ENERGY SOLAR 1 SP. Z O.O. | KRS: 0000658526

Podsumowanie

aktywa

24,6 mln

przychód

4,3 mln

zysk

-587 tys.

wartość firmy

2,9 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO, 8

Kod pocztowy

00-613

Rejestracja

2017-01-13

Rozpoczęcie działalności

2016-12-01

Kapitał zakładowy

16500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Handel energią elektryczną Dystrybucja energii elektrycznej Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Energy Solar 1 osiągnęła 4 285 658 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 881 771 zł. Pozostałe przychody to 403 887 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 468 950 zł.

Strata netto wyniosła 587 180 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 612 237 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 285 658 zł w 2024 roku.
• 6 803 641 zł w 2023 roku.
• 6 948 013 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -78 282 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -587 180 zł w 2024 roku.
• 1 934 840 zł w 2023 roku.
• 1 326 272 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2.28

-39203.33

505339.52

-102669.92

108910.66

-303184.48

2283325.7

-2764853

4153063.52

-821534.13

6948013.46

1326271.75

6803640.91

1934839.64

4285658

-587179.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Energy Solar 1 wynosi 992 tys. zł.

EBITDA Energy Solar 1 wynosi 2 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 147 163 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 991 841 zł w 2024 roku.
• 2 407 589 zł w 2023 roku.
• 4 480 948 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Energy Solar 1 wynosi 2 857 105 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 10 714 145 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 408 158 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 857 105 zł w 2024 roku.
• 12 275 119 zł w 2023 roku.
• 9 937 096 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1.52

5.7

0

665488.08

1752507

0

156263.81

446169.08

0

1522217.13

5708314.25

0

2768709.01

10382658.8

0

9937095.97

18567804.5

0

12275119.17

27087754.96

0

2857105.33

10714145

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Energy Solar 1 wynosi 1,91%. To oznacza, że firma ma szansę 1,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,91% w 2024 roku.
• 1,91% w 2023 roku.
• 1,92% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energy Solar 1 wynosi 1,69%. To oznacza, że firma ma szansę 1,69% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,193% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,69% w 2024 roku.
• 0,76% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Energy Solar 1 charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Energy Solar 1 wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 155 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 155 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 155 tys. zł w 2024 roku.
• 387 tys. zł w 2023 roku.
• 672 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Energy Solar 1 wyniosły 2 889 930 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Energy Solar 1 wyniosła 24 569 617 zł.

a

ktywa trwałe to 23 650 451 zł.

a

ktywa obrotowe to 919 166 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 569 617 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -2 105 910 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 675 527 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 228 753 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 569 617 zł w 2024 roku.
• 25 824 883 zł w 2023 roku.
• 28 880 065 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1968348.4

1948166.93

15943884.02

28446718.08

27343764.69

28880065.42

25824883.01

24569617.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 26%.

Marża netto wyniosła -14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 239973.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 245632.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

1.15

-16797.9

-17194.44

-0.05

-0.23

0.15

-0.2

-0.02

-2.72

-13547.32

-2.78

-0.1

1.04

0.23

-1.21

-0.03

0.23

0.41

-0.2

0.05

-0.61

0.65

0.19

0.07

-8.19

0.49

0.28

-0.02

0.28

0.26

-0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Energy Solar 1 wyniosły 26 675 527 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 569 617 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 109%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 524 711 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 675 527 zł w 2024 roku
• 26 061 166 zł w 2023 roku
• 31 051 188 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 109% w 2024 roku
• 101% w 2023 roku
• 108% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1968348.4

2002551.73

1.02

1948166.93

1510040.18

0.78

15943884.02

15832341.75

0.99

28446718.08

31115176.51

1.09

27343764.69

30842245.91

1.13

28880065.42

31051187.84

1.08

25824883.01

26061165.79

1.01

24569617.29

26675527.42

1.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Energy Solar 1 wykazała przychody na poziomie 4 285 658 zł.

Organizacja zarobiła -587 180 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -587 180 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 163 223 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

12008

0

163223

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Energy Solar 1 wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.14584

