PASJA WIN SP. Z O.O. | KRS: 0000509599

Podsumowanie

aktywa

897 tys.

przychód

6,9 mln

zysk

67 tys.

wartość firmy

5 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. STEFANA BATOREGO, 18

Kod pocztowy

02-591

Rejestracja

2014-05-14

Rozpoczęcie działalności

2014-05-14

Kapitał zakładowy

90000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) W RAZIE ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE B) W RAZIE ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pasja WIN osiągnęła 6 900 539 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 899 324 zł. Pozostałe przychody to 1215 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 832 812 zł.

Zysk netto wyniósł 66 511 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 985 791 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 900 539 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 2 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9839 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 66 511 zł w 2024 roku.
• -57 zł w 2023 roku.
• -865 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-2364.5

4454.2

2584.7

6525.77

4779.77

7399.76

5196.76

3193.86

1270.63

1.5

-865

0

-57

6900538.65

66511.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pasja WIN wynosi 72 tys. zł.

EBITDA Pasja WIN wynosi 72 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 10 646 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 72 158 zł w 2024 roku.
• -57 zł w 2023 roku.
• -861 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 10 646 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 72 158 zł w 2024 roku.
• -57 zł w 2023 roku.
• -861 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pasja WIN wynosi 4 983 097 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 116 692 zł a 17 251 347 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 711 589 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 983 097 zł w 2024 roku.
• 3059 zł w 2023 roku.
• 3102 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1976.63

10542

3915.15

17223.42

36185.8

7499.98

30969.57

66916.78

11099.64

37117.76

72754.64

4702.97

11914.73

25082.52

0

3102.25

16540

0

3058.5

16312

116692.02

4983096.56

17251346.63

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pasja WIN wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pasja WIN charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 655 154 zł.

Koszty operacyjne Pasja WIN wyniosły 6 827 166 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 93 593 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 655 154 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pasja WIN wyniosła 896 720 zł.

a

ktywa obrotowe to 896 720 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 896 720 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 155 589 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 741 131 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 127 726 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 896 720 zł w 2024 roku.
• 4078 zł w 2023 roku.
• 4135 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2635.5

5843.2

10067.97

15465.23

6461.13

4135

4078

896720.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.9

0.44

0.5

0.58

0.47

0.48

0.73

0.34

-299

0.7

0.2

-302.37

0.4

-0.21

-574

-576.67

-0.01

0.07

0.43

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pasja WIN wyniosły 741 131 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 896 720 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 105 876 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 741 131 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2635.5

0

5843.2

623

0.11

10067.97

68

0.01

15465.23

268.5

0.02

6461.13

190.5

0.03

4135

0

4078

0

896720.25

741130.89

0.83

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pasja WIN wykazała przychody na poziomie 6 900 539 zł.

Organizacja zarobiła 73 326 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6815 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 66 511 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 974 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6815 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

490

380

403

97

0

6815

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

dane za rok

Organizacja Pasja WIN wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30965

0

0.07906

0.00042

0.03344

0.04657

0

0.48473

0.1775

0.12351

0.11702

0.98367

0.94333

0.79886

0.56716

0.46937

0.19189

0.14434

0.06362

0.98225

0.93558

0.7948

0.54618

0.46554

0.19249

0.1527

0.06961

0.97913

0.01345

0.89292

0.70577

0.55682

0.45757

0.19445

0.14143

0.08385

0.96479

0.00984

0.80369

0.61821

0.53038

0.23497

0.1723

0.10417

0.00108

0.01062

0.00886

0.10417

0

0.25306

0.00035

0.09579

0.00258

0.22993

0.17654

0

0.56783

0.52485

0.40174

0.77813

0.44401

0.41031

0.62258

0.78399

0.58106

Powiązania

PASJA WIN - powiązanie zwrotne

Ż MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.05.2014

20.10.2017

J Feliks

Kwiecień 1934

Osoba

wspólnik

20.10.2017

18.06.2024

Ż Emilia

Marzec 1978

Osoba

wspólnik

18.06.2024

Ż Michał

Luty 1977

Osoba

reprezentacja

14.05.2014

20.10.2017

J Feliks

Kwiecień 1934

Osoba

reprezentacja

20.10.2017

04.10.2019

Ś Emil

Kwiecień 1984

Osoba

reprezentacja

04.10.2019

Ż Michał

Luty 1977

Osoba

powiązanie zwrotne

24.11.2017

15.09.2021

Pasja Win

Organizacja

Udziałowcy

Żelazny Michał posiada 1701 udziałów, które stanowią 94.5% firmy.

Największym udziałowcem od 18.06.2024 jest Żelazny Michał kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.10.2017 do 18.06.2024 była Żelazna Emilia kontrolująca 99% udziałów.

W okresie od 14.05.2014 do 20.10.2017 najwięcej udziałów posiadał Janaszek Feliks . Jego udziały w tym czasie wynosiły 91%.

Podobne organizacje do PASJA WIN

	Organizacja	Numer KRS
1	DELIKATESY WOLDER SP. Z O.O.	0000793515
2	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W DĘBNIE	0000076671
3	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000127303
4	MINI-MAX SP. Z O.O.	0000580409
5	DOMINIK 34 SP. Z O.O.	0000932523
6	ELPRESSE SP. Z O.O.	0000570919
7	DAJANI SP. Z O.O.	0000949805
8	SPÓŁDZIELNIA LEŚNIANKA	0000067985
9	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ŚLIWICACH	0000089682
10	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000127134
11	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA " W TERESPOLU	0000130708
12	BP SERVICE CENTER EWA CZAJKOWSKA I JANUSZ CZAJKOWSKI	0000017085
13	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W STAROGARDZIE	0000047110
14	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000050765
15	SPÓŁDZIELNIA ŚWIT W TOPÓLCE	0000053839
16	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "MAZUR"	0000055373
17	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W DOMASZKOWIE	0000081106
18	GMINNA SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-PRODUKCYJNA W CZARNEJ	0000124897
19	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000127053
20	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ROSOSZYCY	0000132205
21	SKLEP MIĘSNO-WĘDLINIARSKI JUSTYNA I ROBERT OWCZAREK	0000282054
22	MORGAN SP. Z O.O.	0000577749
23	FABIO MARKET SP. Z O.O.	0000943412
24	BDK 12 SP. Z O.O.	0001077400
25	ROLEKO PLUS SP. Z O.O.	0001104111
26	FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA "ŁYSA GÓRA" SP. Z O.O.	0000803023
27	POL-FRANCE GROUP SP. Z O.O.	0000991396
28	BRESSE POL 2 SP. Z O.O.	0001067326
29	ECO COFFEE ART SP. Z O.O.	0000918862
30	OMEGA SP. Z O.O.	0000031350

PASJA WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000509599 NIP 6572914388 REGON 260767208

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PASJA WIN

PASJA WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000509599 NIP
6572914388 REGON
260767208