SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY JEDNOOSOBOWO KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZ SPÓŁKI DZIAŁA PRZEZ SWOJE ORGANY, ZGODNIE Z UMÓWIĄ SPÓŁKI KOMPLEMENTARIUSZA, KTÓREGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
Organizacja Oles Project osiągnęła 7 852 669 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 852 644 zł. Pozostałe przychody to 25 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 739 272 zł.
Zysk netto wyniósł 113 397 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
406 485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 852 669 zł w 2021 roku. • 8 502 145 zł w 2020 roku. • 7 039 699 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
276 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 113 397 zł w 2021 roku. • 1 354 836 zł w 2020 roku. • 665 565 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Oles Project wynosi 5 796 996 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
108 297 zł a 19 631 672 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
874 817 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 796 996 zł w
2021 roku. • 11 891 832 zł w
2020 roku. • 7 546 630 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Oles Project wynosi 122 tys. zł.
EBITDA Oles Project wynosi 325 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
273 436 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 121 900 zł w
2021 roku. • 1 354 631 zł w
2020 roku. • 668 772 zł w
2019 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
210 960 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 325 449 zł w
2021 roku. • 1 535 630 zł w
2020 roku. • 747 369 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Oles Project wynosi 10 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 os. w 2021 roku. • 13 os. w 2020 roku. • 9 os. w 2019 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Oles Project. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 17 stycznia 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 stycznia 2023 (MSiG nr 11/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 33188. OLES PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000702966. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.11.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/65209/22/216]
UWAGAMSiG 11/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (13) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 664195. OLES PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000702966. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.11.2017.
[RDF/412025/22/308]
MSiG 163/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 664194. OLES PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000702966. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.11.2017.
[RDF/412025/22/907]
MSiG 163/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 664193. OLES PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000702966. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.11.2017.
[RDF/412025/22/506]
MSiG 163/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 03.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.08.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 843767. OLES PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000702966. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.11.2017.
[RDF/336120/21/630]
MSiG 196/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 29.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 843766. OLES PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000702966. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.11.2017.
[RDF/336119/21/27]
MSiG 196/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 29.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 843765. OLES PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000702966. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.11.2017.
[RDF/336119/21/626]
MSiG 196/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 29.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 300911. OLES PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000702966. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.11.2017.
[RDF/204366/20/175]
MSiG 114/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 300910. OLES PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000702966. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.11.2017.
[RDF/204365/20/463]
MSiG 114/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 300909. OLES PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000702966. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.11.2017.
[RDF/204365/20/62]
MSiG 114/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 913968. OLES PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000702966. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.11.2017.
[RDF/169453/19/364]
MSiG 147/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.07.2019 okres OD
15.11.2017 DO 31.12.2018
Poz. 913967. OLES PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000702966. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.11.2017.
[RDF/169409/19/384]
MSiG 147/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
D wpisać: 1 4. OD 15.11.2017 DO 31.12.2018
Poz. 913966. OLES PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000702966. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.11.2017.
[RDF/169408/19/672]
MSiG 147/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 15.11.2017 DO 31.12.2018
Poz. 424090. OLES PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000702966. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.11.2017.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/47807/17/162]
MSiG 227/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 15.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. OLES PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina PRUSZKÓW miejscowość PRUSZKÓW 2. miejscowość
PRUSZKÓW ulica UL. WOKULSKIEGO nr domu 1A
nr lokalu 4 kod pocztowy 05-800 poczta PRUSZKÓW
kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 28 LIPCA 2017 R., REPERTORIUM A NR 6120/2017, ZASTĘPCA NOTARIALNY
KATARZYNA TOCHOWICZ, ZASTĘPCA NOTARIUSZA W WARSZAWIE PAWŁA ORŁOWSKIEGO,
KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. CHŁODNEJ 15 W WARSZAWIE, ORAZ AKT NOTARIALNY
Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2017 R., REPERTORIUM A NR
7620/2017, NOTARIUSZ MACIEJ BIWEJNIS,KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY
UL. CHŁODNEJ 15 - ZMIENIONO § 6 UST. 1 ORAZ
§ 19 UMOWY SPÓŁKI. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. OLES PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 361393971 4. 0000553963 9. NIE
2 1. BOLEBRUKH 2. SERGII 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 1.000,00 ZŁOTYCH 11. 1.000,00 ZŁOTYCH
12. NIE PRub. 1 1. 1.000,00 ZŁOTYCH 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU
SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY JEDNOOSOBOWO
KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZ
SPÓŁKI DZIAŁA PRZEZ SWOJE ORGANY, ZGODNIE
Z UMÓWIĄ SPÓŁKI KOMPLEMENTARIUSZA, KTÓREGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI. PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę 1 1. OLES PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 361393971
4. 0000553963
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 71 11
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
1 2. 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 2 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 3 2. 72 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE 4 2. 74
X V. W P I S Y D
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA,
NAUKOWA I TECHNICZNA 5 2. 31 0 PRODUKCJA
MEBLI 6 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
7 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 8 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 9 2. 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Oles Project nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oles Project wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,620% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2021 roku. • 1,02% w 2020 roku. • 1,53% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Oles Project charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Oles Project wynosi 103 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 314 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 314 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 103 tys. zł w 2021 roku. • 267 tys. zł w 2020 roku. • 128 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1 tys. zł w 2021 roku. • 203 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 314 tys. zł w 2021 roku. • 340 tys. zł w 2020 roku. • 282 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
658 962
zł.
