TEPfactor Warszawa to unikalny park rozrywki znajdujący się w stolicy Polski, oferujący niezwykłe wyzwania zespołowe w formie labiryntu składającego się z 25 różnorodnych pokoi. Obiekt ten zajmuje dużą powierzchnię 1500 m² i jest zaprojektowany z myślą o rozwoju umiejętności interpersonalnych oraz sprawności fizycznej uczestników. W każdej grze bierze udział od 2 do 6 osób, co sprzyja integracji zespołowej. TEPfactor różni się od tradycyjnych escape roomów, oferując bardziej dynamiczne i zróżnicowane formy zadań, które angażują uczestników poprzez logiczne myślenie, siłę fizyczną, cierpliwość oraz zręczność. Obiekt dysponuje trzema poziomami trudności: Bronze, Silver i Gold, które różnią się czasem wykonania oraz szybkością ruchomych przeszkód. Oprócz regularnych gier, TEPfactor organizuje także wydarzenia specjalne, takie jak imprezy firmowe, urodziny oraz wieczory panieńskie i kawalerskie, zapewniając niezapomniane wrażenia w atmosferze pełnej adrenaliny. Dzięki lokalizacji w CH Blue City, TEPfactor jest łatwo dostępny i stanowi doskonały wybór dla tych, którzy szukają atrakcyjnych form spędzania czasu zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tepfactor Warszawa osiągnęła 5 593 791 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 546 929 zł. Pozostałe przychody to 46 862 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 853 208 zł.
Zysk netto wyniósł 1 693 721 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 231 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 593 791 zł w 2024 roku.
• 4 624 911 zł w 2023 roku.
• 2 901 604 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 525 075 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 693 721 zł w 2024 roku.
• 1 370 203 zł w 2023 roku.
• 745 084 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tepfactor Warszawa wynosi 1,83 mln zł.
EBITDA Tepfactor Warszawa wynosi 1,95 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
492 675 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 831 031 zł w
2024 roku.
• 1 520 494 zł w
2023 roku.
• 826 422 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
503 447 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 949 765 zł w
2024 roku.
• 1 636 485 zł w
2023 roku.
• 936 088 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tepfactor Warszawa wynosi 12 563 911 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 059 832 zł a 23 712 096 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 029 973 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 563 911 zł w 2024 roku.
• 9 353 628 zł w 2023 roku.
• 4 914 740 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tepfactor Warszawa wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tepfactor Warszawa wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,597% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,50% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tepfactor Warszawa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 3 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tepfactor Warszawa wynosi 319 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 168 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 549 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 168 tys. zł a 549 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
80 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 319 tys. zł w 2024 roku.
• 128 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 168 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 549 tys. zł w 2024 roku.
• 274 tys. zł w 2023 roku.
• 149 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 019 533
zł.
Koszty operacyjne Tepfactor Warszawa wyniosły 3 715 898
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
234 526 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 019 533 zł w 2024 roku
• 762 459 zł w 2023 roku
• 570 699 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tepfactor Warszawa wyniosła 3 066 205 zł.
a
ktywa trwałe to 1 706 377 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 359 828 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 066 205 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 746 443 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 319 762 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 196 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 066 205 zł w 2024 roku.
• 2 953 020 zł w 2023 roku.
• 2 691 098 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 55%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tepfactor Warszawa wyniosły 319 762 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 066 205 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -790 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 319 762 zł w 2024 roku
• 1 900 298 zł w 2023 roku
• 3 008 579 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 35.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 112% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tepfactor Warszawa wykazała przychody na poziomie 5 593 791 zł.
Organizacja zarobiła 1 866 341 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 172 620 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 693 721 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 172 620 zł w 2024 roku
• 138 773 zł w 2023 roku
• 20 545 zł w 2022 roku