FIRMA DYSTRYBUCYJNA "KABANOS" K.SZEPIOŁA, S.STEFAŃSKI | KRS: 0000073704

Podsumowanie

aktywa

6,4 mln

przychód

64 mln

zysk

695 tys.

wartość firmy

47,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

TRACKA, 7

Kod pocztowy

10-364

Rejestracja

2001-12-18

Rozpoczęcie działalności

1995-06-28

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.kabanos.olsztyn.pl

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich Działalność pozostałych agencji transportowych Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych

Opis

Dystrybucja świeżych wyrobów mięsnych i wędlin.
Obsługa sklepów, restauracji, szkół i instytucji.
Współpraca z renomowanymi producentami mięsa.
Terminowe dostawy i wysoka jakość produktów.
Szeroki asortyment idealny na różne okazje.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Firma Dystrybucyjna Kabanos K.SZEPIOŁA osiągnęła 63 983 223 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 63 949 502 zł. Pozostałe przychody to 33 721 zł.

Całkowite koszty wyniosły 63 254 338 zł.

Zysk netto wyniósł 695 164 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 207 320 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 63 983 223 zł w 2024 roku.
• 64 731 853 zł w 2023 roku.
• 62 214 923 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -53 704 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 695 164 zł w 2024 roku.
• 1 294 125 zł w 2023 roku.
• 1 176 935 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

48531982.86

1071095.44

52185311.33

1628658.31

57528132.31

2231549.56

53998086.94

1944982.45

53618866.51

534574.34

62214922.91

1176934.85

64731853.43

1294125.35

63983223.08

695164.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Firma Dystrybucyjna Kabanos K.SZEPIOŁA wynosi 717 tys. zł.

EBITDA Firma Dystrybucyjna Kabanos K.SZEPIOŁA wynosi 1,44 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 48 157 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 717 167 zł w 2024 roku.
• 1 256 873 zł w 2023 roku.
• 1 137 239 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 21 061 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 444 951 zł w 2024 roku.
• 1 854 636 zł w 2023 roku.
• 1 688 622 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Firma Dystrybucyjna Kabanos K.SZEPIOŁA wynosi 47 660 757 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 224 618 zł a 159 958 058 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 144 057 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 47 660 757 zł w 2024 roku.
• 50 948 827 zł w 2023 roku.
• 48 974 682 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

10013320.54

46652357.54

121329957.15

7271980.43

48576821.22

130463278.32

3638234.54

50916520.99

143820330.78

3701378.47

47480032.89

134995217.35

2903428.02

40787636.39

134047166.27

2790327.68

48974682.36

155537307.27

2617756.72

50948827.07

161829633.57

2224618.06

47660757.31

159958057.7

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Firma Dystrybucyjna Kabanos K.SZEPIOŁA wynosi 1,96%. To oznacza, że firma ma szansę 1,96% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,96% w 2024 roku.
• 1,96% w 2023 roku.
• 1,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firma Dystrybucyjna Kabanos K.SZEPIOŁA wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Firma Dystrybucyjna Kabanos K.SZEPIOŁA charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Firma Dystrybucyjna Kabanos K.SZEPIOŁA wynosi 966 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 108 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,56 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 108 tys. zł a 2,56 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 115 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 966 tys. zł w 2024 roku.
• 1,05 mln zł w 2023 roku.
• 1,03 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 108 tys. zł w 2024 roku.
• 189 tys. zł w 2023 roku.
• 171 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,56 mln zł w 2024 roku.
• 2,59 mln zł w 2023 roku.
• 2,49 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 077 846 zł.

Koszty operacyjne Firma Dystrybucyjna Kabanos K.SZEPIOŁA wyniosły 63 232 335 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 313 790 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 077 846 zł w 2024 roku
• 3 416 780 zł w 2023 roku
• 2 934 567 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Firma Dystrybucyjna Kabanos K.SZEPIOŁA wyniosła 6 382 432 zł.

a

ktywa trwałe to 1 596 408 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 786 025 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 382 432 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 966 157 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 416 275 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 369 733 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 382 432 zł w 2024 roku.
• 7 030 277 zł w 2023 roku.
• 7 621 360 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

15970560.56

11668312.83

7899706.67

7893697.33

7317244.71

7621360.49

7030276.58

6382432.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.08

0.02

0.14

0.17

0.03

0.28

0.46

0.04

0.25

0.39

0.04

0.07

0.14

0.01

0.15

0.32

0.02

0.18

0.37

0.02

0.11

0.23

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Firma Dystrybucyjna Kabanos K.SZEPIOŁA wyniosły 3 416 275 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 382 432 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 113 830 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 416 275 zł w 2024 roku
• 3 539 934 zł w 2023 roku
• 3 900 924 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

