Organizacja "notra" osiągnęła 3 606 705 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 604 791 zł. Pozostałe przychody to 1913 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 425 827 zł.
Zysk netto wyniósł 178 965 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 275 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 606 705 zł w 2022 roku.
• 14 743 506 zł w 2021 roku.
• 1 669 516 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 178 965 zł w 2022 roku.
• 2 442 703 zł w 2021 roku.
• 362 308 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "notra" wynosi 10 711 129 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 789 647 zł a 40 484 269 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 031 401 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 711 129 zł w 2022 roku.
• 28 495 701 zł w 2021 roku.
• 10 261 749 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "notra" wyniosła 13 077 435 zł.
a
ktywa trwałe to 3 694 436 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 382 998 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 077 435 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 121 067 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 956 367 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -4 618 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 077 435 zł w 2022 roku.
• 14 998 259 zł w 2021 roku.
• 20 689 600 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "notra" wyniosły 2 956 367 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 077 435 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5 777 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 956 367 zł w 2022 roku
• 3 137 080 zł w 2021 roku
• 10 423 588 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
• 50% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "notra" wykazała przychody na poziomie 3 606 705 zł.
Organizacja zarobiła 226 435 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 47 470 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 178 965 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9494 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 470 zł w 2022 roku
• 350 702 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku