SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Oferuje elastyczne modele długoterminowe i krótkoterminowe umowy.
Zapewnia codzienne raporty oraz analizę cen energii.
Dysponuje Gwarancjami Pochodzenia potwierdzającymi źródło energii.
Skupia się na obniżeniu kosztów energetycznych i redukcji śladu węglowego.
Luneos Energia to firma specjalizująca się w dostarczaniu zielonej energii dla przedsiębiorstw, oferująca elastyczne modele zakupu energii elektrycznej dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Jej misją jest pomoc w zmniejszeniu kosztów energii oraz obniżenie śladu węglowego, co jest szczególnie istotne w kontekście rosnącej świadomości ekologicznej. Luneos Energia proponuje różne oferty, w tym umowy bez długoterminowych zobowiązań, co umożliwia przedsiębiorstwom swobodne zarządzanie wydatkami na energię. Klienci mogą skorzystać z innowacyjnych narzędzi analitycznych, takich jak kalkulatory oszczędności oraz codzienne raporty dotyczące cen energii dostarczane drogą mailową. Luneos oferuje również Gwarancje Pochodzenia, co potwierdza, że zużywana energia pochodzi z odnawialnych źródeł. Dzięki takim rozwiązaniom Luneos wyróżnia się na tle konkurencji, dążąc do wspierania firm w zrównoważonym rozwoju i długoterminowym oszczędzaniu na kosztach energii. Klientami Luneos są firmy z różnych branż, które cenią sobie monitorowanie oraz optymalizację zużycia energii w oparciu o przejrzyste zasady.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aarx Energia osiągnęła 52 743 033 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 52 311 194 zł. Pozostałe przychody to 431 839 zł.
Całkowite koszty wyniosły 53 047 838 zł.
Strata netto wyniosła 736 644 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 534 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 52 743 033 zł w 2024 roku.
• 39 825 082 zł w 2023 roku.
• 278 968 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -105 235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -736 644 zł w 2024 roku.
• -1 939 318 zł w 2023 roku.
• -449 494 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aarx Energia wynosi -1,02 mln zł.
EBITDA Aarx Energia wynosi -993 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aarx Energia wynosi 40 318 116 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 131 857 582 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 759 731 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 318 116 zł w 2024 roku.
• 32 258 632 zł w 2023 roku.
• 7 349 043 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aarx Energia wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,221% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,67% w 2024 roku.
• 2,69% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aarx Energia wynosi 1,38%. To oznacza, że firma ma szansę 1,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,189% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,38% w 2024 roku.
• 0,71% w 2023 roku.
• 0,45% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Aarx Energia charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Aarx Energia wynosi 1,14 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,1 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,1 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
163 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,14 mln zł w 2024 roku.
• 1,01 mln zł w 2023 roku.
• 843 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,1 mln zł w 2024 roku.
• 2,38 mln zł w 2023 roku.
• 3,34 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 492 160
zł.
Koszty operacyjne Aarx Energia wyniosły 53 333 133
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
213 166 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 492 160 zł w 2024 roku
• 1 108 052 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aarx Energia wyniosła 12 560 045 zł.
a
ktywa trwałe to 876 698 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 683 347 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 560 045 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 874 792 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 685 254 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 794 292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 560 045 zł w 2024 roku.
• 14 504 652 zł w 2023 roku.
• 10 134 388 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aarx Energia wyniosły 5 685 254 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 560 045 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 812 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 685 254 zł w 2024 roku
• 6 893 216 zł w 2023 roku
• 583 635 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aarx Energia wykazała przychody na poziomie 52 743 033 zł.
Organizacja zarobiła -736 644 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -736 644 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 312 895 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku