TEPfactor Warszawa to unikalny park rozrywki znajdujący się w stolicy Polski, oferujący niezwykłe wyzwania zespołowe w formie labiryntu składającego się z 25 różnorodnych pokoi. Obiekt ten zajmuje dużą powierzchnię 1500 m² i jest zaprojektowany z myślą o rozwoju umiejętności interpersonalnych oraz sprawności fizycznej uczestników. W każdej grze bierze udział od 2 do 6 osób, co sprzyja integracji zespołowej. TEPfactor różni się od tradycyjnych escape roomów, oferując bardziej dynamiczne i zróżnicowane formy zadań, które angażują uczestników poprzez logiczne myślenie, siłę fizyczną, cierpliwość oraz zręczność. Obiekt dysponuje trzema poziomami trudności: Bronze, Silver i Gold, które różnią się czasem wykonania oraz szybkością ruchomych przeszkód. Oprócz regularnych gier, TEPfactor organizuje także wydarzenia specjalne, takie jak imprezy firmowe, urodziny oraz wieczory panieńskie i kawalerskie, zapewniając niezapomniane wrażenia w atmosferze pełnej adrenaliny. Dzięki lokalizacji w CH Blue City, TEPfactor jest łatwo dostępny i stanowi doskonały wybór dla tych, którzy szukają atrakcyjnych form spędzania czasu zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tepfactor Warszawa osiągnęła 5 593 791 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 546 929 zł. Pozostałe przychody to 46 862 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 853 208 zł.
Zysk netto wyniósł 1 693 721 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 231 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 593 791 zł w 2024 roku.
• 4 624 911 zł w 2023 roku.
• 2 901 604 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 525 075 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 693 721 zł w 2024 roku.
• 1 370 203 zł w 2023 roku.
• 745 084 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tepfactor Warszawa wynosi 1,83 mln zł.
EBITDA Tepfactor Warszawa wynosi 1,95 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
492 675 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 831 031 zł w
2024 roku.
• 1 520 494 zł w
2023 roku.
• 826 422 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
503 447 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 949 765 zł w
2024 roku.
• 1 636 485 zł w
2023 roku.
• 936 088 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tepfactor Warszawa wynosi 12 563 911 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 059 832 zł a 23 712 096 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 029 973 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 563 911 zł w 2024 roku.
• 9 353 628 zł w 2023 roku.
• 4 914 740 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tepfactor Warszawa wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,710% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,48% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tepfactor Warszawa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 019 533
zł.
Koszty operacyjne Tepfactor Warszawa wyniosły 3 715 898
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
234 526 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 019 533 zł w 2024 roku
• 762 459 zł w 2023 roku
• 570 699 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tepfactor Warszawa wyniosła 3 066 205 zł.
a
ktywa trwałe to 1 706 377 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 359 828 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 066 205 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 746 443 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 319 762 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 196 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 066 205 zł w 2024 roku.
• 2 953 020 zł w 2023 roku.
• 2 691 098 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 55%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tepfactor Warszawa wyniosły 319 762 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 066 205 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -790 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 319 762 zł w 2024 roku
• 1 900 298 zł w 2023 roku
• 3 008 579 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 35.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 112% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tepfactor Warszawa wykazała przychody na poziomie 5 593 791 zł.
Organizacja zarobiła 1 866 341 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 172 620 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 693 721 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 172 620 zł w 2024 roku
• 138 773 zł w 2023 roku
• 20 545 zł w 2022 roku