SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH /2/ CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN /1/ CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE.
Organizacja TUZ osiągnęła 1 820 631 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 792 786 zł. Pozostałe przychody to 27 844 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 780 949 zł.
Zysk netto wyniósł 11 837 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 38 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 820 631 zł w 2024 roku. • 1 871 316 zł w 2023 roku. • 1 159 084 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -16 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 11 837 zł w 2024 roku. • 93 325 zł w 2023 roku. • -234 151 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TUZ wynosi 2 216 990 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
118 373 zł a 5 098 062 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 56 831 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 216 990 zł w 2024 roku. • 2 506 747 zł w 2023 roku. • 1 580 086 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TUZ wynosi -1 tys. zł.
EBITDA TUZ wynosi 22 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
21 625 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -778 zł w
2024 roku. • 104 701 zł w
2023 roku. • -223 544 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
20 652 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 22 497 zł w
2024 roku. • 121 163 zł w
2023 roku. • -206 267 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TUZ wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TUZ wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,21% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TUZ charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TUZ wynosi 109 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 273 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 273 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 109 tys. zł w 2024 roku. • 107 tys. zł w 2023 roku. • 69 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 16 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 273 tys. zł w 2024 roku. • 239 tys. zł w 2023 roku. • 215 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
463 578
zł.
Koszty operacyjne TUZ wyniosły
1 793 564
zł.
Wynagrodzenia stanowią
26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 991 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 463 578 zł w 2024 roku • 446 905 zł w 2023 roku • 388 356 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
26% w 2024 roku •
25% w 2023 roku •
28% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TUZ wyniosła 1 501 194 zł.
a
ktywa trwałe to 493 254 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 007 939 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 501 194 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 274 516 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 226 678 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 105 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 501 194 zł w 2024 roku. • 1 428 678 zł w 2023 roku. • 1 769 578 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TUZ wyniosły 226 678 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 501 194 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -26 282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 226 678 zł w 2024 roku • 247 475 zł w 2023 roku • 693 094 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 15% w 2024 roku • 17% w 2023 roku • 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TUZ wykazała przychody na poziomie 1 820 631 zł.
Organizacja zarobiła 13 739 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1902 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 837 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -221 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1902 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 605 zł w 2022 roku
Organizacja TUZ wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 7 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 89 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 16 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+89
dni względem terminu
1
w terminie
7
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+16 dni31-07-2025
2023
+2 dni17-07-2024
2022
+6 mies. 25 dni05-02-2024
2021
+1 mies. 11 dni25-11-2022
2020
−21 dni24-09-2021
2019
+2 dni17-10-2020
2018
+15 mies. 10 dni17-10-2020
2017
+3 dni18-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jonik Rafał posiada 40
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Sztorc Paweł posiada 40
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.