Współpraca z renomowanymi producentami materiałów budowlanych
Dbałość o estetykę i funkcjonalność wnętrz
Firma TLD to dynamiczny deweloper, który koncentruje się na tworzeniu wyjątkowych przestrzeni mieszkalnych. Jej zadaniem jest projektowanie oraz budowa domów, które nie tylko spełniają oczekiwania klientów, ale także stają się komfortowymi miejscami do życia. TLD angażuje się w realizację inwestycji w rejonie Warszawy i w jej okolicach, gdzie starannie wybiera lokalizacje pod kątem ich atrakcyjności komunikacyjnej oraz rekreacyjnej. Każde osiedle, takie jak Zaciszne Kaputy, tworzy nie tylko domy, ale przede wszystkim bezpieczne i przyjazne środowisko dla rodzin. Wysoka jakość realizowanych projektów oraz współpraca z renomowanymi producentami materiałów budowlanych są kluczowymi aspektami działalności TLD. Misją firmy jest nie tylko dostarczanie mieszkań, ale także budowanie społeczności, w których klienci czują się częścią czegoś większego. Dzięki przemyślanym rozwiązaniom architektonicznym oraz dbałości o detale, TLD stawia na komfort i estetykę życia swoich mieszkańców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TLD osiągnęła 1 543 622 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 542 885 zł. Pozostałe przychody to 737 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 257 046 zł.
Zysk netto wyniósł 285 839 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 220 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 543 622 zł w 2024 roku.
• 1 649 942 zł w 2023 roku.
• 34 242 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 285 839 zł w 2024 roku.
• 220 295 zł w 2023 roku.
• -216 248 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TLD wynosi 2 684 702 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
512 264 zł a 4 001 749 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 383 529 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 684 702 zł w 2024 roku.
• 2 279 026 zł w 2023 roku.
• 155 491 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TLD wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 1,36% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TLD charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne TLD wyniosły 1 180 828
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TLD wyniosła 2 339 992 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 339 992 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 339 992 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 683 018 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 656 974 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 334 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 339 992 zł w 2024 roku.
• 1 597 759 zł w 2023 roku.
• 2 536 642 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TLD wyniosły 1 656 974 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 339 992 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 236 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 656 974 zł w 2024 roku
• 1 200 580 zł w 2023 roku
• 2 359 758 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TLD wykazała przychody na poziomie 1 543 622 zł.
Organizacja zarobiła 318 489 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 650 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 285 839 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4664 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 650 zł w 2024 roku
• 44 863 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja TLD wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.