Koszty operacyjne Oles Project wyniosły
7 730 744
zł.
Wynagrodzenia stanowią
8,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
94 648 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 658 962 zł w 2021 roku • 761 547 zł w 2020 roku • 848 259 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8,5% w 2021 roku •
10,7% w 2020 roku •
13,3% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Oles Project wyniosła 2 054 182 zł.
a
ktywa trwałe to 141 108 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 913 074 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 054 182 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 144 397 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 909 785 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 517 891 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 55 294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 054 182 zł sumy bilansowej i 144 397 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 2 541 701 zł sumy bilansowej i 1 072 520 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 1 018 400 zł sumy bilansowej i 254 984 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5,52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78,53%.
Marża operacyjna wyniosła 1,55%.
Marża netto wyniosła 1,44%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
29,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
91 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Oles Project wyniosły 1 909 785 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 054 182 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 573 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 909 785 zł w 2021 roku • 1 469 182 zł w 2020 roku • 763 416 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 93% w 2021 roku • 58% w 2020 roku • 75% w 2019 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Oles Project wynosi 1 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,6, czyli same środki pieniężne pokrywają 60% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 1,1 mln zł należności i inne: 763 tys. zł zapasy do sprzedania: 8 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,00 zł, z czego 0,60 zł w gotówce.
1
płynność bieżąca
1
płynność szybka
0,6
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,01 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1 w 2021 roku • 1,62 w 2020 roku • 0,98 w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Oles Project wynoszą 7 723 888 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 3 964 864 zł, czyli 51% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 2 705 406 zł, czyli 35% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 534 845 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem7,7 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów4 mln zł · 51%
Usługi obce2,7 mln zł · 35%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)535 tys. zł · 7%
Amortyzacja204 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia124 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii118 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe73 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty594 zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 7,7 mln zł w 2021 roku • 7,1 mln zł w 2020 roku • 6,4 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Oles Project wykazała przychody na poziomie 7 852 669 zł.
Organizacja zarobiła 118 527 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5130 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 113 397 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4,3% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 5130 zł w 2021 roku
Organizacja Oles Project wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Działalność w zakresie architektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,19%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0,19%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:7 696 737,54
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów6 891 933,63
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów804 803,91
B. Koszty działalności operacyjnej7 723 888,22
I. Amortyzacja203 549,27
II. Zużycie materiałów i energii117 935,04
III. Usługi obce2 705 406,32
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)593,50
V. Wynagrodzenia534 845,49
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)124 116,33
VII. Pozostałe koszty rodzajowe72 578,21
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów3 964 864,06
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-27 150,68
D. Pozostałe przychody operacyjne155 906,37
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych20 000,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne135 906,37
E. Pozostałe koszty operacyjne6 855,53
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne6 855,53
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)121 900,16
G. Przychody finansowe24,74
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe3 398,33
I. Odsetki, w tym: (+1)1 750,31
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne1 648,02
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)118 526,57
J. Podatek dochodowy5 130,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)113 396,57
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Oles Project składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 51 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 73 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-51
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−2 mies. 13 dni03-08-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−4 mies. 15 dni02-06-2020
2018
+7 dni22-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
