GRUPA INWESTYCYJNA SP. Z O.O. | KRS: 0000714052

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

1,7 mln

zysk

648 tys.

wartość firmy

4,4 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA JANA PAWŁA II, 27

Kod pocztowy

00-867

Rejestracja

2018-01-16

Rozpoczęcie działalności

2018-01-16

Kapitał zakładowy

1002000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU - SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grupa Inwestycyjna osiągnęła 1 660 784 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 580 732 zł. Pozostałe przychody to 80 053 zł.

Całkowite koszty wyniosły 932 793 zł.

Zysk netto wyniósł 647 939 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 237 255 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 660 784 zł w 2024 roku.
• 1 149 094 zł w 2023 roku.
• 55 602 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 92 563 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 647 939 zł w 2024 roku.
• 369 676 zł w 2023 roku.
• -291 237 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

88613.65

-64803.09

141727.47

-18045.31

553438.78

-360369.94

502589.75

-362973.4

55602.49

-291236.7

1149094.1

369675.76

1660784.31

647939.17

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grupa Inwestycyjna wynosi 4 345 586 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 646 640 zł a 9 071 148 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 620 798 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 345 586 zł w 2024 roku.
• 2 405 451 zł w 2023 roku.
• 37 068 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

761973.45

3748787.64

0

783848.68

3676606.4

0

788045.43

2235126.64

0

481916.03

1256474.38

0

37068.33

139006.23

160685.49

2405451.26

5175460.64

646639.87

4345586.09

9071148.38

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa Inwestycyjna wynosi 28,8%. To oznacza, że firma ma szansę 28,8% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 3,756% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 28,8% w 2024 roku.
• 28,7% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Inwestycyjna wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,86% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grupa Inwestycyjna charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Inwestycyjna wynosi 132 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 50 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 278 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 50 tys. zł a 278 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 19 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 132 tys. zł w 2024 roku.
• 49 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 50 tys. zł w 2024 roku.
• 34 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 278 tys. zł w 2024 roku.
• 74 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 936 zł.

Koszty operacyjne Grupa Inwestycyjna wyniosły 941 351 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2419 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 936 zł w 2024 roku
• 4987 zł w 2023 roku
• 83 682 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grupa Inwestycyjna wyniosła 1 287 359 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 66 809 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 220 550 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 287 359 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 862 186 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 425 172 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 183 908 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 287 359 zł w 2024 roku.
• 1 600 100 zł w 2023 roku.
• 2 224 600 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

2168503.59

3381568.33

3139543.52

2464244.26

2224599.67

1600100.31

1287358.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 50%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.

Marża operacyjna wyniosła 40%.

Marża netto wyniosła 39%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.07

-1.21

-0.73

-0.01

-0.02

-0.21

-0.13

-0.11

-0.64

-0.22

-0.65

-0.15

-1.85

-0.55

-0.72

-0.13

1.87

-4.1

-5.24

0.23

1.73

0.26

0.32

0.5

0.75

0.4

0.39

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grupa Inwestycyjna wyniosły 425 172 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 287 359 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 60 739 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 425 172 zł w 2024 roku
• 1 385 853 zł w 2023 roku
• 2 380 028 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 107% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

2168503.59

1231306.68

0.57

3381568.33

2462416.73

0.73

3139543.52

2580761.86

0.82

2464244.26

2268436

0.92

2224599.67

2380028.11

1.07

1600100.31

1385852.99

0.87

1287358.84

425172.35

0.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grupa Inwestycyjna wykazała przychody na poziomie 1 660 784 zł.

Organizacja zarobiła 689 514 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 41 575 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 647 939 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 575 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

41575

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Grupa Inwestycyjna wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.34486

0.00307

0.00019

0.10733

0.50867

0.75101

0.48223

0.18996

0.14416

0.25036

0.15825

0.17403

0.52424

0.79747

0.60019

0.27019

0.22422

0.29837

0.19657

0

0.0392

0.64057

0.78786

0.65807

0.1827

0.22582

0.16407

0.06041

0

0.0363

0.61248

0.74228

0.7036

0.18263

0.17993

0.13525

0.02598

0

0.05096

0.43103

0.709

0.82683

0.12278

0.11019

0.1507

0.96205

0

0.83276

0.65543

0.64218

0.68802

0.86513

0.80729

0.82715

0.96223

0

0.86004

0.64293

0.54557

0.37766

0.90157

0.89507

0.92825

0.8143

0.8091

Powiązania

P KLAUDIUSZ - reprezentacja

POINTFREE LTD - wspólnik

PARUS UA BG LTD - wspólnik

OÜ BEST BROTHERS - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.01.2018

Parus Ua Bg Ltd

Organizacja

wspólnik

16.01.2018

Pointfree Ltd

Organizacja

wspólnik

16.01.2018

Oü Best Brothers

Organizacja

reprezentacja

16.01.2018

P Klaudiusz

Październik 1976

Osoba

Udziałowcy

Parus Ua Bg Ltd posiada 668 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Pointfree Ltd posiada 668 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Oü Best Brothers posiada 668 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Podobne organizacje do GRUPA INWESTYCYJNA

	Organizacja	Numer KRS
1	PREF-BUD INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000422161
2	ALKA-BUD SP. Z O.O.	0000776127
3	FP GROUP SP. Z O.O.	0000723512
4	V-BREND-BAU SP. Z O.O.	0000808154
5	A & R SP. Z O.O.	0000163684
6	INTER CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000871679
7	ZAK SPÓŁKA Z OGRANICZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000595434
8	PRO-TECH BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000551823
9	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA DELTA SP. Z O.O.	0000455153
10	INWBUD DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000923602
11	BLUEBERRY HOME SP. Z O.O.	0000834548
12	BTS GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000722739
13	KOMUNALNY ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY "KOREBUD"	0000154896
14	ARKADA BUDOWNICTWO I ZABYTKI SP. Z O.O.	0000390983
15	APZP SP. Z O.O.	0000938049
16	KAPITEL-TAURUS SP. Z O.O.	0000117295
17	BUDOREM DEVELOPER SP. Z O.O.	0000932437
18	MERKURY SP. Z O.O.	0000788125
19	ARTYUR SP. Z O.O.	0000899619
20	KPG DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000783849
21	F.R.B. INTER-BUD SP. Z O.O.	0000108202
22	TLD SP. Z O.O.	0000734953
23	PNIV-BUD SP. Z O.O.	0000843514
24	TMN SP. Z O.O.	0000461914
25	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE TUZ SP. Z O.O.	0000361253
26	BUD-RYN SP. Z O.O.	0000517654
27	EM-BUD 2000 SP. Z O.O.	0000381429
28	A+A INWESTYCJE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000540904
29	KSK INVEST SP. Z O.O.	0001035462
30	HAPILIA SP. Z O.O.	0000434707

GRUPA INWESTYCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000714052 NIP 5272834779 REGON 369278330

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRUPA INWESTYCYJNA

GRUPA INWESTYCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000714052 NIP
5272834779 REGON
369278330