MAGROL PRZEŁADUNEK SP. Z O.O. | KRS: 0000083709

Podsumowanie

aktywa

11,8 mln

przychód

11,8 mln

zysk

1,4 mln

wartość firmy

20,4 mln

Branża główna: Przeładunek towarów w portach morskich

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

SZKOLNA, 5

Kod pocztowy

80-542

Rejestracja

2002-01-23

Rozpoczęcie działalności

1992-10-01

Kapitał zakładowy

537000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIENI SĄ WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Branże

Przeładunek towarów w portach morskich Działalność pozostałych agencji transportowych Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Wytwarzanie produktów przemiału zbóż Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Opis

Rozładunek, załadunek i magazynowanie towarów zbożowych
Rata przeładunkowa od 90t/h do 150t/h
Unikalny Przenośnik Nabrzeżowy zaprojektowany przez polskie firmy
Powierzchnia składowania wynosząca ok. 11 000 ton
USługi w zakresie eksportu i importu zbóż

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Magrol Przeładunek osiągnęła 11 787 283 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 787 283 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 439 383 zł.

Zysk netto wyniósł 1 347 900 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 438 082 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 787 283 zł w 2024 roku.
• 12 773 985 zł w 2023 roku.
• 6 613 286 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 339 229 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 347 900 zł w 2024 roku.
• 2 160 399 zł w 2023 roku.
• 1 659 340 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1720710.95

-1026705.32

1900141.43

-1070795.28

2064537.44

-114745.58

3788420.76

1180599.07

4753736.01

1562695.72

6613285.87

1659340.08

12773984.52

2160398.69

11787283.23

1347900.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Magrol Przeładunek wynosi 2,27 mln zł.

EBITDA Magrol Przeładunek wynosi 2,65 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 439 072 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 268 684 zł w 2024 roku.
• 2 863 380 zł w 2023 roku.
• 2 134 227 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 415 546 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 649 783 zł w 2024 roku.
• 3 228 471 zł w 2023 roku.
• 2 459 563 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Magrol Przeładunek wynosi 20 389 428 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 139 638 zł a 38 078 067 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 425 136 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 389 428 zł w 2024 roku.
• 23 642 662 zł w 2023 roku.
• 15 910 996 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3413473.98

12087111.2

0

2729997.84

7803930.08

0

2753536

7344947.76

2339726.44

9587736.57

16528386.98

3620273.8

13040214.02

21877740.08

4864778.86

15910996.42

25945487.24

6485077.88

23642662.31

34587082

7139637.63

20389427.53

38078067.36

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magrol Przeładunek wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,584% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Magrol Przeładunek charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 664 928 zł.

Koszty operacyjne Magrol Przeładunek wyniosły 9 518 599 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 291 730 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 664 928 zł w 2024 roku
• 2 315 091 zł w 2023 roku
• 1 826 996 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Magrol Przeładunek wyniosła 11 818 120 zł.

a

ktywa trwałe to 7 650 385 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 167 735 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 818 120 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 519 517 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 298 604 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 547 422 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 818 120 zł w 2024 roku.
• 12 187 563 zł w 2023 roku.
• 9 570 730 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7986168.91

7713643.31

7862264.52

8375361.64

8814782.81

9570730.46

12187562.86

11818120.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.13

-0.34

-0.47

-0.6

-0.14

-0.55

-1.18

-0.56

-0.01

-0.06

-0.08

-0.06

0.14

0.39

0.33

0.31

0.18

0.32

0.24

0.33

0.17

0.26

0.32

0.25

0.18

0.25

0.22

0.17

0.11

0.14

0.19

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Magrol Przeładunek wyniosły 2 298 604 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 818 120 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -380 827 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 298 604 zł w 2024 roku
• 3 540 792 zł w 2023 roku
• 3 084 359 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7986168.91

4964391.11

0.62

7713643.31

5762660.79

0.75

7862264.52

6026027.58

0.77

8375361.64

5255726.38

0.63

8814782.81

3987751.08

0.45

9570730.46

3084358.65

0.32

12187562.86

3540792.36

0.29

11818120.47

2298603.63

0.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Magrol Przeładunek wykazała przychody na poziomie 11 787 283 zł.

Organizacja zarobiła 1 699 653 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 351 753 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 347 900 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 50 250 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 351 753 zł w 2024 roku
• 532 263 zł w 2023 roku
• 183 017 zł w 2022 roku

Wartość

0

17214

50136

183017

532263

351753

Wyniki na tle rynku "Przeładunek towarów w portach morskich" (52.24.A)

dane za rok

Organizacja Magrol Przeładunek wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Przeładunek towarów w portach morskich".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0625

0.28125

0.57813

0.62903

0.03448

0.03509

0.09677

0.01613

0

0.07246

0.37681

0.6087

0.75385

0.06667

0.05085

0.09231

0.06154

0

0.04286

0.36232

0.6

0.77612

0.06557

0.03333

0.19403

0.16418

0

0.69737

0.4

0.60526

0.625

0.90909

0.90625

0.80556

0.44118

0.75325

0.39726

0.61039

0.47826

0.88889

0.74194

0.82609

0.73913

0.5

0.64634

0.42308

0.63415

0.41333

0.74286

0.75

0.59211

0.52

0.57333

0.65854

0.525

0.60976

0.39474

0.61972

0.62857

0.60526

0.46053

0.64935

0.64789

0.52174

0.60563

0.3

0.57813

0.67742

0.58571

0.42857

0.70149

Powiązania

G JAROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

M ALICJA - wspólnik

R MUCHA BARBARA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.12.2017

15.04.2019

R Mucha Barbara

Sierpień 1955

Osoba

wspólnik

30.01.2020

R Mucha Barbara

Sierpień 1955

Osoba

wspólnik

15.04.2019

16.05.2019

R Mucha Barbara

Sierpień 1955

Osoba

wspólnik

06.09.2005

02.12.2009

R Mucha Barbara

Sierpień 1955

Osoba

wspólnik

28.05.2002

01.09.2004

R Mucha Barbara

Sierpień 1955

Osoba

wspólnik

02.12.2009

27.08.2014

R Mucha Barbara

Sierpień 1955

Osoba

wspólnik

16.05.2019

30.01.2020

R Mucha Barbara

Sierpień 1955

Osoba

wspólnik

01.09.2004

06.09.2005

R Mucha Barbara

Sierpień 1955

Osoba

wspólnik

27.08.2014

19.12.2017

R Mucha Barbara

Sierpień 1955

Osoba

wspólnik

23.01.2002

28.05.2002

R Mucha Barbara

Sierpień 1955

Osoba

wspólnik

23.01.2002

02.12.2009

D Jan

Kwiecień 1947

Osoba

wspólnik

28.05.2002

01.09.2004

M Alicja

Maj 1983

Osoba

wspólnik

19.12.2017

16.05.2019

M Alicja

Maj 1983

Osoba

wspólnik

01.09.2004

06.09.2005

M Alicja

Maj 1983

Osoba

wspólnik

02.12.2009

19.12.2017

M Alicja

Maj 1983

Osoba

wspólnik

06.09.2005

02.12.2009

M Alicja

Maj 1983

Osoba

wspólnik

30.01.2020

M Alicja

Maj 1983

Osoba

wspólnik

16.11.2021

G Jarosław

Luty 1964

Osoba

prokurent

23.01.2002

31.10.2008

P Henryk

Maj 1953

Osoba

prokurent

31.10.2008

15.04.2019

M Alicja

Maj 1983

Osoba

prokurent

30.01.2020

16.11.2021

M Alicja

Maj 1983

Osoba

reprezentacja

23.01.2002

27.08.2014

R Mucha Barbara

Sierpień 1955

Osoba

reprezentacja

27.08.2014

R Mucha Barbara

Sierpień 1955

Osoba

reprezentacja

16.11.2021

07.07.2023

M Alicja

Maj 1983

Osoba

reprezentacja

16.11.2021

G Jarosław

Luty 1964

Osoba

Udziałowcy

Romanowska Mucha Barbara posiada 275 udziałów, które stanowią 51.2% firmy.

Gutfrański Jarosław posiada 215 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Mucha Alicja posiada 47 udziałów, które stanowią 8.8% firmy.

Największym udziałowcem od 16.11.2021 jest Romanowska Mucha Barbara kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.01.2020 do 16.11.2021 była Romanowska Mucha Barbara kontrolująca 51% udziałów.

W okresie od 16.05.2019 do 30.01.2020 najwięcej udziałów posiadała Romanowska Mucha Barbara . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do MAGROL PRZEŁADUNEK

	Organizacja	Numer KRS
1	MAC LOGISTICS SP. Z O.O.	0000959675
2	PORT OKO SP. Z O.O. SP. K.	0000503894
3	PORT CONSULTANTS JACEK PARYSEK I PAWEŁ PARYSEK SP. J.	0000092508
4	HAN-WAL SP. Z O.O.	0000164286
5	RUDOPORT S.A.	0000175343
6	"PLUS LOGISTICS" SOREMSKI & JASKÓLSKI SP. J.	0000266803
7	AEROKLUB PODHALAŃSKI Z SIEDZIBĄ W ŁOSOSINIE DOLNEJ	0000039831
8	BAŁTYCKA BAZA MASOWA SP. Z O.O.	0000118856
9	NAVCOM SYSTEMS SP. Z O.O. SP. K.	0000721441
10	LIGENTIA CUSTOMS AGENCY SP. Z O.O.	0000206815
11	GRYF STEVEDORING SP. Z O.O.	0000143345
12	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG MORSKICH "UNIPIL" SP. Z O.O.	0000057950
13	CAR PARK SP. Z O.O.	0000309591
14	SZCZECIŃSKIE ZAKŁADY ZBOŻOWO-MŁYNARSKIE "PZZ"	0000109624
15	LKK SP. Z O.O.	0000476868
16	TRANSGAZ S.A.	0000061159
17	GLOBAL TRANS SP. Z O.O.	0000257453
18	CHENCZKE GROUP SP. Z O.O.	0000634866
19	M&M LOGISTIK SP. Z O.O. SP. K.	0000492765
20	EXPRESS GLOBAL LOGISTICS SP. Z O.O.	0000508365
21	ASAP TSL PODHALE SP. Z O.O. SP. K.	0000853111
22	BST CARGO HUB SP. Z O.O.	0000579961
23	WIELIŃSKI TRANS SP. Z O.O.	0000810847
24	ABAKUS SP. Z O.O.	0000129482
25	BALTIC TRANS SP. Z O.O.	0000282968
26	INCHEON INTERNATIONAL AIRPORT CORPORATION () ODDZIAŁ	0000892660
27	SCHNUG POLSKA SP. Z O.O.	0000200427
28	VITERRA SZCZECIN SP. Z O.O.	0000037112
29	ECOM MEDIA GROUP SP. Z O.O.	0000950300
30	GB TSL GROUP SP. Z O.O.	0000508952

MAGROL PRZEŁADUNEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000083709 NIP 5830005816 REGON 190057685

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Przeładunek towarów w portach morskich" (52.24.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAGROL PRZEŁADUNEK

MAGROL PRZEŁADUNEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000083709 NIP
5830005816 REGON
190057685