Usługi księgowe i rachunkowe|Doradztwo podatkowe|Doradztwo prawne|Audyt|Kadry i płace
ETL DORADE to renomowana firma specjalizująca się w świadczeniu kompleksowych usług księgowych, doradczych i audytorskich zarówno dla małych i średnich przedsiębiorstw, jak i dla dużych korporacji oraz freelancerów. Z szeroką gamą usług obejmujących księgowość, doradztwo podatkowe i prawne, a także usługi z zakresu kadr i płac, ETL DORADE wyróżnia się na rynku swoją eksperckością i indywidualnym podejściem do klienta. Firma działa od ponad 45 lat, a jej zasięg obejmuje ponad 1300 kancelarii w Polsce i Europie, zatrudniających ponad 15 000 ekspertów w różnych dziedzinach. Misją ETL DORADE jest wspieranie klientów w pełni zintegrowanym wsparciem na każdym etapie rozwoju ich biznesu, począwszy od zakładania firmy, poprzez jej rozwój, aż po ewentualne przekształcenia i sprzedaż.Usługi ETL DORADE obejmują prowadzenie ksiąg rachunkowych, przygotowywanie sprawozdań finansowych oraz tworzenie przejrzystych i uporządkowanych systemów księgowych. W zakresie doradztwa podatkowego, firma oferuje optymalizację struktur podatkowych, minimalizowanie ryzyk związanych z nieznajomością przepisów i zarządzanie zobowiązaniami podatkowymi. Doradztwo prawne obejmuje przygotowanie, opiniowanie i negocjowanie umów handlowych oraz reprezentowanie klientów przed sądami. ETL DORADE oferuje również specjalistyczne usługi audytorskie oraz kompleksową obsługę kadr i płac, zapewniając redukcję kosztów i zwiększenie efektywności administracyjnej. Ponadto, firma zapewnia doradztwo transgraniczne, wspierając klientów w obrocie międzynarodowym dzięki swojej obecności w ponad 50 krajach na świecie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wenan osiągnęła 1 357 945 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 357 539 zł. Pozostałe przychody to 406 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 446 539 zł.
Strata netto wyniosła 89 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 452 648 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 357 945 zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -29 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -89 000 zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wenan wynosi 905 297 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 394 862 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 301 766 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 905 297 zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku. • 3750 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wenan wynosi -46 tys. zł.
EBITDA Wenan wynosi 225 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Wenan wynosi 10 osób.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wenan wynosi 3,06%. To oznacza, że firma ma szansę 3,06% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,676% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,06% w 2020 roku. • 5,1% w 2019 roku. • 5,1% w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wenan wynosi 1,58%. To oznacza, że firma ma szansę 1,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,507% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,58% w 2020 roku. • 2,16% w 2019 roku. • 0,02% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Wenan charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wenan wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 54 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 54 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku. • 0 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 54 tys. zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku. • 2 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
449 836
zł.
Koszty operacyjne Wenan wyniosły
1 403 169
zł.
Wynagrodzenia stanowią
32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
149 945 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 449 836 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
32% w 2020 roku •
0% w 2019 roku •
0% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wenan wyniosła 1 004 212 zł.
a
ktywa trwałe to 457 082 zł.
a
ktywa obrotowe to 547 129 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 004 212 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -804 045 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 808 256 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 334 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 004 212 zł w 2020 roku. • 1 107 665 zł w 2019 roku. • 5000 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wenan wyniosły 1 808 256 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 004 212 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 180%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 602 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 808 256 zł w 2020 roku • 1 811 435 zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 180% w 2020 roku • 164% w 2019 roku • 0% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wenan wykazała przychody na poziomie 1 357 945 zł.
Organizacja zarobiła -89 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -89 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku