Organizacja Romar osiągnęła 5 981 104 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 981 104 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 752 622 zł.
Zysk netto wyniósł 228 482 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
2 017 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 981 104 zł w 2019 roku. • 3 963 575 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
180 390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 228 482 zł w 2019 roku. • 48 092 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Romar wynosi 5 387 220 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
570 662 zł a 14 694 137 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 305 011 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 387 220 zł w
2019 roku. • 3 082 210 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Romar wynosi 267 tys. zł.
EBITDA Romar wynosi 338 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
211 975 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 267 214 zł w
2019 roku. • 55 239 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
282 563 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 337 802 zł w
2019 roku. • 55 239 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Romar mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji Romar. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 14 czerwca 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 14 czerwca 2021 (MSiG nr 112/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 357096. ROMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000716712. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.02.2018.
[KO.IX NS-REJ.KRS/4227/21/940]
UWAGAMSiG 112/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
1
W dniu 01.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (8) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 521927. ROMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000716712. SYSTEM, wpis do rejestru:
13.02.2018.
[RDF/223135/20/750]
MSiG 171/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 521926. ROMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000716712. SYSTEM, wpis do rejestru:
13.02.2018.
[RDF/223135/20/349]
MSiG 171/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 521925. ROMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000716712. SYSTEM, wpis do rejestru:
13.02.2018.
[RDF/223135/20/948]
MSiG 171/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
X V. W P I S Y D O
Poz. 613519. ROMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000716712. SYSTEM, wpis do rejestru:
13.02.2018.
[RDF/141222/19/204]
MSiG 132/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 13.02.2018 DO 31.12.2018
Poz. 613518. ROMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000716712. SYSTEM, wpis do rejestru:
13.02.2018.
[RDF/141222/19/803]
MSiG 132/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 13.02.2018 DO 31.12.2018
Poz. 613517. ROMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000716712. SYSTEM, wpis do rejestru:
13.02.2018.
[RDF/141222/19/402]
MSiG 132/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2019 okres OD
13.02.2018 DO 31.12.2018
Poz. 116369. ROMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000716712. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.02.2018.
[KO.IX NS-REJ.KRS/3015/18/564]
Rzuć okiemMSiG 88/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 28.03.2018 R., REPERTORIUM A NR 679/2018,
NOTARIUSZ BOGUMIŁA NOJEK, KANCELARIA
NOTARIALNA W PILE, ZMIANA § 9 UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. HELMAN 2. MARCIN KAROL 3. [ukryto]) wykreślić:
11. 50.000,00 ZŁ wpisać: 11. 235.000,00 ZŁ wykreślić: 12. NIE wpisać: 12. TAK PRub. 1 1. 185.000,0
ZŁ 2. TAK 2 (dla pozycji: 1. BŁASZAK 2. ROMAN
3. [ukryto]) wykreślić: 11. 50.000,00 ZŁ wpisać
11. 210.000,00 ZŁ wykreślić: 12. NIE wpisać: 12. T
PRub. 1 1. 160.000,00 ZŁ 2. NIE
Poz. 47565. ROMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000716712. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.02.2018.
[KO.IX NS-REJ.KRS/569/18/65]
MSiG 36/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 13.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. ROMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat WAŁECKI gmina TUCZNO
miejscowość TUCZNO 2. miejscowość TUCZNO
ulica UL. DWORCOWA nr domu 15 kod pocztowy
78-640 poczta TUCZNO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 05.12.2017 R., NOTARIUSZ
DARIA GOŁASZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W JASTROWIU, REPERTORIUM A NR
8924/2017 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. HELMAN 2. MARCIN
KAROL 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 25.000,00 ZŁ 11. 50.000,00 ZŁ 12. NIE
PRub. 1 1. 50.000,00 ZŁ 2. NIE 2 1. BŁASZAK
2. ROMAN 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 25.000,00 ZŁ 11. 50.000,00 ZŁ
12. NIE PRub. 1 1. 50.000,00 ZŁ 2. NIE 3 1. ROMAR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 368008410 4. 0000690782 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA PRZEZ
KOMPLEMENTARIUSZA PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. ROMAR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 368008410 4. 0000690782
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 11
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 1 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 2 2. 47 25 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 3 2. 46 39 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI,
IE NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 4 2. 52
10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE
POZOSTAŁYCH TOWARÓW 5 2. 68 20 Z WYNAJEM
IE I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 6 2. 49 41 Z TRANSPORT
DROGOWY TOWARÓW 7 2. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
LĄDOWY 8 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW
BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Romar nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Romar wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,105% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2019 roku. • 0,92% w 2018 roku. • 0,20% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Romar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Romar wynosi 131 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 40 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 239 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 40 tys. zł a 239 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2018 a 2019 rokiem. Zmiana wynosi 65 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 131 tys. zł w 2019 roku. • 66 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 40 tys. zł w 2019 roku. • 458 zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 239 tys. zł w 2019 roku. • 159 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
662 393 zł.
