SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE (SPÓŁKA POD FIRMĄ: PASJA WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W MIEJSCOWOŚCI MIEDZIANA GÓRA, REPREZENTOWANA PRZED ZARZĄD TEJŻE SPÓŁKI, ZGODNIE ZE SPOSOBEM REPREZENTACJI).
Organizacja Pasja WIN osiągnęła 9 778 611 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 777 329 zł. Pozostałe przychody to 1282 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 039 235 zł.
Zysk netto wyniósł 739 376 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
91 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 9 778 611 zł w 2020 roku. • 9 943 375 zł w 2019 roku. • 9 595 714 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
146 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 739 376 zł w 2020 roku. • 652 577 zł w 2019 roku. • 445 420 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Pasja WIN wynosi 9 606 125 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
261 602 zł a 24 105 866 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
866 105 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 9 606 125 zł w
2020 roku. • 9 387 841 zł w
2019 roku. • 7 873 916 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pasja WIN wynosi 738 tys. zł.
EBITDA Pasja WIN wynosi 742 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
146 897 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 738 436 zł w
2020 roku. • 651 127 zł w
2019 roku. • 444 643 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
140 222 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 742 186 zł w
2020 roku. • 660 935 zł w
2019 roku. • 461 742 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Pasja WIN wynosi 21 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 21 os. w 2020 roku. • 22 os. w 2019 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Pasja WIN. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 23 września 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 23 września 2021 (MSiG nr 185/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 775174. „PASJA WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000705500. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 24.11.2017.
[KI.X NS-REJ.KRS/11011/21/805]
UWAGAMSiG 185/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Pozostałe obwieszczenia (11) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 564380. „PASJA WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000705500. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.11.2017.
[RDF/313199/21/466]
MSiG 143/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 561640. „PASJA WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000705500. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.11.2017.
[RDF/313199/21/65]
MSiG 142/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 561639. „PASJA WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000705500. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.11.2017.
[RDF/313198/21/353]
MSiG 142/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 654262. „PASJA WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000705500. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.11.2017.
[RDF/233533/20/462]
MSiG 182/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 654261. „PASJA WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000705500. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.11.2017.
[RDF/233533/20/61]
MSiG 182/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 642241. „PASJA WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000705500. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.11.2017.
[RDF/233533/20/660]
MSiG 181/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.08.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 673570. „PASJA WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000705500. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.11.2017.
[RDF/147472/19/91]
MSiG 135/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 24.11.2017 DO 31.12.2018
Poz. 673569. „PASJA WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000705500. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.11.2017.
[RDF/147472/19/690]
MSiG 135/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 24.11.2017 DO 31.12.2018
Poz. 673568. „PASJA WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000705500. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.11.2017.
[RDF/147471/19/978]
MSiG 135/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2019 okres OD
24.11.2017 DO 31.12.2018
Poz. 40636. „PASJA WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000705500. SĄD REJONOWY
W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.11.2017.
[KI.X NS-REJ.KRS/841/18/518]
Rzuć okiemMSiG 31/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 02.01.2018 R., REP. A 1/2018, NOTARIUSZ JAROSŁAW BECH, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. KOZIA 3 - ZMIENIONO: § 8 UST. 4, § 9
UST. 2.
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. ŻELAZNA
2. EMILIA 3. [ukryto]) wykreślić: 10. 1 500,00 Z
wpisać: 10. 5 000,00 ZŁ wykreślić: 11. 1 500,00 ZŁ
wpisać: 11. 345 612,95 ZŁ wykreślić: 12. NIE wpisać
12. TAK PRub. 2 1. 344 112,95 ZŁ 2. TAK
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. ŻELAZNA
2. EMILIA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA 2 1. ŻELAZNY 2. MICHAŁ TYMOTEUSZ
3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
E
Poz. 438615. „PASJA WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000705500. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.11.2017.
