Sotis Advisors to polska firma doradcza składająca się z zespołu doświadczonych specjalistów, których głównym obszarem działalności jest sektor energii oraz ochrona środowiska. Firma oferuje szeroką gamę usług doradczych, w tym zarządzanie projektami, doradztwo prawne, oraz finansowanie projektów. Sotis Advisors wyróżnia się swoją wszechstronnością i bogatym doświadczeniem w dziedzinach energetyki, klimatu, doradztwa środowiskowego oraz energii jądrowej. Firma zapewnia kompleksowe wsparcie w zakresie finansowania oraz skutecznego zarządzania projektami zarówno na etapie ich planowania, jak i realizacji. Dzięki szerokim kompetencjom, Sotis Advisors zyskało uznanie jako wartościowy partner w branży, szczególnie w kontekście projektów związanych z energetyką odnawialną oraz jądrową. Misją firmy jest dostarczanie wysokiej jakości usług, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sotis Advisors osiągnęła 2 091 654 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 086 795 zł. Pozostałe przychody to 4859 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 780 561 zł.
Zysk netto wyniósł 306 235 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 522 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 091 654 zł w 2024 roku.
• 736 598 zł w 2023 roku.
• 888 263 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 76 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 306 235 zł w 2024 roku.
• -19 602 zł w 2023 roku.
• 127 661 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sotis Advisors wynosi 352 tys. zł.
EBITDA Sotis Advisors wynosi 352 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sotis Advisors wynosi 3 029 289 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
409 914 zł a 5 229 136 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 754 510 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 029 289 zł w 2024 roku.
• 671 303 zł w 2023 roku.
• 1 297 760 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sotis Advisors wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sotis Advisors charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 245 384
zł.
Koszty operacyjne Sotis Advisors wyniosły 1 735 189
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
61 346 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 245 384 zł w 2024 roku
• 81 563 zł w 2023 roku
• 68 400 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sotis Advisors wyniosła 857 568 zł.
a
ktywa obrotowe to 857 568 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 857 568 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 546 552 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 311 017 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 210 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 857 568 zł w 2024 roku.
• 267 743 zł w 2023 roku.
• 471 584 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sotis Advisors wyniosły 311 017 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 857 568 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 77 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 311 017 zł w 2024 roku
• 27 426 zł w 2023 roku
• 211 665 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sotis Advisors wykazała przychody na poziomie 2 091 654 zł.
Organizacja zarobiła 335 785 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 550 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 306 235 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7388 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 550 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 12 881 zł w 2022 roku
Organizacja Sotis Advisors wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kuliś Anita
posiada 225 udziałów,
które stanowią 75.0% firmy.
Lenst
posiada 75 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.
Największym udziałowcem od 23.10.2024 jest
Kuliś Anita
kontrolujący 75% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.05.2022 do 23.10.2024
była Kuliś Anita
kontrolująca 55% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.12.2020 do 18.05.2022:
• Kuliś Anita (45% udziałów)
• Żydak Przemysław (45% udziałów)