Specjalizacja w badaniach efektywności finansowej przedsiębiorstw produkcyjnych
Analizy rentowności, efektywności sprzedaży i płynności finansowej
Wsparcie w zakresie controllingu i strategicznej rachunkowości
Dostarczenie informacji zarządczych poprzez zintegrowany system zarządzania Balanced Scorecard
Skupienie na rozwijaniu wartości niematerialnych i relacji z klientami
Dekker Word Sp. z o.o. jest firmą specjalizującą się w badaniach ekonomicznych oraz ocenie finansowej efektywności działalności operacyjnej przedsiębiorstw, w szczególności tych związanych z produkcją. Celem działalności spółki jest dostarczanie wysoko jakościowych informacji zarządczych na temat aspektów finansowych, co umożliwia przedsiębiorstwom lepsze podejmowanie decyzji w złożonym środowisku gospodarczym. Oferowane przez Dekker Word usługi obejmują m.in. analizy rentowności produktu, efektywności sprzedaży, płynności finansowej, a także oceny projektów inwestycyjnych. Firma działa w oparciu o nowoczesne narzędzia, takie jak zintegrowany system zarządzania Balanced Scorecard, dostarczając analizy i kalkulacje potrzebne do kształtowania długofalowej strategii rozwoju. Spółka proponuje również kompleksowe wsparcie w zakresie controllingu oraz strategicznej rachunkowości zarządzającej, co pozytywnie wpływa na optymalizację procesów biznesowych i zwiększenie wartości rynkowej firm. Dzięki skupieniu na wartościach niematerialnych, takich jak relacje z klientami i rozwój kompetencji pracowników, Dekker Word przyczynia się do budowy konkurencyjnej pozycji swoich partnerów na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dekker Word osiągnęła 774 565 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 574 000 zł. Pozostałe przychody to 200 565 zł.
Całkowite koszty wyniosły 446 061 zł.
Zysk netto wyniósł 127 939 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 70 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 774 565 zł w 2024 roku.
• 745 607 zł w 2023 roku.
• 570 686 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 127 939 zł w 2024 roku.
• 113 689 zł w 2023 roku.
• 219 757 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dekker Word wynosi 1 428 358 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
400 223 zł a 2 134 525 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 178 226 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 428 358 zł w 2024 roku.
• 1 256 096 zł w 2023 roku.
• 1 478 486 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dekker Word wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dekker Word charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Dekker Word wyniosły 467 650
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 7630 zł w 2023 roku
• 2464 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dekker Word wyniosła 538 212 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 53 895 zł.
a
ktywa obrotowe to 484 317 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 538 212 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 533 631 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4581 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 67 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 538 212 zł w 2024 roku.
• 414 168 zł w 2023 roku.
• 323 609 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dekker Word wyniosły 4581 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 538 212 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4581 zł w 2024 roku
• 8477 zł w 2023 roku
• 31 606 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dekker Word wykazała przychody na poziomie 774 565 zł.
Organizacja zarobiła 139 576 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 637 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 127 939 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1378 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 637 zł w 2024 roku
• 466 zł w 2023 roku
• 14 839 zł w 2022 roku
Organizacja Dekker Word wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.