Organizacja M2design osiągnęła 328 896 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 328 896 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 195 669 zł.
Zysk netto wyniósł 133 227 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 65 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 328 896 zł w 2022 roku.
• 280 263 zł w 2021 roku.
• 287 051 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 133 227 zł w 2022 roku.
• 76 154 zł w 2021 roku.
• 88 197 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M2design wynosi 1 022 259 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
270 088 zł a 1 865 174 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 204 452 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 022 259 zł w 2022 roku.
• 663 876 zł w 2021 roku.
• 659 458 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów M2design wyniosła 419 961 zł.
a
ktywa obrotowe to 419 961 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 419 961 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 360 118 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 59 844 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 83 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 419 961 zł w 2022 roku.
• 274 969 zł w 2021 roku.
• 200 347 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 45%.
Marża netto wyniosła 41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M2design wyniosły 59 844 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 419 961 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 59 844 zł w 2022 roku
• 45 078 zł w 2021 roku
• 46 610 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
• 23% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M2design wykazała przychody na poziomie 328 896 zł.
Organizacja zarobiła 146 919 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 692 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 133 227 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2738 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 692 zł w 2022 roku
• 7979 zł w 2021 roku
• 9131 zł w 2020 roku