OLI WIND SP. Z O.O. | KRS: 0000712382

Podsumowanie

aktywa

2,9 mln

przychód

2 mln

zysk

1,7 mln

wartość firmy

8,6 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PŁOCK

Adres

UL. JERZEGO PNIEWSKIEGO, 42

Kod pocztowy

09-410

Rejestracja

2018-01-05

Rozpoczęcie działalności

2018-01-05

Kapitał zakładowy

17000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Wytwarzanie energii elektrycznej Działalność agencji reklamowych Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja OLI Wind osiągnęła 2 017 728 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 287 016 zł. Pozostałe przychody to 730 713 zł.

Całkowite koszty wyniosły -374 758 zł.

Zysk netto wyniósł 1 661 774 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 267 669 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 017 728 zł w 2022 roku.
• 272 420 zł w 2021 roku.
• 151 979 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 373 676 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 661 774 zł w 2022 roku.
• -32 507 zł w 2021 roku.
• -70 834 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

679381.25

-206608.39

677511.38

-52060.05

422922.03

-385180.23

151979.03

-70834.09

272419.64

-32506.67

2017728.34

1661773.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji OLI Wind wynosi 8 583 286 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 591 038 zł a 23 264 833 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 626 073 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 583 286 zł w 2022 roku.
• 181 613 zł w 2021 roku.
• 101 319 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

452920.83

1698453.13

0

451674.25

1693778.45

0

281948.02

1057305.08

0

101319.35

379947.58

0

181613.09

681049.1

591038.48

8583285.91

23264833.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji OLI Wind wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.
• 1,88% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji OLI Wind wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,49% w 2022 roku.
• 1,72% w 2021 roku.
• 1,57% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

OLI Wind charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla OLI Wind wynosi 154 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 51 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 332 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 51 tys. zł a 332 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 31 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 154 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 51 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 332 tys. zł w 2022 roku.
• 8 tys. zł w 2021 roku.
• 6 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5909 zł.

Koszty operacyjne OLI Wind wyniosły 115 246 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -9742 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5909 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 90 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów OLI Wind wyniosła 2 897 618 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 367 657 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 529 961 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 897 618 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 788 051 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 109 567 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 210 669 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 897 618 zł w 2022 roku.
• 1 039 451 zł w 2021 roku.
• 958 540 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

1844271.72

1772023.93

1013329.03

958539.82

1039451.49

2897618.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 57%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 211%.

Marża operacyjna wyniosła 91%.

Marża netto wyniosła 82%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.11

0.88

-0.43

-0.3

-0.03

0.18

-1.09

-0.08

-0.38

0.51

-0.54

-0.91

-0.07

0.09

-0.37

-0.47

-0.03

0.04

-0.96

-0.12

0.57

2.11

0.91

0.82

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania OLI Wind wyniosły 2 109 567 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 897 618 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6214 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 109 567 zł w 2022 roku
• 1 893 283 zł w 2021 roku
• 1 779 865 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2022 roku
• 182% w 2021 roku
• 186% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1844271.72

2078497.89

1.13

1772023.93

2058310.15

1.16

1013329.03

1763820.05

1.74

958539.82

1779864.93

1.86

1039451.49

1893283.27

1.82

2897618.06

2109566.75

0.73

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja OLI Wind wykazała przychody na poziomie 2 017 728 zł.

Organizacja zarobiła 1 790 243 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 128 469 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 661 774 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 694 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 128 469 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wartość

0

51424

0

128469

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja OLI Wind wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.04245

0.57902

0.78706

0.83788

0.12471

0.09414

0.18705

0.84635

0

0.12305

0.57356

0.78372

0.8219

0.20973

0.05954

0.29275

0.55493

0.90843

0.02778

0.52681

0.7196

0.89964

0.07331

0.08123

0.10794

0.7191

0

0.07647

0.4448

0.70755

0.91405

0.09283

0.09355

0.1986

0.40623

0

0.1125

0.49367

0.71879

0.91221

0.15455

0.05546

0.2394

0.35817

0

0.94531

0.66055

0.82134

0.59629

0.98741

0.99095

0.93539

0.96514

0.90923

Powiązania

ASTORIA CAPITAL - powiązanie zwrotne

B JAKUB - prokurent, wspólnik

K JAROSŁAW - reprezentacja

B BARTOSZ - wspólnik

OLI WIND JAKUB BEZDZIEK - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

05.01.2018

Oli Wind Jakub Bezdziek

Organizacja

wspólnik

05.01.2018

25.07.2022

B Jakub

Maj 1978

Osoba

wspólnik

25.07.2022

B Jakub

Maj 1978

Osoba

wspólnik

25.07.2022

B Bartosz

Październik 1985

Osoba

prokurent

03.10.2024

B Jakub

Maj 1978

Osoba

reprezentacja

05.01.2018

K Jarosław

Wrzesień 1987

Osoba

powiązanie zwrotne

20.07.2023

Astoria Capital

Organizacja

Udziałowcy

Bezdziek Bartosz posiada 240 udziałów, które stanowią 70.6% firmy.

Bezdziek Jakub posiada 100 udziałów, które stanowią 29.4% firmy.

Największym udziałowcem od 25.07.2022 jest Bezdziek Bartosz kontrolujący 71% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.01.2018 do 25.07.2022 był Bezdziek Jakub kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do OLI WIND

	Organizacja	Numer KRS
1	C&C SP. Z O.O.	0000759234
2	MICHAŁEK SP. Z O.O.	0000775106
3	MAGITON SP. Z O.O.	0000879667
4	MPR CARGO SP. Z O.O.	0000918265
5	BV TRANS SP. Z O.O.	0000676167
6	L.FORCE SP. Z O.O.	0000816835
7	KOLO TRANS SP. Z O.O.	0000515150
8	S.A.TRANS-SPEDITION SP. Z O.O.	0000827874
9	JRA SP. Z O.O.	0000546940
10	RENT SP. Z O.O.	0000565010
11	GOMOLA-TRANS SP. Z O.O.	0000833215
12	LUX TRANS SP. Z O.O.	0000836497
13	TLB SP. Z O.O.	0000397545
14	NTM2009 SP. Z O.O.	0000347772
15	TLP TRANSPORT SP. Z O.O.	0000505394
16	G-PTRANS SP. Z O.O.	0000238127
17	WALDI SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000531009
18	P&P TRADING SP. Z O.O.	0000647547
19	WOMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000664000
20	PORTERS WARSZAWA SP. Z O.O.	0000669151
21	MAZI TRANSPORT SP. Z O.O.	0000402540
22	ATTP SP. Z O.O.	0000422982
23	ABM - TRANSPORT SP. Z O.O.	0000687545
24	TS-GEPARD SP. Z O.O.	0000839337
25	PREMA TRANSPORTEUR SP. Z O.O.	0000962592
26	VIPARD SP. Z O.O.	0000636968
27	MOTOHOUSE LOGISTICS SP. Z O.O.	0000758735
28	D&D TRUCK SP. Z O.O.	0000317647
29	KASTA G SP. Z O.O.	0000913220
30	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE LISOWSKI SP. Z O.O.	0000956204

OLI WIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000712382 NIP 7743238470 REGON 369180418

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OLI WIND

OLI WIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000712382 NIP
7743238470 REGON
369180418