OLI WIND SP. Z O.O. | KRS: 0000712382

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

-6,4 mln

zysk

-6,4 mln

wartość firmy

0

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PŁOCK

Adres

UL. JERZEGO PNIEWSKIEGO, 42

Kod pocztowy

09-410

Rejestracja

2018-01-05

Rozpoczęcie działalności

2018-01-05

Kapitał zakładowy

17000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Wytwarzanie energii elektrycznej Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Działalność agencji reklamowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja OLI Wind osiągnęła -6 372 064 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły -6 372 064 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 28 045 zł.

Strata netto wyniosła 6 400 109 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 007 349 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• -6 372 064 zł w 2024 roku.
• 5 224 387 zł w 2023 roku.
• 2 017 728 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -884 786 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6 400 109 zł w 2024 roku.
• 5 194 452 zł w 2023 roku.
• 1 661 774 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

679381.25

-206608.39

677511.38

-52060.05

422922.03

-385180.23

151979.03

-70834.09

272419.64

-32506.67

2017728.34

1661773.8

5224387.43

5194452.39

-6372063.75

-6400108.67

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji OLI Wind wynosi 0 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 0 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 64 703 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku.
• 28 747 612 zł w 2023 roku.
• 8 583 286 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

452920.83

1698453.13

0

451674.25

1693778.45

0

281948.02

1057305.08

0

101319.35

379947.58

0

181613.09

681049.1

591038.48

8583285.91

23264833.2

4486877.78

28747612.29

72722333.46

0

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji OLI Wind wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,88% w 2023 roku.
• 2,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji OLI Wind wynosi 7,7%. To oznacza, że firma ma szansę 7,7% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,033% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 7,7% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

OLI Wind charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla OLI Wind wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 892 tys. zł w 2023 roku.
• 154 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 157 tys. zł w 2023 roku.
• 51 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 1,97 mln zł w 2023 roku.
• 332 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

22988.13

0

20325.34

0

12687.66

0

6079.1

0

8172.59

51480.62

154146.84

332354.76

156731.62

892335.61

1973742.95

0

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne OLI Wind wyniosły 28 045 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -7803 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 5909 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

54617.51

0

89.71

0

5909.04

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów OLI Wind wyniosła 2 680 459 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 318 819 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 361 639 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 680 459 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -417 605 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 098 064 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 119 455 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 680 459 zł w 2024 roku.
• 9 295 999 zł w 2023 roku.
• 2 897 618 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1844271.72

1772023.93

1013329.03

958539.82

1039451.49

2897618.06

9295998.57

2680458.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -239%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,533%.

Marża operacyjna wyniosła 100%.

Marża netto wyniosła 100%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 206.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.11

0.88

-0.43

-0.3

-0.03

0.18

-1.09

-0.08

-0.38

0.51

-0.54

-0.91

-0.07

0.09

-0.37

-0.47

-0.03

0.04

-0.96

-0.12

0.57

2.11

0.91

0.82

0.56

0.87

0.99

-2.39

15.33

1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania OLI Wind wyniosły 3 098 064 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 680 459 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 116%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 145 652 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 098 064 zł w 2024 roku
• 3 313 495 zł w 2023 roku
• 2 109 567 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 116% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1844271.72

2078497.89

1.13

1772023.93

2058310.15

1.16

1013329.03

1763820.05

1.74

958539.82

1779864.93

1.86

1039451.49

1893283.27

1.82

2897618.06

2109566.75

0.73

9295998.57

3313494.87

0.36

2680458.57

3098063.54

1.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja OLI Wind wykazała przychody na poziomie -6 372 064 zł.

Organizacja zarobiła -6 400 109 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6 400 109 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 128 469 zł w 2022 roku

Wartość

0

51424

0

128469

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja OLI Wind wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł -0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 0% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on -0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0423

0.57938

0.78732

0.83779

0.12527

0.09488

0.18691

0.84651

0

0.12229

0.57393

0.78397

0.82211

0.20945

0.05955

0.29184

0.55583

0.90831

0.02768

0.52711

0.71998

0.8996

0.0728

0.08069

0.1076

0.7188

0

0.07633

0.44582

0.7078

0.9142

0.0928

0.09341

0.19808

0.40617

0

0.11234

0.49506

0.71923

0.91238

0.15483

0.05519

0.23939

0.35869

0

0.946

0.66349

0.8226

0.59742

0.98735

0.99094

0.9358

0.96542

0.91028

0.98733

0.77087

0.92678

0.33941

0.99646

0.99414

0.94436

0.80948

0

0.00303

0

0.75696

0.84061

0.99749

0.99416

0.01845

0.99547

0

Powiązania

ASTORIA CAPITAL - powiązanie zwrotne

Bezdziek Jakub - wspólnik, prokurent

Karpiński Jarosław - reprezentacja

Bezdziek Bartosz - wspólnik

OLI WIND JAKUB BEZDZIEK - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

05.01.2018

Oli Wind Jakub Bezdziek

Organizacja

wspólnik

25.07.2022

Bezdziek Jakub

Maj 1978

Osoba

wspólnik

05.01.2018

25.07.2022

Bezdziek Jakub

Maj 1978

Osoba

wspólnik

25.07.2022

Bezdziek Bartosz

Październik 1985

Osoba

prokurent

03.10.2024

Bezdziek Jakub

Maj 1978

Osoba

reprezentacja

05.01.2018

Karpiński Jarosław

Wrzesień 1987

Osoba

powiązanie zwrotne

20.07.2023

Astoria Capital

Organizacja

Udziałowcy

Bezdziek Bartosz posiada 240 udziałów, które stanowią 70.6% firmy.

Bezdziek Jakub posiada 100 udziałów, które stanowią 29.4% firmy.

Największym udziałowcem od 25.07.2022 jest Bezdziek Bartosz kontrolujący 71% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.01.2018 do 25.07.2022 był Bezdziek Jakub kontrolując 100% udziałów.

Reprezentacja

Bezdziek Jakub

wspólnikprokurent
Bezdziek Bartosz

wspólnik
Karpiński Jarosław

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do OLI WIND

	Organizacja	Numer KRS
1	C&C SP. Z O.O.	0000759234
2	MICHAŁEK SP. Z O.O.	0000775106
3	MAGITON SP. Z O.O.	0000879667
4	KOLO TRANS SP. Z O.O.	0000515150
5	BV TRANS SP. Z O.O.	0000676167
6	L.FORCE SP. Z O.O.	0000816835
7	S.A.TRANS-SPEDITION SP. Z O.O.	0000827874
8	JRA SP. Z O.O.	0000546940
9	RENT SP. Z O.O.	0000565010
10	GOMOLA-TRANS SP. Z O.O.	0000833215
11	LUX TRANS SP. Z O.O.	0000836497
12	NTM2009 SP. Z O.O.	0000347772
13	TLB SP. Z O.O.	0000397545
14	TLP TRANSPORT SP. Z O.O.	0000505394
15	G-PTRANS SP. Z O.O.	0000238127
16	WALDI SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000531009
17	P&P TRADING SP. Z O.O.	0000647547
18	WOMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000664000
19	PORTERS WARSZAWA SP. Z O.O.	0000669151
20	SBG POLSKA SP. Z O.O.	0000672976
21	MAZI TRANSPORT SP. Z O.O.	0000402540
22	ATTP SP. Z O.O.	0000422982
23	VIPARD SP. Z O.O.	0000636968
24	ABM - TRANSPORT SP. Z O.O.	0000687545
25	TS-GEPARD SP. Z O.O.	0000839337
26	PREMA TRANSPORTEUR SP. Z O.O.	0000962592
27	MOTOHOUSE LOGISTICS SP. Z O.O.	0000758735
28	D&D TRUCK SP. Z O.O.	0000317647
29	KASTA G SP. Z O.O.	0000913220
30	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE LISOWSKI SP. Z O.O.	0000956204

OLI WIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000712382 NIP 7743238470 REGON 369180418

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do OLI WIND

OLI WIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000712382 NIP
7743238470 REGON
369180418