PCWO ENERGY SERWIS SP. Z O.O. | KRS: 0000722171

Podsumowanie

aktywa

10,2 mln

przychód

7,6 mln

zysk

2,7 mln

wartość firmy

21,9 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

UL. ŚWIĘTEGO LEONARDA, 7

Kod pocztowy

25-311

Rejestracja

2018-03-08

Rozpoczęcie działalności

2018-03-08

Kapitał zakładowy

1000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.pcwoenergy.pl

Email

biuro@pcwoenergy.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM Pozostałe formy udzielania kredytów WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Opis

Specjalizacja w budowie farm fotowoltaicznych.
Kompleksowe zarządzanie projektami od A do Z.
Weryfikacja gruntów i pozyskiwanie niezbędnych pozwoleń.
Planowane zbudowanie 143 elektrowni w 2022 roku.
Zespół ekspertów z różnych dziedzin, w tym inżynierii i prawa budowlanego.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pcwo Energy Serwis osiągnęła 7 578 030 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 277 370 zł. Pozostałe przychody to 300 660 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 577 788 zł.

Zysk netto wyniósł 2 699 582 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 263 005 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 578 030 zł w 2023 roku.
• 7 137 619 zł w 2022 roku.
• 8 802 865 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 449 930 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 699 582 zł w 2023 roku.
• 471 842 zł w 2022 roku.
• 4 612 035 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

110489.86

-201275.86

1626085.17

468566.1

1034153.75

-1000417.79

8802865.28

4612034.52

7137618.87

471841.59

7578029.73

2699581.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pcwo Energy Serwis wynosi 2,75 mln zł.

EBITDA Pcwo Energy Serwis wynosi 2,76 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pcwo Energy Serwis wynosi 21 863 992 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 013 646 zł a 37 794 143 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 643 999 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 863 992 zł w 2023 roku.
• 10 699 712 zł w 2022 roku.
• 28 016 766 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

73659.91

276224.65

275467.68

3233788.86

6559925.4

0

689435.83

2585384.38

3700051.48

28016766.41

64568483.28

4053932.67

10699711.61

21620974.24

6013645.67

21863992.13

37794143.24

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pcwo Energy Serwis wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,142% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pcwo Energy Serwis wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pcwo Energy Serwis charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Pcwo Energy Serwis wynosi 662 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 227 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,6 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 227 tys. zł a 1,6 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 110 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 662 tys. zł w 2023 roku.
• 491 tys. zł w 2022 roku.
• 662 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 227 tys. zł w 2023 roku.
• 70 tys. zł w 2022 roku.
• 264 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,6 mln zł w 2023 roku.
• 1,21 mln zł w 2022 roku.
• 987 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 736 523 zł.

Koszty operacyjne Pcwo Energy Serwis wyniosły 4 528 588 zł.

Wynagrodzenia stanowią 38% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 289 421 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 736 523 zł w 2023 roku
• 2 294 720 zł w 2022 roku
• 989 135 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pcwo Energy Serwis wyniosła 10 203 478 zł.

a

ktywa trwałe to 5 451 808 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 751 671 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 203 478 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 018 194 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 185 284 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 700 580 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 203 478 zł w 2023 roku.
• 8 506 439 zł w 2022 roku.
• 7 665 911 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

133303.78

1768777.25

553172

7665910.69

8506439.25

10203478.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.

Marża operacyjna wyniosła 38%.

Marża netto wyniosła 36%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.51

1.99

-1.74

-1.82

0.26

1.28

0.4

0.29

-1.81

1.73

-0.84

-0.97

0.6

0.93

0.58

0.52

0.06

0.09

0.07

0.26

0.34

0.38

0.36

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pcwo Energy Serwis wyniosły 2 185 284 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 203 478 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 364 214 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 185 284 zł w 2023 roku
• 3 101 196 zł w 2022 roku
• 2 732 509 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

133303.78

234579.64

1.76

1768777.25

1401487.01

0.79

553172

1131804.55

2.05

7665910.69

2732508.72

0.36

8506439.25

3101195.69

0.36

10203478.26

2185284.04

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pcwo Energy Serwis wykazała przychody na poziomie 7 578 030 zł.