[KI.X NS-REJ.KRS/14706/17/426]
MSiG 236/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 24.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. „PASJA WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat KIELECKI gmina MIEDZIANA GÓRA
miejscowość MIEDZIANA GÓRA 2. miejscowość
MIEDZIANA GÓRA ulica UL. URZĘDNICZA nr domu
11A kod pocztowy 26-085 poczta MIEDZIANA
GÓRA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 08.11.2017 R., REP. A 6233/2017, NOTARIUSZ
JAROSŁAW BECH, KANCELARIA NOTARIALNA
W KIELCACH, UL. KOZIA 3. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ŻELAZNA 2. EMILIA 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK
8. NIE 9. TAK 10. 1 500,00 ZŁ 11. 1 500,00 ZŁ 12. NIE
PRub. 1 1. 1 500,00 ZŁ 2. NIE 2 1. PASJA WIN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 260767208 4. 0000509599 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO
SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA
W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE (SPÓŁKA POD
FIRMĄ: PASJA WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W MIEJSCOWOŚCI MIEDZIANA GÓRA, REPREZENTOWANA
PRZED ZARZĄD TEJŻE SPÓŁKI, ZGODNIE ZE SPOSOBEM REPREZENTACJI). PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. PASJA WIN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 260767208 4. 0000509599
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 34
A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 1 2. 46 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH 2 2. 46 35 Z SPRZEDAŻ
IE HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH 3 2. 46 37
Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO
I PRZYPRAW 4 2. 46 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW
I WYROBÓW TYTONIOWYCH 5 2. 47 11 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI,
NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 6 2. 47 19
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
7 2. 47 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
8 2. 47 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW
X V. W P I S Y D
TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 9 2. 47 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Pasja WIN nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pasja WIN wynosi 0,33%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,670% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,33% w 2020 roku. • 0,29% w 2019 roku. • 1,67% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Pasja WIN charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Pasja WIN wynosi 188 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 71 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 391 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 71 tys. zł a 391 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 188 tys. zł w 2020 roku. • 186 tys. zł w 2019 roku. • 171 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 71 tys. zł w 2020 roku. • 71 tys. zł w 2019 roku. • 67 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 391 tys. zł w 2020 roku. • 398 tys. zł w 2019 roku. • 384 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
712 350
zł.
Koszty operacyjne Pasja WIN wyniosły
9 038 893
zł.
Wynagrodzenia stanowią
7,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
38 551 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 712 350 zł w 2020 roku • 624 721 zł w 2019 roku • 635 249 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7,9% w 2020 roku •
6,7% w 2019 roku •
6,9% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pasja WIN wyniosła 891 830 zł.
a
ktywa trwałe to 34 571 zł.
a
ktywa obrotowe to 857 259 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 891 830 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 353 732 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 538 098 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 14 044 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 6580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 891 830 zł sumy bilansowej i 353 732 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 872 366 zł sumy bilansowej i 352 639 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 919 919 zł sumy bilansowej i 366 891 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 209,02%.
Marża operacyjna wyniosła 7,55%.
Marża netto wyniosła 7,56%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
17,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
44 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pasja WIN wyniosły 538 098 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 891 830 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 538 098 zł w 2020 roku • 519 727 zł w 2019 roku • 553 028 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 60% w 2020 roku • 60% w 2019 roku • 60% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Pasja WIN ma 538 098 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 460 256 zł (86%).
Pozostali, 77 842 zł (14%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
538 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
86%
14%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
460 tys. zł
86%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
78 tys. zł
14%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 86% (w 2018 największa część, 100%, była bez podziału na wierzycieli).
Udział banków i pożyczkodawców nie zmienił się: 0% w 2018 i w 2020.
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Pasja WIN wynosi 1,59 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,93 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,84, czyli same środki pieniężne pokrywają 84% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 453 tys. zł należności i inne: 48 tys. zł zapasy do sprzedania: 357 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,59 zł, z czego 0,84 zł w gotówce.
1,59
płynność bieżąca
0,93
płynność szybka
0,84
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,02 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,59 w 2020 roku • 1,66 w 2019 roku • 1,64 w 2018 roku
Obsługa długu
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji Pasja WIN: 452 585 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 341 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
gotówka (tylko kasa i rachunki)453 tys. zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 341 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Pasja WIN wynosi 2 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 19 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -17 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 13 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 43 300 zł, z czego 43 300 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-17 dni
firma płaci dostawcom 17 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 2 dni
19 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 19 dniach
Rotacja zapasów13 dni
towar leży w magazynie 13 dni, zanim firma go sprzeda
13 dni
Należności handlowe43 tys. zł
klienci są winni firmie 43 tys. zł
do 12 miesięcy43 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 2 dni w 2020 roku • 2 dni w 2019 roku • 1 dzień w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Pasja WIN wynoszą 8 985 638 zł.
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 597 205 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 328 934 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 137 868 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem9 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)597 tys. zł · 7%
Usługi obce329 tys. zł · 4%
Zużycie materiałów i energii138 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia115 tys. zł · 1%
Amortyzacja4 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 9 mln zł w 2020 roku • 9,2 mln zł w 2019 roku • 9,1 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Pasja WIN wykazała przychody na poziomie 9 778 611 zł.
Organizacja Pasja WIN wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2020 wynosił on 0,04%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi9 744 847,08
I. Przychody netto ze sprzedaży9 744 847,08
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej8 985 638,29
I. Amortyzacja3 750,05
II. Zużycie materiałów i energii137 868,13
III. Usługi obce328 933,78
IV. Wynagrodzenia597 205,15
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)115 144,68
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)7 802 736,50
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)759 208,79
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:32 482,11
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:53 255,19
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:1 281,87
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)1 281,87
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:341,27
I. Odsetki, w tym: (+1)341,27
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)739 376,31
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)739 376,31
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Pasja WIN składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 55 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 99 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-55
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−3 mies. 9 dni08-07-2021
2019
−1 mies. 28 dni18-08-2020
2018
−7 dni08-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
