MA-RAD SP. Z O.O. | KRS: 0000724027

Podsumowanie

aktywa

42 tys.

przychód

28 tys.

zysk

10 tys.

wartość firmy

91 tys.

Branża główna: Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

WAŁDOWO SZLACHECKIE

Adres

, 83

Kod pocztowy

86-300

Rejestracja

2018-03-19

Rozpoczęcie działalności

2018-03-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

MA-RAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE PROWADZIĆ SPRAWY SPÓŁKI I REPREZENTOWAĆ JĄ NA ZEWNĄTRZ

Branże

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Przygotowanie terenu pod budowę Zakładanie stolarki budowlanej Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wykonywanie instalacji elektrycznych Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Tynkowanie Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ma-Rad osiągnęła 28 300 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 28 300 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 18 092 zł.

Zysk netto wyniósł 10 208 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4043 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 300 zł w 2024 roku.
• 34 015 zł w 2023 roku.
• 30 220 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1458 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 208 zł w 2024 roku.
• -2447 zł w 2023 roku.
• 3976 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

14680

4106.28

38240

9293.59

30449.62

7987.45

28930.55

3534.24

30220

3976.29

34015

-2447.3

28300

10207.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ma-Rad wynosi 90 942 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 31 244 zł a 166 633 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 992 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 90 942 zł w 2024 roku.
• 46 265 zł w 2023 roku.
• 61 475 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

6829.71

33041.5

57487.92

13799.9

76467.6

130110.26

19790.49

72040.04

111824.3

22441.17

55865.16

119686.24

25423.39

61475.21

135591.4

0

46264.58

125802.2

31243.75

90941.53

166633.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ma-Rad wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ma-Rad charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5709 zł.

Koszty operacyjne ma-Rad wyniosły 17 325 zł.

Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 816 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5709 zł w 2024 roku
• 12 535 zł w 2023 roku
• 10 658 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ma-Rad wyniosła 42 411 zł.

a

ktywa obrotowe to 42 411 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 42 411 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 41 658 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 753 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6059 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 42 411 zł w 2024 roku.
• 31 817 zł w 2023 roku.
• 34 601 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

10202.62

19652.95

26654.48

30311.44

34601.19

31817.15

42411.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 39%.

Marża netto wyniosła 36%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.4

0.45

0.33

0.28

0.47

0.51

0.27

0.24

0.3

0.28

0.26

0.12

0.14

0.12

0.11

0.12

0.15

0.13

-0.08

-0.07

0.24

0.39

0.36

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ma-Rad wyniosły 753 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 42 411 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 108 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 753 zł w 2024 roku
• 367 zł w 2023 roku
• 703 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

10202.62

1096.34

0.11

19652.95

1253.08

0.06

26654.48

267.16

0.01

30311.44

389.88

0.01

34601.19

703.34

0.02

31817.15

366.6

0.01

42411.33

753

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ma-Rad wykazała przychody na poziomie 28 300 zł.

Organizacja zarobiła 10 975 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 767 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 208 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 110 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 767 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 642 zł w 2022 roku

Wartość

0

725

919

858

530

642

0

767

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych" (43.39.Z)

dane za rok

Organizacja ma-Rad wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 21% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 10% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27855

0.00113

0

0.64677

0.4312

0.34909

0.23795

0.85979

0.875

0.84902

0.6684

0.66542

0.62906

0.45176

0.37729

0.19913

0.76368

0.77231

0.83896

0.63135

0.65512

0.66647

0.4489

0.40119

0.13148

0.78669

0.79866

0.7706

0.55506

0.69433

0.61114

0.42353

0.42207

0.11971

0.6241

0.62883

0.61647

0.42681

0.64036

0.58287

0.37658

0.38408

0.12438

0.65312

0.65046

0.60033

0.40622

0.60657

0.23261

0.37728

0.36573

0.11551

0.2349

0.22699

0.23321

0.15355

0

0.51501

0.20626

0.25392

0.09872

0.89036

0.88023

0.7062

0.48826

0.47454

Powiązania

G MATEUSZ - wspólnik

G RADOSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.03.2018

G Mateusz

Kwiecień 1987

Osoba

wspólnik

19.03.2018

G Radosław

Styczeń 1981

Osoba

reprezentacja

19.03.2018

G Radosław

Styczeń 1981

Osoba

Udziałowcy

Grajkowski Mateusz posiada 10 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Grajkowski Radosław posiada 10 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do MA-RAD

	Organizacja	Numer KRS
1	GST SERWIS SPRZĄTAJĄCY SP. Z O.O.	0000886491
2	PHK SP. Z O.O.	0000282081
3	INSTYTUT BADAŃ NAD EFEKTYWNOŚCIĄ SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000348853
4	MULTISERVICE NORD SP. Z O.O.	0000841648
5	SUN PLAZA SP. Z O.O.	0000156277
6	MEGA BUDOWANIE SP. Z O.O.	0000866784
7	TM TERMOMODERN SP. Z O.O.	0000870219
8	INTERDOM SP. Z O.O.	0000736339
9	KRISTALL TRADE SP. Z O.O.	0000987531
10	AKWADRAT DEWELOPER SP. Z O.O.	0000621039
11	BOSNER SP. Z O.O.	0000790260
12	PI-VERKE SP. Z O.O.	0000887384
13	WND SP. Z O.O.	0000573456
14	KOZAK BUD GROUP SP. Z O.O.	0000730886
15	ICT SP. Z O.O.	0000359241
16	G.P. CONSTRUCTIONS SP. Z O.O.	0000858115
17	GRUPA SOLIDO SP. Z O.O.	0000732581
18	ELEGANT HOUSE GROUP SP. Z O.O.	0000955411
19	RAT-BUD SP. Z O.O.	0000796576
20	L&D BUD SP. Z O.O.	0000923735
21	D&M FORMA SP. Z O.O.	0000804442
22	FORGA SP. Z O.O.	0000904731
23	M&L GROUP SP. Z O.O.	0000988203
24	GORA PROJECTS SP. Z O.O.	0000988110
25	LAPIS HOME SP. Z O.O.	0000936870
26	EVOBUD SP. Z O.O.	0000801934
27	ART HAUS SP. Z O.O.	0000629729
28	ALESANDRO SP. Z O.O.	0000950795
29	GD-REMONT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000849152
30	MIŁY MAJSTER SP. Z O.O.	0000957682

MA-RAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000724027 NIP 8762473681 REGON 369750040

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych" (43.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MA-RAD

MA-RAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000724027 NIP
8762473681 REGON
369750040