Doradztwo inwestycyjne dotyczące luksusowych nieruchomości
Projektowanie nowych domów i apartamentów
Przebudowa oraz modernizacja istniejących budynków
Realizacja projektów 'pod klucz' ze szczególnym naciskiem na jakość materiałów
Inspiracja otoczeniem dla stworzenia harmonijnych przestrzeni
Diseno Interiors to biuro architektoniczne z siedzibą w Poznaniu, które specjalizuje się w projektowaniu i realizacji luksusowych nieruchomości. Dzięki swojemu indywidualnemu podejściu do każdego projektu, zespół Diseno tworzy unikalne przestrzenie, które harmonijnie wpisują się w otoczenie. Firma oferuje kompleksowe usługi, w tym doradztwo inwestycyjne, projektowanie nowych domów oraz przebudowę istniejących budynków. W proyectach uwzględnia najwyższe standardy materiałowe, co przekłada się na doskonałą jakość wykończenia. Diseno Interiors stawia na etykę pracy, zapewniając konsekwencję w realizacji wizji oraz dbałość o każdy szczegół. Historia firmy jest związana z pasją jej założycieli, Agnieszki i Marcina Dolatów, którzy wykorzystują swoje doświadczenie architektoniczne do tworzenia ponadczasowych, estetycznych nieruchomości. Kluczowymi cechami wyróżniającymi Diseno są: innowacyjność w projektowaniu, zrozumienie potrzeb rynku luksusowych nieruchomości oraz chęć dostarczania projektów, które będą wyrazem sztuki i funkcjonalności. Dzięki temu oferta firmy przyciąga inwestorów poszukujących mieszkań w prestiżowych lokalizacjach, które charakteryzują się nie tylko elegancją, ale i stabilnym wzrostem wartości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Diseno Interiors osiągnęła 161 534 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 149 487 zł. Pozostałe przychody to 12 047 zł.
Całkowite koszty wyniosły 359 569 zł.
Strata netto wyniosła 210 081 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 23 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 161 534 zł w 2024 roku.
• 1 971 671 zł w 2023 roku.
• 164 997 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -30 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -210 081 zł w 2024 roku.
• 481 872 zł w 2023 roku.
• -355 207 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Diseno Interiors wynosi 107 689 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 403 835 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 384 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 107 689 zł w 2024 roku.
• 3 241 936 zł w 2023 roku.
• 109 998 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Diseno Interiors wynosi -75 tys. zł.
EBITDA Diseno Interiors wynosi -75 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Diseno Interiors wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,184% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,88% w 2023 roku.
• 2,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Diseno Interiors wynosi 1,21%. To oznacza, że firma ma szansę 1,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,164% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,21% w 2024 roku.
• 0,51% w 2023 roku.
• 1,54% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Diseno Interiors charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Diseno Interiors wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 6 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 6 tys. zł w 2024 roku.
• 96 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Diseno Interiors wyniosły 224 290
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 400 zł w 2023 roku
• 13 907 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Diseno Interiors wyniosła 1 441 108 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 441 108 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 441 108 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -483 746 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 924 854 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 205 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 441 108 zł w 2024 roku.
• 1 388 492 zł w 2023 roku.
• 2 444 405 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła -50%.
Marża netto wyniosła -130%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Diseno Interiors wyniosły 1 924 854 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 441 108 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 134%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 274 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 924 854 zł w 2024 roku
• 1 662 156 zł w 2023 roku
• 3 199 942 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 134% w 2024 roku
• 120% w 2023 roku
• 131% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Diseno Interiors wykazała przychody na poziomie 161 534 zł.
Organizacja zarobiła -210 081 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -210 081 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 12 872 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku