Sotis Advisors to polska firma doradcza składająca się z zespołu doświadczonych specjalistów, których głównym obszarem działalności jest sektor energii oraz ochrona środowiska. Firma oferuje szeroką gamę usług doradczych, w tym zarządzanie projektami, doradztwo prawne, oraz finansowanie projektów. Sotis Advisors wyróżnia się swoją wszechstronnością i bogatym doświadczeniem w dziedzinach energetyki, klimatu, doradztwa środowiskowego oraz energii jądrowej. Firma zapewnia kompleksowe wsparcie w zakresie finansowania oraz skutecznego zarządzania projektami zarówno na etapie ich planowania, jak i realizacji. Dzięki szerokim kompetencjom, Sotis Advisors zyskało uznanie jako wartościowy partner w branży, szczególnie w kontekście projektów związanych z energetyką odnawialną oraz jądrową. Misją firmy jest dostarczanie wysokiej jakości usług, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sotis Advisors osiągnęła 2 091 654 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 086 795 zł. Pozostałe przychody to 4859 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 780 561 zł.
Zysk netto wyniósł 306 235 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 522 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 091 654 zł w 2024 roku.
• 736 598 zł w 2023 roku.
• 888 263 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 76 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 306 235 zł w 2024 roku.
• -19 602 zł w 2023 roku.
• 127 661 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sotis Advisors wynosi 352 tys. zł.
EBITDA Sotis Advisors wynosi 352 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sotis Advisors wynosi 3 029 289 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
409 914 zł a 5 229 136 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 754 510 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 029 289 zł w 2024 roku.
• 671 303 zł w 2023 roku.
• 1 297 760 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sotis Advisors wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,176% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sotis Advisors wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sotis Advisors charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sotis Advisors wynosi 93 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 53 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 191 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 53 tys. zł a 191 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
23 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 93 tys. zł w 2024 roku.
• 29 tys. zł w 2023 roku.
• 42 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 53 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 21 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 191 tys. zł w 2024 roku.
• 84 tys. zł w 2023 roku.
• 91 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 245 384
zł.
Koszty operacyjne Sotis Advisors wyniosły 1 735 189
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
61 346 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 245 384 zł w 2024 roku
• 81 563 zł w 2023 roku
• 68 400 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sotis Advisors wyniosła 857 568 zł.
a
ktywa obrotowe to 857 568 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 857 568 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 546 552 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 311 017 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 210 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 857 568 zł w 2024 roku.
• 267 743 zł w 2023 roku.
• 471 584 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sotis Advisors wyniosły 311 017 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 857 568 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 77 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 311 017 zł w 2024 roku
• 27 426 zł w 2023 roku
• 211 665 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sotis Advisors wykazała przychody na poziomie 2 091 654 zł.
Organizacja zarobiła 335 785 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 550 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 306 235 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7388 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 550 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 12 881 zł w 2022 roku
Organizacja Sotis Advisors wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kuliś Anita
posiada 225 udziałów,
które stanowią 75.0% firmy.
Lenst
posiada 75 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.
Największym udziałowcem od 23.10.2024 jest
Kuliś Anita
kontrolujący 75% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.05.2022 do 23.10.2024
była Kuliś Anita
kontrolująca 55% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.12.2020 do 18.05.2022:
• Kuliś Anita (45% udziałów)
• Żydak Przemysław (45% udziałów)