AURUM ENERGIA SP. Z O.O. | KRS: 0000502514

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

4,3 mln

zysk

36 tys.

wartość firmy

3,1 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MARCINA KASPRZAKA, 29

Kod pocztowy

01-234

Rejestracja

2014-03-18

Rozpoczęcie działalności

2014-03-18

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.aurumenergia.pl

Email

info@aurumenergia.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Działalność usługowa związana z przeprowadzkami WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM

Opis

Współpraca z klientami na terenie Europy
Wsparcie humanitarne i dostarczanie części przemysłowych
Transport metali
Rekrutacja kierowców

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Aurum Energia osiągnęła 4 262 461 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 069 200 zł. Pozostałe przychody to 193 261 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 032 882 zł.

Zysk netto wyniósł 36 319 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 532 808 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 262 461 zł w 2024 roku.
• 2 763 459 zł w 2023 roku.
• 2 059 927 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4540 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 36 319 zł w 2024 roku.
• 134 270 zł w 2023 roku.
• -38 752 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1347.38

-28606.6

1.6

-838.95

101911.44

-5653.17

115865.86

7547.02

245544.18

-47183.51

2059926.66

-38751.8

2763459.32

134269.86

4262461.45

36318.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

0

-28381.67

-840.55

-5618.81

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Aurum Energia wynosi 3 131 995 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 145 079 zł a 10 656 154 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 378 532 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 131 995 zł w 2024 roku.
• 2 497 226 zł w 2023 roku.
• 1 373 284 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

103737.01

553264.04

0

10887.81

53277.64

0

5169.93

27567.28

0

68869.95

254778.6

6589.25

114021.24

289664.65

0

163696.12

613860.45

0

1373284.44

5149816.65

117840.16

2497225.82

6908648.3

145079.27

3131995.43

10656153.63

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aurum Energia wynosi 3,06%. To oznacza, że firma ma szansę 3,06% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,382% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,06% w 2024 roku.
• 3,07% w 2023 roku.
• 3,08% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.031014

0.0310141

0.0314622

0.0309991

0.0309872

0.0307827

0.030717

0.0305872

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aurum Energia wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,41% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0007669

0.0002895

0.0006534

0.0003131

0.0007702

0.0040784

0.0018466

0.0025575

Wiarygodność firmy

dane za rok

Aurum Energia charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Aurum Energia wynosi 17 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 163 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 163 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 25 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 163 tys. zł w 2024 roku.
• 110 tys. zł w 2023 roku.
• 79 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

12678.97

48410.6

0

4661.79

0

582.78

2412.14

0

970.57

4058.26

1132.05

2597.36

4634.63

0

9821.77

0

12135.9

79158.33

0

25423.83

109955.36

0

17324.63

162768.02

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 547 319 zł.

Koszty operacyjne Aurum Energia wyniosły 4 217 728 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 68 415 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 547 319 zł w 2024 roku
• 285 361 zł w 2023 roku
• 154 221 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

1450.62

88137

161656.86

154221.4

285360.76

547319.2

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Aurum Energia wyniosła 2 167 721 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 794 486 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 373 235 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 167 721 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 193 439 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 974 282 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 247 524 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 167 721 zł w 2024 roku.
• 2 052 161 zł w 2023 roku.
• 1 636 323 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

187530.32

13995.91

7070.37

153326.38

167000.67

143813.26

1636322.74

2052161.15

2167720.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-2.04

-2.15

-21.07

-21.23

-0.12

-524.34

-0.04

-4.56

-0.06

0.05

0.86

0.07

-0.33

1.23

-0.19

-0.02

0.5

-0.06

-0.02

0.07

0.85

0.04

0.05

0.02

0.19

-0.04

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Aurum Energia wyniosły 1 974 282 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 167 721 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 240 633 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 974 282 zł w 2024 roku
• 1 895 041 zł w 2023 roku
• 1 713 472 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 105% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

187530.32

49214.31

0.26

13995.91

676.5

0.05

7070.37

178.55

0.03

153326.38

152087.73

0.99

167000.67

158215

0.95

143813.26

182211.1

1.27

1636322.74

1713472.38

1.05

2052161.15

1895040.93

0.92

2167720.95

1974281.93

0.91

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Aurum Energia wykazała przychody na poziomie 4 262 461 zł.

Organizacja zarobiła 44 684 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8365 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 36 319 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8365 zł w 2024 roku
• 955 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

955

8365

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Aurum Energia wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23208

0.0022

0.70566

0.39031

0.32873

0.16427

0.13314

0.35022

0.31231

0.17381

0.03728

0.03266

0.01965

0.02917

0.27724

0.29935

0.26776

0.16248

0.01719

0.1995

0.14114

0

0.22178

0.41173

0.4723

0.75202

0.22768

0.22559

0.2702

0.01557

0

0.57504

0.42522

0.47746

0.74016

0.62682

0.61285

0.54053

0.81856

0

0.09109

0.48458

0.46449

0.85961

0.12936

0.12096

0.10039

0.92523

0

0.11458

0.66389

0.74717

0.81182

0.24111

0.18146

0.25289

0.6384

0

0.74305

0.67928

0.75667

0.73114

0.59614

0.50966

0.60747

0.80206

0.56748

0.56523

0.68303

0.71551

0.73337

0.39131

0.21229

0.47684

0.52165

0.64217

Powiązania

Y ILLIA - wspólnik, reprezentacja

Y ALESIA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.03.2014

26.11.2014

Urakov Alexey

Osoba

wspólnik

26.11.2014

23.08.2018

Urakov Alexey

Osoba

wspólnik

26.11.2014

23.08.2018

Urakova Svetlana

Osoba

wspólnik

23.08.2018

31.05.2019

T Katarzyna

Lipiec 1978

Osoba

wspólnik

30.01.2023

12.06.2023

Y Illia

Maj 1988

Osoba

wspólnik

23.08.2018

30.01.2023

Yalon Illia

Osoba

wspólnik

12.06.2023

Y Illia

Maj 1988

Osoba

wspólnik

13.05.2021

30.01.2023

B Wasili

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

31.05.2019

13.05.2021

B Wasili

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

30.01.2023

12.06.2023

Y Alesia

Czerwiec 1981

Osoba

wspólnik

12.06.2023

Y Alesia

Czerwiec 1981

Osoba

prokurent

31.05.2019

13.05.2021

B Wasili

Styczeń 1983

Osoba

prokurent

13.05.2021

09.05.2023

B Wasili

Styczeń 1983

Osoba

reprezentacja

18.03.2014

23.08.2018

Urakov Alexey

Osoba

reprezentacja

30.01.2023

Y Illia

Maj 1988

Osoba

reprezentacja

23.08.2018

30.01.2023

Yalon Illia

Osoba

Udziałowcy

Yalon Illia posiada 900 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Yalon Alesia posiada 100 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 12.06.2023 jest Yalon Illia kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.01.2023 do 12.06.2023 była Yalon Illia kontrolująca 90% udziałów.

W okresie od 13.05.2021 do 30.01.2023 najwięcej udziałów posiadała Yalon Illia. Jej udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do AURUM ENERGIA

	Organizacja	Numer KRS
1	MDN LOGISTIC SP. Z O.O.	0000710963
2	DKM LOGISTIC SP. Z O.O.	0000896981
3	POLSKAR SP. Z O.O.	0000828434
4	BAZOP SP. Z O.O.	0000710930
5	ILOMARK GROUP SP. Z O.O.	0000723518
6	CITY - LOGISTIC CORPORATION SP. Z O.O.	0000902188
7	LAST SP. Z O.O.	0000979151
8	BOHACZYK TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000817087
9	TRANS-BRUK SP. Z O.O.	0000688897
10	TRANS-WOD-KAN SP. Z O.O.	0000076915
11	OAZA BIS SP. Z O.O. SP. K.	0000519459
12	LGS TRANSPORT POLAND SP. Z O.O.	0000952163
13	SG TRANSPORTE SP. Z O.O.	0000721671
14	OILTRANS II SP. Z O.O.	0000732828
15	JTD TRANSPORT SP. Z O.O.	0000931808
16	EVROLUX SP. Z O.O.	0000298373
17	KWITNĄCY - TRANS SP. Z O.O.	0000400281
18	TURBOTRANS KAŹMIERSKI SP. Z O.O.	0000529839
19	PATS-TRANS SP. Z O.O.	0000757678
20	KARWIT SP. Z O.O. SP. K.	0000578358
21	INGERELD SP. Z O.O.	0000815887
22	TYROL TRUCK SP. Z O.O.	0000796535
23	NORR GROUPE SP. Z O.O.	0000949536
24	MS TRANS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000724365
25	CITY TRANS GROUP SP. Z O.O.	0000791253
26	MLS PLUS SP. Z O.O.	0000686713
27	AMES 1990 SP. Z O.O. SP. K.	0000747946
28	MK-AVTO SP. Z O.O.	0000867192
29	OLIMP LOGISTICS SP. Z O.O.	0000943868
30	BRIO FORCE SP. Z O.O.	0000865928

AURUM ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000502514 NIP 5372627293 REGON 061661240

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AURUM ENERGIA

AURUM ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000502514 NIP
5372627293 REGON
061661240