INSTALSYSTEM SP. Z O.O. | KRS: 0000709073

Podsumowanie

aktywa

707 tys.

przychód

815 tys.

zysk

156 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

JELENIA GÓRA

Adres

UL. WOLNOŚCI, 39B

Kod pocztowy

58-500

Rejestracja

2017-12-13

Rozpoczęcie działalności

2017-12-13

Kapitał zakładowy

40000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Tynkowanie Wykonywanie instalacji elektrycznych Zakładanie stolarki budowlanej Transport drogowy towarów Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Instalsystem osiągnęła 814 538 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 814 448 zł. Pozostałe przychody to 90 zł.

Całkowite koszty wyniosły 658 426 zł.

Zysk netto wyniósł 156 022 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 116 363 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 814 538 zł w 2024 roku.
• 569 849 zł w 2023 roku.
• 695 441 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 22 289 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 156 022 zł w 2024 roku.
• 63 935 zł w 2023 roku.
• 177 235 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

540856.94

215092.58

299792.71

-32738.27

363425.97

30004.24

517652.56

87419.46

695440.63

177235.21

569849.44

63934.53

814537.56

156021.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Instalsystem wynosi 183 tys. zł.

EBITDA Instalsystem wynosi 200 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

253797.35

256890.27

-31066.52

-24867.52

30736.21

36935.21

96683.45

125723.36

198476.66

220476.66

70782.65

85449.32

183393.84

199553.84

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Instalsystem wynosi 1 641 580 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 474 467 zł a 2 530 490 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 234 511 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 641 580 zł w 2024 roku.
• 991 263 zł w 2023 roku.
• 1 514 065 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

191319.43

1412261.05

3011296.12

0

366627.54

889417.24

176374.66

538675.6

940664.84

236146.19

930925.74

1294131.4

341497.04

1514064.96

2481292.94

355625.61

991263.36

1896669.92

474466.82

1641579.54

2530489.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Instalsystem wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,250% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0466495

0.02917

0.0291763

0.029174

0.0291684

0.0291634

0.0291671

0.029161

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Instalsystem wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006089

0.0001594

0.0004575

0.0002826

0.0002451

0.000246

0.0002661

0.0001879

Wiarygodność firmy

dane za rok

Instalsystem charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Instalsystem wynosi 77 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 24 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 221 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 24 tys. zł a 221 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 11 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 77 tys. zł w 2024 roku.
• 54 tys. zł w 2023 roku.
• 60 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 24 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 21 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 221 tys. zł w 2024 roku.
• 166 tys. zł w 2023 roku.
• 154 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

16225.71

42026.01

82189.45

0

21241.45

73199.96

4610.43

27565.03

82305.87

14502.52

38093.77

97368.22

20863.22

59866.2

154231.95

10617.4

54014.22

165958.62

24436.13

77278.3

221417.85

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 93 337 zł.

Koszty operacyjne Instalsystem wyniosły 631 054 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 334 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 93 337 zł w 2024 roku
• 62 078 zł w 2023 roku
• 80 344 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

39263.12

43538.79

63813.3

99987.91

80344.46

62077.86

93336.58

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Instalsystem wyniosła 707 023 zł.

a

ktywa obrotowe to 707 023 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 707 023 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 632 622 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 74 401 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 101 003 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 707 023 zł w 2024 roku.
• 597 339 zł w 2023 roku.
• 575 418 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

299385.36

303572.43

330737.17

449225.85

575417.73

597338.6

707023.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 23%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.72

0.84

0.47

0.4

-0.11

-0.15

-0.1

-0.11

0.09

0.13

0.08

0.19

0.28

0.19

0.17

0.31

0.39

0.29

0.25

0.11

0.13

0.12

0.11

0.22

0.25

0.23

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Instalsystem wyniosły 74 401 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 707 023 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 629 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 74 401 zł w 2024 roku
• 123 171 zł w 2023 roku
• 120 088 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

299385.36

44292.78

0.15

303572.43

81218.12

0.27

330737.17

95570.96

0.29

449225.85

134364.26

0.3

575417.73

120088.35

0.21

597338.6

123171.12

0.21

707023.36

74400.93

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Instalsystem wykazała przychody na poziomie 814 538 zł.