15970560.56

2619466.51

0.16

11668312.83

1972338.93

0.17

7899706.67

3048727.28

0.39

7893697.33

2958526.04

0.37

7317244.71

3446007.35

0.47

7621360.49

3900923.58

0.51

7030276.58

3539934.29

0.5

6382432.13

3416274.72

0.54

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Firma Dystrybucyjna Kabanos K.SZEPIOŁA wykazała przychody na poziomie 63 983 223 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa" (46.32.Z)

dane za rok

Organizacja Firma Dystrybucyjna Kabanos K.SZEPIOŁA wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88315

0.86417

0.93258

0.19144

0.51064

0.44516

0.5995

0.42462

0

0.92717

0.88066

0.89173

0.19731

0.63115

0.58453

0.71239

0.51778

0

0.94249

0.89231

0.83673

0.33333

0.70927

0.67733

0.84342

0.68058

0.91869

0.87545

0.82872

0.31977

0.65158

0.6368

0.78352

0.6262

0.7725

0.87589

0.82513

0.40114

0.33408

0.29594

0.54717

0.42722

0.85877

0.87542

0.81494

0.42251

0.4527

0.40376

0.68624

0.59484

0.88158

0.87097

0.7977

0.41312

0.46882

0.41964

0.75485

0.64425

0.76344

0.86475

0.74624

0.48026

0.32412

0.29024

0.61522

0.54825

Powiązania

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "MAXIM" - powiązanie zwrotne

S SŁAWOMIR - wspólnik, reprezentacja

S KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.12.2001

S Krzysztof

Październik 1959

Osoba

wspólnik

18.12.2001

S Sławomir

Czerwiec 1959

Osoba

reprezentacja

18.12.2001

S Krzysztof

Październik 1959

Osoba

reprezentacja

18.12.2001

S Sławomir

Czerwiec 1959

Osoba

powiązanie zwrotne

13.12.2006

Przedsiębiorstwo Handlowe "maxim"

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do FIRMA DYSTRYBUCYJNA "KABANOS" K.SZEPIOŁA, S.STEFAŃSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	DROBIX SP. Z O.O. SP. K.	0000743208
2	FIRMA HANDLOWA "JOANNA" ANDRZEJ SITKOWSKI SP. J.	0000117144
3	KAROL TRADE SP. Z O.O.	0000241714
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "PIGI" B.	0000224254
5	EUROPEAN FOOD COMPANY SP. Z O.O.	0000420740
6	KABANOS SP. K. ROBERT KMIECICKI, ZDZISŁAW CZUBA	0000979224
7	NERO SP. Z O.O.	0000121485
8	EUTRADER ANDRZEJ IZERT SP. K.	0000943675
9	CENTRUM DROBIOWE REG-DRÓB MICHAŁ STRĄK, REGINA STRĄK	0000431053
10	INTERCONNECT SP. J. ANDY VAN DEN BERGH I WSPÓLNICY	0000080526
11	MAS FOOD SP. Z O.O.	0000792784
12	JUBA SP. Z O.O. SP. K.	0000592890
13	KABANOS-BIS MIROSŁAW KOJS, JOANNA KOJS-KOWALCZYK	0000330276
14	HURTOWNIA LODÓW I MROŻONEK ZIELONA J. MANIECKI, Ł. PAZDUR	0000165151
15	ANIR SP. Z O.O.	0000541006
16	ORGANIZACJA PRODUCENTÓW RYB BAŁTYK SP. Z O.O.	0000346210
17	"CHŁODEX" MAŁGORZATA I PIOTR NALEWAJA SP. J.	0000309117
18	PW WOJCIECH STAŃCZAK SP. K.	0000979626
19	CENTRUM DYSTRYBUCJI LUKULLUS PAWLUCZUK, ŁEMPICKI	0000948233
20	MD INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000580352
21	"EJART" J.E.A.R. TEODORCZYK HURT-DETAL, MIĘSO WĘDLINY	0000037794
22	WAGAT SP. Z O.O.	0000651887
23	FAIR FOOD PARTNERS SP. Z O.O.	0001048538
24	RUCOLA SP. Z O.O.	0000356344
25	RAFOOD SP. Z O.O.	0000422090
26	ZPM NOWAKOWSKI SP. Z O.O.	0000345160
27	POLSKI PRZEMYSŁ MIĘSNY ECO-DAR GROUP	0000596976
28	GRUPA ANIMPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000312742
29	SERWAL PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE	0000557382
30	GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW I OWOCÓW "POLSKA PAPRYKA"	0000311616

FIRMA DYSTRYBUCYJNA "KABANOS" K.SZEPIOŁA, S.STEFAŃSKI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000073704 NIP 7391021380 REGON 510320320

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa" (46.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FIRMA DYSTRYBUCYJNA "KABANOS" K.SZEPIOŁA, S.STEFAŃSKI

FIRMA DYSTRYBUCYJNA "KABANOS" K.SZEPIOŁA, S.STEFAŃSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000073704 NIP
7391021380 REGON
510320320