LOREGA BIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000380350 NIP
7422235172 REGON
280593187

Podsumowanie

aktywa

10,8 mln

przychód

7,1 mln

zysk

-386 tys.

wartość firmy

5,6 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

BRZEŹNICA

Adres

, 1

Kod pocztowy

11-420

Rejestracja

2011-03-14

Rozpoczęcie działalności

2011-03-14

Kapitał zakładowy

1900000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Handel energią elektryczną Przesyłanie energii elektrycznej Dystrybucja energii elektrycznej Produkcja nawozów i związków azotowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Lorega BIO osiągnęła 7 058 248 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 058 248 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 444 339 zł.

Strata netto wyniosła 386 091 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 315 911 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 058 248 zł w 2024 roku.
• 6 543 348 zł w 2023 roku.
• 6 838 977 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 18 895 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -386 091 zł w 2024 roku.
• -593 572 zł w 2023 roku.
• 825 300 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — LOREGA BIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

4846868.36

-518353.67

4606526.97

-208162.6

5480226.31

473481.12

4845928.98

-113180.32

5495398.06

816349.79

6838977.39

825300.05

6543348.45

-593571.76

7058247.7

-386091.27

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Lorega BIO wynosi 5 604 842 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 17 645 619 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 339 085 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 604 842 zł w 2024 roku.
• 5 551 145 zł w 2023 roku.
• 9 494 610 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — LOREGA BIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

3231245.57

12117170.9

3203646.26

11516317.42

487739.12

6035147.81

13700565.77

3633473.2

12114822.45

1015116.23

7944114.09

13738495.15

1634091.26

9494609.72

17097443.47

5551144.74

16358371.13

5604842.46

17645619.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Lorega BIO wynosi -383 tys. zł.

EBITDA Lorega BIO wynosi 705 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 6248 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -382 689 zł w 2024 roku.
• -593 137 zł w 2023 roku.
• 901 098 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 56 901 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 704 847 zł w 2024 roku.
• 508 274 zł w 2023 roku.
• 1 998 624 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — LOREGA BIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-338951.48

1103151.64

-59197.54

975326.63

594961.83

1636453.23

-48908.67

992582.69

847876.6

1896206.04

901098.45

1998624.46

-593136.59

508274.08

-382689.46

704847.41

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Lorega BIO wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,67% w 2024 roku.
• 2,67% w 2023 roku.
• 2,67% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lorega BIO wynosi 1,48%. To oznacza, że firma ma szansę 1,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,48% w 2024 roku.
• 1,34% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Lorega BIO charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Lorega BIO wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 282 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 282 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 282 tys. zł w 2024 roku.
• 317 tys. zł w 2023 roku.
• 436 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — LOREGA BIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

193874.63

184258.54

219209.05

193837.09

270697.66

435757.67

317043.32

282329.91

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 454 688 zł.

Koszty operacyjne Lorega BIO wyniosły 7 440 937 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 30 616 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 454 688 zł w 2024 roku
• 370 294 zł w 2023 roku
• 253 019 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Wynagrodzenia — LOREGA BIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

240376.85

237584.03

211839.02

220856.95

236616.07

253018.64

370294.15

454688.42

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Lorega BIO wyniosła 10 796 598 zł.

ktywa trwałe to 6 362 743 zł.

ktywa obrotowe to 4 433 855 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 796 598 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 199 125 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 597 473 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -79 896 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 796 598 zł w 2024 roku.
• 6 859 537 zł w 2023 roku.
• 7 963 095 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — LOREGA BIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

11355871.44

11167848.26

10163136.38

9138501.22

8727897.56

7963094.86

6859536.62

10796598.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -32%.

Marża operacyjna wyniosła -5%.

Marża netto wyniosła -5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — LOREGA BIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

1.09

-0.07

-0.11

-0.02

-1.18

-0.01

-0.05

0.05

0.73

0.11

0.09

-0.01

-0.21

-0.01

-0.02

0.09

0.6

0.15

0.1

0.38

0.13

0.12

-0.09

-0.37

-0.09

-0.04

-0.32

-0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Lorega BIO wyniosły 9 597 473 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 796 598 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -319 172 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 597 473 zł w 2024 roku
• 5 274 320 zł w 2023 roku
• 5 784 307 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku

Zadłużenie — LOREGA BIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11355871.44

11831676.31

1.04

11167848.26

10991010.55

0.98

10163136.38

9512817.55

0.94

9138501.22

8601362.71

0.94

8727897.56

7374409.26

0.84

7963094.86

5784306.51

0.73

6859536.62

5274320.03

0.77

10796598.07

9597472.75

0.89

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Lorega BIO wykazała przychody na poziomie 7 058 248 zł.

Organizacja zarobiła -386 091 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -386 091 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 143 zł w 2023 roku
• 53 612 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — LOREGA BIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

1390

53612

143

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Lorega BIO wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Wyniki na tle rynku — LOREGA BIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.03538

0.95723

0.93231

0.70916

0.6914

0.63791

0.38848

0.93561

0.05641

0.95797

0.93578

0.61429

0.70357

0.63864

0.38883

0.03891

0.9584

0.96376

0.93428

0.5399

0.77098

0.69235

0.89981

0.83898

0.06589

0.96766

0.93202

0.54555

0.65846

0.57707

0.46142

0.16434

0.96647

0.9679

0.92335

0.44342

0.80693

0.71108

0.92798

0.7145

0.87084

0.96144

0.96943

0.9066

0.37706

0.77806

0.67254

0.92841

0.61182

0.94002

0.03424

0.96312

0.87833

0.36949

0.68156

0.57402

0.2959

0.09748

0.82906

0.08966

0.96185

0.88389

0.39058

0.73881

0.62193

0.44661

0.09491

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 25 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 140 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-25

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−4 mies. 20 dni 25-02-2025

2023

+4 mies. 21 dni 03-12-2024

2022

−4 mies. 22 dni 23-02-2023

2021

−6 mies. 18 dni 31-03-2022

2020

−2 dni 13-10-2021

2019

+6 mies. 23 dni 06-05-2021

2018

−1 mies. 4 dni 11-06-2019

2017

−1 mies. 15-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

LOREGA - wspólnik

Bilip Andrzej - wspólnik

Bilip Michał - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — LOREGA BIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.03.2011

19.07.2011