P.A. LOGISTICS SP. Z O.O. | KRS: 0000589682

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

7,3 mln

zysk

61 tys.

wartość firmy

6 mln

Branża główna: Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ŚWIĘTOJERSKA, 5/7

Kod pocztowy

00-236

Rejestracja

2015-12-07

Rozpoczęcie działalności

2015-12-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność holdingów finansowych Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja P.A. Logistics osiągnęła 7 275 694 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 275 694 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 215 163 zł.

Zysk netto wyniósł 60 531 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 714 297 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 275 694 zł w 2024 roku.
• 2 758 473 zł w 2023 roku.
• 3 314 543 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8740 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 60 531 zł w 2024 roku.
• 199 129 zł w 2023 roku.
• 266 605 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2275616.18

121709.95

3273210

-79744.9

3839623.71

101003.53

3438927.08

151482.5

3589235.85

301694.71

3314543.31

266604.57

2758472.51

199129.46

7275694.28

60531

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT P.A. Logistics wynosi 173 tys. zł.

EBITDA P.A. Logistics wynosi 300 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1563 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 172 940 zł w 2024 roku.
• 283 466 zł w 2023 roku.
• 270 705 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 13 358 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 299 575 zł w 2024 roku.
• 411 007 zł w 2023 roku.
• 378 679 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji P.A. Logistics wynosi 5 972 398 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 605 310 zł a 18 189 236 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 548 456 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 972 398 zł w 2024 roku.
• 3 469 912 zł w 2023 roku.
• 3 961 179 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

129285.1

2133202.35

5689040.45

0

2251616.42

8183025

145229.07

3108992.33

9599059.28

258840.95

3157389

8597317.7

485111.98

4084714.72

8973089.63

685065.41

3961179.23

8286358.28

834412.5

3469912.01

6896181.27

605310

5972397.6

18189235.7

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji P.A. Logistics wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P.A. Logistics wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

P.A. Logistics charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla P.A. Logistics wynosi 173 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 291 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 291 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 20 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 173 tys. zł w 2024 roku.
• 132 tys. zł w 2023 roku.
• 130 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 40 tys. zł w 2023 roku.
• 41 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 291 tys. zł w 2024 roku.
• 296 tys. zł w 2023 roku.
• 275 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 181 032 zł.

Koszty operacyjne P.A. Logistics wyniosły 7 102 754 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 25 862 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 181 032 zł w 2024 roku
• 191 387 zł w 2023 roku
• 197 457 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów P.A. Logistics wyniosła 1 976 736 zł.

a

ktywa trwałe to 435 279 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 541 457 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 976 736 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 173 081 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 803 655 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 201 112 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 976 736 zł w 2024 roku.
• 1 412 763 zł w 2023 roku.
• 1 005 829 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

568949.03

256052.63

425422.07

453559.09

869356.53

1005829.42

1412762.67

1976736.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.21

0.71

0.08

0.05

-0.31

-0.86

-0.02

0.24

0.52

0.03

0.33

0.44

0.04

0.35

0.47

0.1

0.08

0.27

0.29

0.08

0.14

0.18

0.1

0.07

0.03

0.05

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania P.A. Logistics wyniosły 803 655 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 976 736 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 58 155 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 803 655 zł w 2024 roku
• 300 213 zł w 2023 roku
• 92 409 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

568949.03

396568.9

0.7

256052.63

163417.4

0.64

425422.07

231783.31

0.54

453559.09

108437.83

0.24

869356.53

222540.56

0.26

1005829.42

92408.88

0.09

1412762.67

300212.67

0.21

1976736.21

803655.21

0.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja P.A. Logistics wykazała przychody na poziomie 7 275 694 zł.

