PABLO TEAM SP. Z O.O. | KRS: 0000707035

Podsumowanie

aktywa

712 tys.

przychód

735 tys.

zysk

89 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

STARY DRZEWICZ

Adres

, 25A

Kod pocztowy

96-315

Rejestracja

2017-12-06

Rozpoczęcie działalności

2017-12-06

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE,

Branże

Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pablo Team osiągnęła 734 735 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 734 735 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 645 699 zł.

Zysk netto wyniósł 89 036 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 104 962 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 734 735 zł w 2023 roku.
• 715 595 zł w 2022 roku.
• 514 520 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 719 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 89 036 zł w 2023 roku.
• 156 820 zł w 2022 roku.
• 5034 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

35047.46

-5672.8

553904.07

72006.88

506806.76

107330.22

707721.14

174314.58

514519.51

5034.03

715595.36

156819.8

734734.9

89035.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pablo Team wynosi 104 tys. zł.

EBITDA Pablo Team wynosi 114 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pablo Team wynosi 1 316 406 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 470 441 zł a 2 509 019 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 188 058 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 316 406 zł w 2023 roku.
• 1 508 007 zł w 2022 roku.
• 637 103 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

23364.97

87618.65

53500.56

710797.46

1384760.17

133998.22

901190.28

1502623.08

264734.16

1433806.57

2440404.12

50340.3

637103.06

1461087.64

403664.4

1508007.17

2195477.2

470441.05

1316406.43

2509018.92

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pablo Team wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,269% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pablo Team wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pablo Team charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Pablo Team wynosi 68 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 16 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 199 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 16 tys. zł a 199 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 68 tys. zł w 2023 roku.
• 65 tys. zł w 2022 roku.
• 39 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 21 tys. zł w 2022 roku.
• 1 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 199 tys. zł w 2023 roku.
• 173 tys. zł w 2022 roku.
• 121 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 171 005 zł.

Koszty operacyjne Pablo Team wyniosły 631 229 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 24 429 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 171 005 zł w 2023 roku
• 107 479 zł w 2022 roku
• 96 991 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pablo Team wyniosła 712 140 zł.

a

ktywa trwałe to 59 598 zł.

a

ktywa obrotowe to 652 542 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 712 140 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 627 255 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 84 886 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 101 734 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 712 140 zł w 2023 roku.
• 728 339 zł w 2022 roku.
• 1 028 223 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

17518.52

188732.91

483906.25

844273.2

1028223.24

728339.44

712140.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.32

8.43

-0.16

0.38

1.01

0.16

0.13

0.22

0.6

0.24

0.21

0.49

0.27

0.25

0

0.01

0.22

0.29

0.25

0.22

0.13

0.14

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pablo Team wyniosły 84 886 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 712 140 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 127 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 84 886 zł w 2023 roku
• 190 120 zł w 2022 roku
• 662 951 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

17518.52

18191.32

1.04

188732.91

117398.83

0.62

483906.25

305241.95

0.63

844273.2

491294.32

0.58

1028223.24

662951.33

0.64

728339.44

190120.24

0.26

712140.37

84885.64

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pablo Team wykazała przychody na poziomie 734 735 zł.

Organizacja zarobiła 100 248 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 212 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 89 036 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1602 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 212 zł w 2023 roku
• 20 310 zł w 2022 roku
• 657 zł w 2021 roku

Wartość

0

13475

12304

18990

657

20310

11212

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Pablo Team wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23106

0.0022

0.00189

0

0.19462

0.40129

0.32095

0.80543

0.15986

0.14985

0.10669

0.98923

0

0.79216

0.55262

0.49963

0.45111

0.86753

0.88962

0.94013

0.87858

0.8208

0.81601

0.54611

0.6215

0.46746

0.8992

0.91803

0.85758

0.75324

0.83506

0.79895

0.58548

0.69044

0.45914

0.88754

0.90258

0.77359

0.66756

0.8359

0.56585

0.55044

0.71734

0.50727

0.3406

0.32997

0.28786

0.33192

0.60095

0.7346

0.53581

0.63095

0.27312

0.859

0.86632

0.7529

0.52315

0.76034

0.70118

0.49741

0.59188

0.17716

0.76391

0.76883

0.69678

0.46444

0.72142

Powiązania

P WANDA - wspólnik, reprezentacja

P STANISŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.01.2022

P Wanda

Maj 1957

Osoba

wspólnik

06.12.2017

24.01.2022

P Wanda

Maj 1957

Osoba

wspólnik

24.01.2022

P Stanisław

Maj 1952

Osoba

wspólnik

06.12.2017

24.01.2022

P Stanisław

Maj 1952

Osoba

prokurent

06.12.2017

24.01.2022

P Paweł

Sierpień 1981

Osoba

reprezentacja

06.12.2017

P Wanda

Maj 1957

Osoba

reprezentacja

06.12.2017

P Stanisław

Maj 1952

Osoba

Udziałowcy

Polańczyk Wanda posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Polańczyk Stanisław posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Polańczyk Stanisław (50% udziałów)
• Polańczyk Wanda (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.12.2017 do 24.01.2022:
• Polańczyk Stanisław (46% udziałów)
• Polańczyk Wanda (46% udziałów)

Podobne organizacje do PABLO TEAM

	Organizacja	Numer KRS
1	SKORPION K&K SP. Z O.O.	0000372431
2	DARPOL SP. Z O.O.	0000775782
3	AGROTRANS SP. Z O.O.	0000572650
4	RJK SP. Z O.O.	0000565867
5	DIESEL TRANSPORT SP. Z O.O.	0000449253
6	WILH TRANS SP. Z O.O.	0000783978
7	MARCELO SP. Z O.O.	0000814640
8	MEGA-EXPRESS 2 SP. Z O.O.	0000659521
9	BUS-TRANS SP. Z O.O.	0000916879
10	BESKIDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-BUDOWLANE	0000143464
11	REVV SP. Z O.O.	0000737995
12	ELYANA 2012 SP. Z O.O.	0000517079
13	MAKBOR SP. Z O.O.	0000229883
14	AVANTI POZNAŃ SP. Z O.O.	0000367381
15	POLTRAX SP. Z O.O.	0000348680
16	KUSIAK TRANS SP. Z O.O.	0000686499
17	TGW SPED-TRANS SP. Z O.O.	0000413389
18	TKR TRANSPORT SP. Z O.O.	0000917066
19	TABOR SP. Z O.O.	0000712152
20	J&S TRANSPORT SP. Z O.O.	0000721405
21	WIKTRANS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000958311
22	POLAG TRANS SP. Z O.O.	0000390127
23	AMICA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000790538
24	WDG SP. Z O.O.	0000499582
25	MAROTRANS SP. Z O.O.	0000573361
26	DAWTRANS TSL SP. Z O.O.	0000753729
27	LUK TRANS SP. Z O.O.	0000740701
28	BREL-IMPEX SP. Z O.O.	0000761779
29	ZMUDGAZ TRADE SP. Z O.O.	0000974541
30	FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA GORALCZYK SP. Z O.O.	0000762081

PABLO TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000707035 NIP 8381857775 REGON 368920066

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PABLO TEAM

PABLO TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000707035 NIP
8381857775 REGON
368920066