TOOL'O SP. Z O.O. | KRS: 0000558718

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

4,9 mln

zysk

78 tys.

wartość firmy

5,1 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Adres

UL. SULEJOWSKA, 2

Kod pocztowy

97-300

Rejestracja

2015-05-19

Rozpoczęcie działalności

2015-05-19

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.

Branże

Transport drogowy towarów Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostała działalność pocztowa i kurierska Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tool'o osiągnęła 4 890 879 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 890 879 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 813 224 zł.

Zysk netto wyniósł 77 654 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 98 241 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 890 879 zł w 2024 roku.
• 4 864 903 zł w 2023 roku.
• 6 529 928 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -68 368 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 77 654 zł w 2024 roku.
• 114 177 zł w 2023 roku.
• 405 568 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4203190.34

556229.34

5506180.73

500429.14

4577183.94

5867.49

3998590.3

141033.35

4939762.34

115815.57

6529928.38

405568.44

4864902.51

114176.51

4890878.55

77654.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tool'o wynosi 123 tys. zł.

EBITDA Tool'o wynosi 267 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 81 273 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 122 809 zł w 2024 roku.
• 162 874 zł w 2023 roku.
• 407 796 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 62 560 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 267 167 zł w 2024 roku.
• 221 735 zł w 2023 roku.
• 540 889 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tool'o wynosi 5 065 161 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 776 542 zł a 12 227 196 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 62 205 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 065 161 zł w 2024 roku.
• 5 135 692 zł w 2023 roku.
• 7 325 645 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

473549.81

5500594.07

10507975.85

848871.67

6521375.38

13765451.83

58674.9

3928198.21

11442959.85

959047.3

4188907.56

9996475.75

1045908.97

4802346.15

12349405.85

1350085.3

7325644.65

16324820.95

1141765.1

5135692.07

12162256.27

776542.2

5065160.93

12227196.38

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tool'o wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tool'o wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Tool'o charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Tool'o wynosi 223 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 16 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 563 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 16 tys. zł a 563 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 16 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 223 tys. zł w 2024 roku.
• 223 tys. zł w 2023 roku.
• 259 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 23 tys. zł w 2023 roku.
• 61 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 563 tys. zł w 2024 roku.
• 568 tys. zł w 2023 roku.
• 598 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 999 986 zł.

Koszty operacyjne Tool'o wyniosły 4 768 070 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 89 927 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 999 986 zł w 2024 roku
• 945 245 zł w 2023 roku
• 851 658 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tool'o wyniosła 3 224 492 zł.

a

ktywa trwałe to 384 624 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 839 867 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 224 492 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 991 944 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 232 547 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 268 186 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 224 492 zł w 2024 roku.
• 3 417 284 zł w 2023 roku.
• 3 170 939 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1347190.61

2646089.06

1751298.98

2085153.87

2413802.59

3170939.07

3417283.59

3224491.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.41

0.88

0.16

0.13

0.19

0.44

0.11

0.09

0

0.01

-0.03

0

0.07

0.11

0.04

0.05

0.08

0.03

0.02

0.13

0.23

0.06

0.03

0.06

0.03

0.02

0.04

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tool'o wyniosły 1 232 547 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 224 492 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 73 822 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 232 547 zł w 2024 roku
• 1 502 993 zł w 2023 roku
• 1 370 825 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1347190.61

715790.86

0.53

2646089.06

1514260.17

0.57

1751298.98

613602.6

0.35

2085153.87

806424.14

0.39

2413802.59

1019257.29

0.42

3170939.07

1370825.33

0.43

3417283.59

1502993.34

0.44

3224491.71

1232547.24

0.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tool'o wykazała przychody na poziomie 4 890 879 zł.

Organizacja zarobiła 87 818 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 164 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 77 654 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -17 632 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 164 zł w 2024 roku
• 12 673 zł w 2023 roku
• 41 861 zł w 2022 roku

Wartość

133587

109931

4909

36021

9533

41861

12673

10164

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Tool'o wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92604

0.76942

0.74669

0.40802

0.87684

0.89535

0.95804

0.84635

0.94715

0.92464

0.80466

0.83236

0.41905

0.81079

0.83273

0.85556

0.70073

0.94441

0.61654

0.79101

0.78669

0.30602

0.34301

0.26495

0.33547

0.37701

0.76751

0.77945

0.78181

0.80328

0.33944

0.51197

0.48772

0.57993

0.42129

0.87921

0.75505

0.80057

0.81874

0.35454

0.40135

0.44339

0.54008

0.39188

0.74706

0.8309

0.80363

0.8316

0.38199

0.58242

0.54068

0.65291

0.48334

0.82809

0.72464

0.75646

0.82546

0.39272

0.46446

0.46281

0.52262

0.39019

0.73294

0.63893

0.70369

0.78295

0.35942

0.4622

0.47173

0.47423

0.36097

0.66261

Powiązania

K PATRYK - wspólnik

K ANATOL - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.05.2015

K Anatol

Listopad 1972

Osoba

wspólnik

19.05.2015

19.01.2024

M Marcin

Luty 1973

Osoba

wspólnik

19.01.2024

K Patryk

Luty 1999

Osoba

reprezentacja

19.05.2015

K Anatol

Listopad 1972

Osoba

Udziałowcy

Kaczmarek Anatol posiada 18 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Kaczmarek Patryk posiada 2 udziały, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.01.2024 jest Kaczmarek Anatol kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.05.2015 do 19.01.2024 był Kaczmarek Anatol kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do TOOL'O

	Organizacja	Numer KRS
1	BST GROUP SP. Z O.O.	0000624893
2	MVL SP. Z O.O.	0000647759
3	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "ERA" SP. Z O.O.	0000175097
4	MKM MAGDALENA MARCINIAK KAROL MARCINIAK	0000811876
5	ZLATATRANS SP. Z O.O.	0000536073
6	GUIDON SP. Z O.O.	0000452493
7	LIMTIM SP. Z O.O.	0000696842
8	WTS GRUPA SP. Z O.O.	0000712765
9	AMJ LINEX SP. Z O.O.	0001005841
10	SYNCZEK SP. Z O.O.	0000898710
11	SMOLIŃSKI TRANSPORT SP. Z O.O.	0000375930
12	SZYMCZAK-TRANS SP. Z O.O.	0000538576
13	FAST TRANS SP. Z O.O.	0000699001
14	KOMPLEKSOWE BADANIA DROGOWE "EXPERT" SP. Z O.O.	0000542263
15	FIRMA TRANSPORTOWO-HANDLOWA ŁUBEX ŁUSZCZKI SP. J.	0000820647
16	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "RO-JA-TRANS" SP. Z O.O.	0000221047
17	TIMON - TRANS SP. Z O.O.	0000663831
18	LIA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000583991
19	KASZKOWIAK TRANSPORT OJCIEC & SYN SP. Z O.O.	0000558501
20	EDMAR TRANSPORT MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000656175
21	ALMAR RETAIL SERVICE SP. Z O.O.	0000548703
22	ATENA SP. Z O.O.	0000567469
23	COOLT SP. Z O.O.	0000631561
24	G.G. AUTOTRUCK SP. Z O.O.	0000751001
25	HEL - GREG SP. Z O.O.	0000414322
26	KALIX COMPANY SP. Z O.O. SP. K.	0000772477
27	LOL SP. Z O.O.	0000529560
28	JSP TRANS SP. Z O.O.	0000348376
29	QUART LOG SP. Z O.O.	0000689529
30	BROKERCARGO SP. Z O.O.	0000396184

TOOL'O SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000558718 NIP 7712881383 REGON 361550695

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOOL'O

TOOL'O SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000558718 NIP
7712881383 REGON
361550695