0.59623

0.83661

0.68643

0.08591

0.08758

0.4835

0.94065

0

0.08384

0.88598

0.82582

0.47482

0.6502

0.75983

0.28052

0.15496

0.94683

0.03169

0.83121

0.95333

0.61513

0.48899

0.11243

0.36356

0.02384

0

0.00603

0.94848

0.9713

0.80632

0.49286

0.73628

0.21277

0.87931

0

0.00944

0.96177

0.96673

0.81214

0.6242

0.85481

0.38191

0.6261

0

0.97105

0.97007

0.96269

0.74931

0.81022

0.91293

0.8917

0.09416

0

0.97732

0.96393

0.95427

0.5496

0.85242

0.89442

0.91817

0.01101

0.96928

0.05904

0.94471

0.94571

0.65452

0.70135

0.81287

0.53254

0.55826

0

Powiązania

ENERGY SOLAR PROJEKTY - wspólnik

A ALEXANDROS - reprezentacja

N ORSO - reprezentacja

N ANDRZEJ - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.04.2017

24.08.2018

Zonda Cyprus Limited

Organizacja

wspólnik

13.01.2017

13.04.2017

Zonda Cyprus Limited

Organizacja

wspólnik

24.08.2018

21.01.2019

Zonda Cyprus Limited

Organizacja

wspólnik

27.08.2019

Energy Solar Projekty

Organizacja

wspólnik

21.01.2019

27.08.2019

Energy Solar Projekty

Organizacja

prokurent

21.01.2019

27.08.2019

R Rafał

Marzec 1987

Osoba

prokurent

29.01.2025

N Andrzej

Listopad 1983

Osoba

reprezentacja

13.01.2017

21.01.2019

C Wojciech

Marzec 1964

Osoba

reprezentacja

13.01.2017

21.01.2019

G Marcin

Grudzień 1971

Osoba

reprezentacja

10.09.2021

13.01.2025

B Grete

Maj 1995

Osoba

reprezentacja

13.01.2025

N Orso

Marzec 1978

Osoba

reprezentacja

13.01.2025

A Alexandros

Październik 1993

Osoba

reprezentacja

13.01.2017

21.01.2019

M Piotr

Kwiecień 1973

Osoba

reprezentacja

21.01.2019

10.06.2019

N Jaroslav

Kwiecień 1976

Osoba

reprezentacja

01.04.2019

01.09.2020

Kačinskas Domas

Osoba

reprezentacja

27.08.2019

21.12.2020

Bakaitis Gvidas

Osoba

reprezentacja

12.11.2020

11.05.2021

Rumšys Giedrius

Osoba

reprezentacja

28.05.2021

10.09.2021

Bukauskaite Grete

Osoba

reprezentacja

28.05.2021

10.09.2021

Kepsnyte Bugaitiene Kristina

Osoba

reprezentacja

10.09.2021

13.01.2025

K Bugaitiene Kristina

Luty 1979

Osoba

Udziałowcy

Energy Solar Projekty posiada 330 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 27.08.2019 jest Energy Solar Projekty kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.01.2019 do 27.08.2019 był Energy Solar Projekty kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 24.08.2018 do 21.01.2019 najwięcej udziałów posiadał Zonda Cyprus Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ENERGY SOLAR 1

	Organizacja	Numer KRS
1	ENERGY SOLAR 2 SP. Z O.O.	0000659283
2	ENERGY SOLAR 10 SP. Z O.O.	0000687607
3	ENERGY SOLAR 4 SP. Z O.O.	0000659418
4	MATANZAS SP. Z O.O.	0000658725
5	SOLVIOL 1 SP. Z O.O.	0000639575
6	GMPOWER ENERGIA SP. Z O.O. EW LIPKI SP. K.	0000352304
7	MORUGA SP. Z O.O.	0000659439
8	SPOWER JANUSZKOWICE SP. Z O.O.	0000692389
9	FW POŁUDNIE SP. Z O.O.	0000345792
10	MANNAZ SP. Z O.O.	0000352891
11	AM ENERGETYKA SP. Z O.O.	0000786008
12	EPSILON SP. Z O.O.	0000352753
13	WIRON SP. Z O.O.	0000342650
14	ZIELONA ENERGIA KARPIŃSKI SP. Z O.O.	0000393127
15	PV SPV SP. Z O.O.	0000734487
16	ELEKTROWNIA BIOGAZOWA CYCHRY SP. Z O.O.	0000359361
17	PGB INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000352419
18	MEW DOBROSZÓW SP. Z O.O.	0000312360
19	PVE 7 SP. Z O.O.	0000687698
20	ENERGY SOLAR 37 SP. Z O.O.	0000796752
21	BAUTA SP. Z O.O.	0000658739
22	PGB ENERGETYKA 10 SP. Z O.O.	0000468384
23	BRAS S.A.	0000044204
24	PGB ENERGETYKA 11 SP. Z O.O.	0000468398
25	CHATTERIS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000518244
26	JP GREEN SP. Z O.O.	0000339758
27	PV HYDRA SP. Z O.O.	0000886575
28	EN-MAR 3 SP. Z O.O.	0000846414
29	ELEKTROWNIA PV 100 SP. Z O.O.	0000832436
30	MOSTY FOTOWOLTAIKA 2 SP. Z O.O.	0000635695

ENERGY SOLAR 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000658526 NIP 5252686146 REGON 365918258

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENERGY SOLAR 1

ENERGY SOLAR 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000658526 NIP
5252686146 REGON
365918258