Koszty operacyjne Romar wyniosły
5 713 889 zł.
Wynagrodzenia stanowią
11,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
200 407 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 662 393 zł w 2019 roku • 461 985 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11,6% w 2019 roku •
11,8% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Romar wyniosła 1 385 342 zł.
a
ktywa trwałe to 418 480 zł.
a
ktywa obrotowe to 966 862 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 385 342 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 774 275 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 611 067 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 262 325 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 281 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 385 342 zł sumy bilansowej i 774 275 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 1 123 017 zł sumy bilansowej i 493 092 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29,51%.
Marża operacyjna wyniosła 4,47%.
Marża netto wyniosła 3,82%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
20 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Romar wyniosły 611 067 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 385 342 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 611 067 zł w 2019 roku • 629 925 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 44% w 2019 roku • 56% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Romar ma 611 067 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 345 996 zł (57%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
611 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
24%
57%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
149 tys. zł
24%
Państwo
podatki, cła i ZUS
61 tys. zł
10%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
55 tys. zł
9%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
346 tys. zł
57%
W roku 2019 57% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2018: 49%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 14% (2018) do 9% (2019).
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Romar wynosi 1,58 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,62 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,35, czyli same środki pieniężne pokrywają 35% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,45 miesiąca.
gotówka od ręki: 217 tys. zł należności i inne: 165 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 585 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,58 zł, z czego 0,35 zł w gotówce.
1,58
płynność bieżąca
0,62
płynność szybka
0,35
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,58 w 2019 roku • 2,6 w 2018 roku
Obsługa długu
Organizacja Romar: dług wobec banków i pożyczkodawców 55 285 zł, gotówka 216 648 zł. Do tego 334 144 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 38 732 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 6,9 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 611 067 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 334 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł217 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców55 tys. zł
gotówka217 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 39 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 6,9 raza.
W latach 2018, 2019 organizacja miała też od 300 tys. zł do 334 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2017: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: 6,9 raza • 2018: 15,3 raza • 2017: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Romar wynosi 7 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 10 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -2 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 37 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 116 492 zł, z czego 116 492 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-2 dni
firma płaci dostawcom 2 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
7 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 7 dni
10 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 10 dniach
Rotacja zapasów37 dni
zapasy leżą w magazynie 37 dni
37 dni
Należności handlowe116 tys. zł
klienci są winni firmie 116 tys. zł
do 12 miesięcy116 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 7 dni w 2019 roku • 2 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Romar wynoszą 5 711 110 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 4 580 748 zł, czyli 80% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 552 832 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 255 600 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej5,7 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów4,6 mln zł · 80%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)553 tys. zł · 10%
Usługi obce256 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia110 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii105 tys. zł · 2%
Amortyzacja71 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty34 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe3 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 5,7 mln zł w 2019 roku • 3,9 mln zł w 2018 roku • 0 zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2019 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Romar wykazała przychody na poziomie 5 981 104 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:5 807 641,18
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów5 807 641,18
B. Koszty działalności operacyjnej5 711 109,90
I. Amortyzacja70 587,87
II. Zużycie materiałów i energii104 670,47
III. Usługi obce255 599,90
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)34 460,50
V. Wynagrodzenia552 832,27
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)109 560,32
VII. Pozostałe koszty rodzajowe2 650,15
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów4 580 748,42
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)96 531,28
D. Pozostałe przychody operacyjne173 462,36
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne173 462,36
E. Pozostałe koszty operacyjne2 779,34
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2 779,34
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)267 214,30
G. Przychody finansowe0,17
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,17
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe38 732,26
I. Odsetki, w tym: (+1)38 732,26
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)228 482,21
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)228 482,21
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Romar składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 52 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 94 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-52
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−3 mies. 4 dni13-07-2020
2018
−11 dni04-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