Organizacja zarobiła 173 493 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 17 471 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 156 022 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2496 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 471 zł w 2024 roku
• 6323 zł w 2023 roku
• 17 879 zł w 2022 roku

Wartość

0

37958

918

9

8467

17879

6323

17471

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Instalsystem wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.34478

0.00308

0.00019

0

0.85215

0.64131

0.50115

0.24621

0.91369

0.93021

0.96906

0.83223

0.88095

0.14164

0.57924

0.48584

0.33098

0.27855

0.26256

0.16459

0.1197

0.68443

0.69859

0.60366

0.49786

0.3378

0.60543

0.59152

0.70482

0.54555

0.67328

0.73777

0.61513

0.50993

0.33991

0.746

0.75928

0.79743

0.62096

0.75312

0.78271

0.62083

0.51011

0.28742

0.82459

0.83773

0.86302

0.66986

0.78283

0.68757

0.58353

0.50101

0.29611

0.66306

0.65105

0.72676

0.53901

0.69712

0.72344

0.55482

0.4528

0.21285

0.78216

0.79619

0.81858

0.61428

0.72636

Powiązania

J SZYMON - reprezentacja, wspólnik

J ALEKSANDRA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.07.2022

J Aleksandra

Czerwiec 1980

Osoba

wspólnik

13.12.2017

27.07.2022

J Aleksandra

Czerwiec 1980

Osoba

wspólnik

13.12.2017

J Szymon

Sierpień 1979

Osoba

reprezentacja

13.12.2017

27.07.2022

J Aleksandra

Czerwiec 1980

Osoba

reprezentacja

27.07.2022

J Szymon

Sierpień 1979

Osoba

Udziałowcy

Jaszczur Aleksandra posiada 40 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Jaszczur Szymon posiada 40 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Jaszczur Aleksandra (50% udziałów)
• Jaszczur Szymon (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.12.2017 do 27.07.2022:
• Jaszczur Aleksandra (50% udziałów)
• Jaszczur Szymon (50% udziałów)

Podobne organizacje do INSTALSYSTEM

	Organizacja	Numer KRS
1	DUET SP. Z O.O.	0000388605
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W HALASACH	0000233858
3	GRUPA EFEKT SP. Z O.O.	0000548575
4	WIERCIŃSCY SP. Z O.O.	0000868406
5	NAVI-DOM SP. Z O.O.	0000420994
6	KON BAU SP. Z O.O.	0000788511
7	"WEBUD" PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANO-USŁUGOWE	0000045057
8	HOLEKSA SP. Z O.O.	0000664572
9	BEKAL SP. Z O.O.	0000901742
10	DEVELOPER INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000540338
11	M.S.M. BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000124585
12	DREAM INVESTMENTS GROUP SP. Z O.O.	0000750154
13	CONCEPTUM SP. Z O.O.	0000842407
14	INVESTHOME WS SP. Z O.O.	0000953052
15	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO REMONTOWE "POGOTOWIE	0000024588
16	HAFTNER SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000793973
17	G.E.M. SP. Z O.O.	0000357337
18	HAVRYSH 3 SP. Z O.O. SP. K.	0000765621
19	JJ TRADING SP. Z O.O.	0000939269
20	MAR_BUD-TM SP. Z O.O.	0000945846
21	MBM DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000279561
22	INWEST DOM SP. Z O.O.	0000725175
23	PROEDIL SP. Z O.O.	0000561944
24	DPDEWELOPER SP. Z O.O.	0000643080
25	ABES GROUP SP. Z O.O.	0000906076
26	IJK SERVICE SP. Z O.O.	0000491053
27	MASTERHOME GROUP SP. Z O.O.	0000685022
28	WALIOS ARAM ANTONYAN SP. K.	0000476771
29	MAXDOM GALANT SP. Z O.O.	0000695810
30	AMP INVESTMENT SP. Z O.O.	0000476987

INSTALSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000709073 NIP 6112789071 REGON 368988466

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INSTALSYSTEM

INSTALSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000709073 NIP
6112789071 REGON
368988466