Wzmacnianie gruntów przy użyciu mikropali iniekcyjnych.
Fundamentowanie obiektów budowlanych na różnych typach gruntów.
Zabezpieczanie i renowacja obiektów zabytkowych.
Ochrona zbiorników wodnych i stabilizacja brzegów.
Współpraca z wiodącymi firmami w branży budowlanej.
GEOTECH FUNDAMENTY to firma specjalizująca się w geotechnice, oferująca szeroki zakres usług związanych ze wzmacnianiem podłoża, fundamentowaniem oraz zabezpieczaniem obiektów zabytkowych i zbiorników wodnych. Główne usługi obejmują wykorzystanie mikropali iniekcyjnych, co stanowi skuteczną metodę zapewniającą stabilność konstrukcji. Ekspertami w dziedzinie wzmacniania gruntów, pracują nad zwiększeniem nośności podłoża, co szczególnie przydaje się w przypadku słabonośnych gruntów. GEOTECH FUNDAMENTY zapewnia również profesjonalne fundamentowanie, realizując głębokie fundamenty dla różnych typów budynków. Oprócz tego, firma angażuje się w ochronę i renowację obiektów zabytkowych, gwarantując ich odpowiednią konserwację w kontekście dziedzictwa kulturowego. Działa również w zakresie zabezpieczania zbiorników wodnych oraz brzegów, co jest niezbędne dla ochrony przeciwpowodziowej. Dzięki współpracy z wieloma renomowanymi firmami, takimi jak Bauhaus czy Hydrobudowa, GEOTECH FUNDAMENTY wypracowało sobie silną pozycję na rynku, oferując innowacyjne podejście oraz wysoką jakość usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Geotech Fundamenty osiągnęła 1 533 575 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 533 575 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 478 602 zł.
Zysk netto wyniósł 54 973 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -191 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 533 575 zł w 2024 roku.
• 1 058 173 zł w 2023 roku.
• 1 597 250 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 50 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 54 973 zł w 2024 roku.
• 113 483 zł w 2023 roku.
• 376 507 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geotech Fundamenty wynosi 1 338 666 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
96 391 zł a 3 833 938 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 82 369 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 338 666 zł w 2024 roku.
• 1 214 542 zł w 2023 roku.
• 2 570 860 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Geotech Fundamenty wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Geotech Fundamenty wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,098% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Geotech Fundamenty charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Geotech Fundamenty wynosi 28 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 9 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 61 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 9 tys. zł a 61 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 28 tys. zł w 2024 roku.
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 37 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 9 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 61 tys. zł w 2024 roku.
• 42 tys. zł w 2023 roku.
• 75 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Geotech Fundamenty wyniosły 1 470 843
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geotech Fundamenty wyniosła 840 999 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 88 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 752 998 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 840 999 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 128 522 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 712 477 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 840 999 zł w 2024 roku.
• 922 619 zł w 2023 roku.
• 509 693 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geotech Fundamenty wyniosły 712 477 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 840 999 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 712 477 zł w 2024 roku
• 849 070 zł w 2023 roku
• 549 627 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 108% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geotech Fundamenty wykazała przychody na poziomie 1 533 575 zł.
Organizacja zarobiła 62 732 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7759 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 54 973 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1108 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7759 zł w 2024 roku
• 11 224 zł w 2023 roku
• 20 572 zł w 2022 roku
Organizacja Geotech Fundamenty wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zadroga Piotr
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Zubowicz Marek
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.