Organizacja zarobiła 2 993 542 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 293 960 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 699 582 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 48 993 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 293 960 zł w 2023 roku
• 77 969 zł w 2022 roku
• 413 149 zł w 2021 roku

Wartość

0

103541

0

413149

77969

293960

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Pcwo Energy Serwis wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59798

0.00471

0

0.0573

0.83685

0.60531

0.87546

0.52581

0.44756

0.04272

0.97176

0

0.95826

0.93433

0.806

0.47073

0.86186

0.83925

0.96605

0.92589

0.97469

0.0152

0.92523

0.72625

0.92164

0.51106

0.4444

0.03723

0.94925

0

0.98943

0.97778

0.9167

0.32101

0.93696

0.93276

0.9871

0.78137

0.984

0.94866

0.97081

0.91027

0.295

0.75545

0.64854

0.8994

0.50612

0.94999

0.98328

0.9678

0.90546

0.23671

0.88175

0.8436

0.97149

0.58513

0.97707

Powiązania

PCWO ENERGY - wspólnik

PCWO ENERGY SERWIS WSCHÓD - powiązanie zwrotne

T MARCIN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.03.2018

08.04.2021

Pcwo Energy

Organizacja

wspólnik

08.04.2021

Pcwo Energy

Organizacja

prokurent

05.05.2022

05.02.2025

K Marcin

Listopad 1988

Osoba

reprezentacja

08.03.2018

03.10.2018

K Artur

Styczeń 1989

Osoba

reprezentacja

03.10.2018

22.12.2021

G Michał

Sierpień 1989

Osoba

reprezentacja

22.12.2021

25.11.2022

B Michał

Styczeń 1993

Osoba

reprezentacja

25.11.2022

T Marcin

Listopad 1973

Osoba

powiązanie zwrotne

11.02.2022

30.06.2024

Pcwo Energy Serwis Wschód

Organizacja

Udziałowcy

Pcwo Energy posiada 1000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 08.04.2021 jest Pcwo Energy kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.03.2018 do 08.04.2021 był Pcwo Energy kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do PCWO ENERGY SERWIS

	Organizacja	Numer KRS
1	EKOLOG KUJAWSKI SP. Z O.O. SP. K.	0000332011
2	EKOWOOD SP. Z O.O.	0000309365
3	PARK WIATROWY G1 SP. Z O.O.	0000418135
4	PGB INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000352419
5	BMS GREEN ENERGY SP. Z O.O.	0000861084
6	ELSETT ELECTRONICS AE SP. Z O.O. SP. K.	0000536849
7	ENERTOP SP. Z O.O. SP. K.	0000447852
8	ENERGOKON SP. Z O.O. SP. K.	0000322715
9	MEGAWIND POLSKA SP. Z O.O.	0000255515
10	LOREGA BIO SP. Z O.O.	0000380350
11	AGRO BIO SP. Z O.O.	0000391969
12	MATANZAS SP. Z O.O.	0000658725
13	MEGAWIND SP. Z O.O.	0000337912
14	GOSPODARSTWO ROLNE BIOGAZ T.Z. ŚMIECHOWSCY SP. Z O.O.	0000346474
15	ENERGY SOLAR 2 SP. Z O.O.	0000659283
16	SPECTECH GLOBAL SP. Z O.O.	0000493068
17	VENTRES SP. Z O.O.	0000439044
18	FARMA WIATROWA PIEKARZEW SP. Z O.O.	0000491689
19	RTW SP. Z O.O.	0000646374
20	MINEX KOGENERACJA SP. Z O.O.	0000023034
21	WS WIND PARK IV SP. Z O.O.	0000325537
22	WS WIND PARK V SP. Z O.O.	0000360574
23	WIATROWA BALTICA SP. Z O.O.	0000255763
24	FW KOLUSZKI SP. Z O.O.	0000588330
25	ENERGY SOLAR 4 SP. Z O.O.	0000659418
26	PVE 29 SP. Z O.O.	0000788234
27	MEWAT SP. Z O.O.	0000019636
28	MAKINVEST SP. Z O.O.	0000337086
29	ENERGY SOLAR 1 SP. Z O.O.	0000658526
30	ENERGY SOLAR 10 SP. Z O.O.	0000687607

PCWO ENERGY SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000722171 NIP 6572936177 REGON 369675150

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PCWO ENERGY SERWIS

PCWO ENERGY SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000722171 NIP
6572936177 REGON
369675150