Organizacja zarobiła 69 529 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8998 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 60 531 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1833 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8998 zł w 2024 roku
• 20 499 zł w 2023 roku
• 19 082 zł w 2022 roku

Wartość

21831

0

7532

13168

37576

19082

20499

8998

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (77.12.Z)

dane za rok

Organizacja P.A. Logistics wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84588

0.7963

0.5914

0.60082

0.61257

0.63687

0.88477

0.80498

0.84016

0.11392

0.83221

0.47785

0.55

0.32609

0.35616

0.09253

0.07914

0

0.80422

0.84887

0.56024

0.5068

0.47458

0.45089

0.87205

0.81017

0.78523

0.83041

0.86646

0.56433

0.36271

0.47718

0.44541

0.87625

0.72109

0.85621

0.83957

0.84551

0.65508

0.34056

0.55469

0.54098

0.89264

0.73231

0.87021

0.81218

0.82133

0.64213

0.2521

0.55319

0.49438

0.84488

0.63128

0.77008

0.76683

0.79

0.6851

0.30245

0.51342

0.51613

0.71892

0.58378

0.77835

0.61424

0.89815

0.69527

0.48624

0.35606

0.34766

0.54103

0.42943

0.66773

Powiązania

D BOT PETRUS - reprezentacja

RIJNART BEHEERMIJ B.V. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.12.2015

28.04.2023

Rijnart Beheer B.v.

Organizacja

wspólnik

28.04.2023

Rijnart Beheermij B.v.

Organizacja

reprezentacja

07.12.2015

13.08.2018

De Bot Petrus Antonius Maria Wilhelmus

Osoba

reprezentacja

13.08.2018

D Bot Petrus

Luty 1965

Osoba

reprezentacja

13.08.2018

10.09.2020

L De Bot Anouck

Lipiec 1976

Osoba

reprezentacja

07.12.2015

13.08.2018

Leeuw De Bot Anouck Maria Katrine

Osoba

Udziałowcy

Rijnart Beheermij B.v. posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.04.2023 jest Rijnart Beheermij B.v. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.12.2015 do 28.04.2023 był Rijnart Beheer B.v. kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do P.A. LOGISTICS

	Organizacja	Numer KRS
1	FOX HOLDINGS SP. Z O.O.	0000768142
2	CLEAR.COM SP. Z O.O. SP. K.	0000814723
3	99 TRUCK SP. Z O.O.	0000506875
4	ILM TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY SP. Z O.O.	0000729542
5	BOUFEN SP. Z O.O.	0000266877
6	UTB POLSKA SP. Z O.O.	0000883240
7	RENTAS SP. Z O.O.	0000724013
8	P.H.U. KUTNOTRANS SP. Z O.O.	0000547092
9	AUREUS SP. Z O.O.	0000680875
10	SKANDI TRUCKING SP. Z O.O.	0000508304
11	IBARO SP. Z O.O.	0000881931
12	NAMI-TRANS SP. Z O.O.	0000956750
13	PKS R1 SP. Z O.O.	0001017227
14	MCRENT KRAKÓW SP. Z O.O.	0000554987
15	GREEN CONSULTING SP. Z O.O.	0000794762
16	MKS TRUCK SP. Z O.O. SP. K.	0000556538
17	MOVE-IN SP. Z O.O.	0000427380
18	BLACKSEAL SP. Z O.O.	0000445714
19	DELTA TRANSPORT GROUP SP. Z O.O.	0000692192
20	ŁĘGWOOD SP. Z O.O.	0000957220
21	MAZOWIECKA KORPORACJA FINANSOWA SP. Z O.O.	0000021460
22	FLOTA KRYSTIAN HENZEL SP. J.	0000896547
23	KUŁTON RENTAL SP. Z O.O.	0000538382
24	NOVA TRANS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000831434
25	IMA SPRZĘT I BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000522549
26	DELTA CAMPER SP. Z O.O.	0000901104
27	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH - DROZDOWSKI	0000517092
28	DAY & NIGHT RENT SP. Z O.O.	0000895454
29	GLOBAL TRANS GROUP SP. Z O.O.	0000930272
30	BEVA LOGISTIC SP. Z O.O.	0000649342

P.A. LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000589682 NIP 5252638905 REGON 363181227

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (77.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do P.A. LOGISTICS

P.A. LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000589682 NIP
5252638905 REGON
363181227