NSF DEVELOPMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000705446

Podsumowanie

aktywa

20 tys.

przychód

156 tys.

zysk

-14 tys.

wartość firmy

104 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. SZLAK, 77

Kod pocztowy

31-153

Rejestracja

2017-11-22

Rozpoczęcie działalności

2017-11-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

development.nsf@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Przygotowanie terenu pod budowę Zakładanie stolarki budowlanej Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Malowanie i szklenie Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wykonywanie instalacji elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja NSF Development osiągnęła 156 003 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 156 003 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 170 320 zł.

Strata netto wyniosła 14 316 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 22 286 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 156 003 zł w 2024 roku.
• 78 002 zł w 2023 roku.
• 156 001 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2045 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -14 316 zł w 2024 roku.
• -94 299 zł w 2023 roku.
• -1920 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

2

-118407.89

54.93

-125692.69

142991.39

5820.95

140502.11

-4320.94

156001.33

-1920.32

78002.21

-94299.4

156003.48

-14316.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT NSF Development wynosi 7 tys. zł.

EBITDA NSF Development wynosi 7 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

-114621.05

-116378.94

15492.25

4860.56

20631.36

-71449.5

7373.78

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji NSF Development wynosi 104 002 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 390 009 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 857 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 104 002 zł w 2024 roku.
• 52 001 zł w 2023 roku.
• 104 001 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1.33

5

0

36.62

137.32

0

118611.39

357478.48

0

93668.07

351255.27

0

104000.89

390003.32

0

52001.47

195005.53

0

104002.32

390008.7

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji NSF Development wynosi 2,74%. To oznacza, że firma ma szansę 2,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,212% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,74% w 2024 roku.
• 2,74% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0421824604272842

0.027370473369956

0.0273697543889284

0.0273759365081787

0.0273678973317146

0.0273676738142967

0.0273680910468102

0.0273671187460423

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji NSF Development wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,046% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2024 roku.
• 0,85% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000596798141486943

0.00161872152239084

0.00610443810001016

0.00331125920638442

0.00347317685373127

0.00332066603004932

0.00853005517274141

0.00384797947481275

Wiarygodność firmy

dane za rok

NSF Development charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla NSF Development wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 6 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 6 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.08

0

2.2

0

5718.07

0

5620.08

0

6240.05

0

3120.09

0

6240.14

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 120 000 zł.

Koszty operacyjne NSF Development wyniosły 148 630 zł.

Wynagrodzenia stanowią 81% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 17 143 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 120 000 zł w 2024 roku
• 120 000 zł w 2023 roku
• 120 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

104000

96000

116200

120000

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów NSF Development wyniosła 20 367 zł.

a

ktywa trwałe to 1000 zł.

a

ktywa obrotowe to 19 367 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 367 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -348 137 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 368 503 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2910 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 367 zł w 2024 roku.
• 26 292 zł w 2023 roku.
• 41 882 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

14598.45

16648.05

99650.51

37317.43

41882.32

26292.21

20366.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -70%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła -9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-8.11

1.04

-57310.53

-59203.94

-7.55

0.53

-2118.68

-2288.23

0.06

-0.03

0.11

0.04

-0.12

0.02

0.03

-0.03

-0.05

0.01

0.13

-0.01

-3.59

0.28

-0.92

-1.21

-0.7

0.04

0.05

-0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania NSF Development wyniosły 368 503 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 367 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,809%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 643 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 368 503 zł w 2024 roku
• 360 113 zł w 2023 roku
• 281 403 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1809% w 2024 roku
• 1370% w 2023 roku
• 672% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

14598.45

128006.34

8.77

16648.05

255748.63

15.36

99650.51

332930.14

3.34

37317.43

274918

7.37

41882.32

281403.21

6.72

26292.21

360112.5

13.7

20366.5

368503.14

18.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja NSF Development wykazała przychody na poziomie 156 003 zł.

Organizacja zarobiła -14 316 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -14 316 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja NSF Development wykazała zysk netto większy niż 33% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 33% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 15% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 98% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42866

0.00569

0.00073

0

0.11945

0.36753

0.30087

0.97288

0.02085

0.02945

0.00907

0.88427

0

0.11515

0.38679

0.30037

0.98063

0.07152

0.07934

0.01107

0.72166

0

0.71464

0.61669

0.40994

0.94711

0.56674

0.65077

0.73739

0.2144

0

0.33815

0.59721

0.31514

0.97289

0.44563

0.54353

0.16263

0.44485

0

0.422

0.57374

0.2697

0.9712

0.48497

0.70205

0.24655

0.41519

0

0.14566

0.52358

0.25508

0.98143

0.26354

0.2706

0.01604

0.62518

0

0.33151

0.48991

0.14621

0.98369

0.40598

0.57457

0.06194

0.43144

0

Powiązania

NEW SOLUTIONS FACTOR - wspólnik

NSF DEVELOPMENT - powiązanie zwrotne

K ŁUKASZ - wspólnik, reprezentacja

G MICHAŁ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.11.2017

New Solutions Factor

Organizacja

wspólnik

22.11.2017

K Łukasz

Grudzień 1979

Osoba

reprezentacja

22.11.2017

K Łukasz

Grudzień 1979

Osoba

reprezentacja

20.02.2019

G Michał

Marzec 1965

Osoba

powiązanie zwrotne

06.12.2017

Nsf Development

Organizacja

Udziałowcy

New Solutions Factor posiada 60 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Kucała Łukasz posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Podobne organizacje do NSF DEVELOPMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	KRAK-KOLOR SKŁADOWA SP. Z O.O.	0000896785
2	ARTISITY SP. Z O.O.	0000785896
3	HAUKE BOSAKA 7 SP. Z O.O.	0000891433
4	BELPOL COLINA SP. Z O.O.	0000513117
5	SKBUILDING SP. Z O.O.	0000730049
6	SKAM INWEST SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000783894
7	RONSON DEVELOPMENT SPV3 SP. Z O.O.	0000879137
8	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE LIMAX SP. Z O.O.	0000740750
9	BMC INVEST 1 SP. Z O.O.	0000487977
10	ART-COMFORT SP. Z O.O.	0000895594
11	KAMTA SP. Z O.O.	0000836171
12	PAVERS SP. Z O.O.	0000512288
13	Z 7 MODERNBAU SP. Z O.O.	0000918438
14	BUD-KOMP-EFEKT SP. Z O.O.	0000717219
15	AWANEO SP. Z O.O.	0000915087
16	GC DEWELOPER SERWIS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000757161
17	B.R. TEMPEST SP. Z O.O.	0000847903
18	KOLEBKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000726243
19	DRUŻYNA A SP. Z O.O.	0000472177
20	SCHNELLKRAFT POLSKA SP. Z O.O.	0000320311
21	GRUPA24 SP. Z O.O.	0000898902
22	SA&VI PROJEKT SP. Z O.O.	0001037755
23	EL CAPITAN SP. Z O.O.	0001039268
24	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE M.K.M. SP. Z O.O.	0000716026
25	RIVETO SP. Z O.O.	0000657244
26	NOVE IDEE SP. Z O.O.	0000651980
27	WILANÓW OFFICE PARK - BUDYNEK B3 SP. Z O.O.	0000294096
28	JPR ACCOMMODATION SP. Z O.O.	0000851642
29	BALTIC HOUSE POLAND SP. Z O.O.	0000656402
30	BANKOWA 1 SP. Z O.O.	0000826407

NSF DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000705446 NIP 6762539835 REGON 368819025

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NSF DEVELOPMENT

NSF DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000705446 NIP
6762539835 REGON
368819025