SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓLKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU - NIEZALEŻNIE OD PEŁNIONEJ W NIM FUNKCJI. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMNETÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Organizacja Grupa CSW Delta Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialością osiągnęła 113 826 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 42 830 zł. Pozostałe przychody to 70 996 zł.
Całkowite koszty wyniosły 184 388 zł.
Strata netto wyniosła 141 558 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 16 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 113 826 zł w 2024 roku.
• 720 353 zł w 2023 roku.
• 983 984 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -20 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -141 558 zł w 2024 roku.
• -69 585 zł w 2023 roku.
• -44 018 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa CSW Delta Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialością wynosi 75 884 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 284 566 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 841 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 75 884 zł w 2024 roku.
• 480 235 zł w 2023 roku.
• 655 989 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa CSW Delta Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialością wynosi 0,84%. To oznacza, że firma ma szansę 0,84% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,112% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,84% w 2024 roku.
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa CSW Delta Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialością charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 189 606
zł.
Koszty operacyjne Grupa CSW Delta Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialością wyniosły 240 607
zł.
Wynagrodzenia stanowią 79%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
27 087 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 189 606 zł w 2024 roku
• 424 616 zł w 2023 roku
• 544 735 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
79% w 2024 roku
•
56% w 2023 roku
•
55% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa CSW Delta Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialością wyniosła 36 359 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 21 890 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 469 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 359 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -393 551 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 429 910 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 359 zł w 2024 roku.
• 76 250 zł w 2023 roku.
• 95 671 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -389%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła -462%.
Marża netto wyniosła -124%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -55.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -66 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa CSW Delta Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialością wyniosły 429 910 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 359 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,182%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 61 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 429 910 zł w 2024 roku
• 328 243 zł w 2023 roku
• 278 078 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1182% w 2024 roku
• 430% w 2023 roku
• 291% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa CSW Delta Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialością wykazała przychody na poziomie 113 826 zł.
Organizacja zarobiła -141 558 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -141 558 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Grupa CSW Delta Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialością wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 98% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Błaszczyk Jakub
posiada 90 udziałów,
które stanowią 90.0% firmy.