• 13 564 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 45 429 zł w 2024 roku.
• -49 515 zł w 2023 roku.
• -418 741 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji RL Core Development wynosi 236 386 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 636 008 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 33 769 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 236 386 zł w 2024 roku.
• 9360 zł w 2023 roku.
• 9042 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RL Core Development wynosi 1,58%. To oznacza, że firma ma szansę 1,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,217% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,58% w 2024 roku.
• 1,42% w 2023 roku.
• 1,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
RL Core Development charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne RL Core Development wyniosły 5247
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów RL Core Development wyniosła 454 250 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 319 749 zł.
a
ktywa obrotowe to 134 501 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 454 250 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -411 827 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 866 077 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 64 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 454 250 zł w 2024 roku.
• 358 211 zł w 2023 roku.
• 763 834 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.
Marża operacyjna wyniosła 93%.
Marża netto wyniosła 55%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania RL Core Development wyniosły 866 077 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 454 250 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 191%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 123 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 866 077 zł w 2024 roku
• 815 467 zł w 2023 roku
• 1 171 575 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 191% w 2024 roku
• 228% w 2023 roku
• 153% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja RL Core Development wykazała przychody na poziomie 82 003 zł.
Organizacja zarobiła 45 429 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 45 429 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku