VILDER GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000701926

Podsumowanie

aktywa

4,9 mln

przychód

4,5 mln

zysk

720 tys.

wartość firmy

8,8 mln

Branża główna: Działalność agencji pracy tymczasowej

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

TOMASZÓW MAZOWIECKI

Adres

UL. GRANICZNA, 9

Kod pocztowy

97-200

Rejestracja

2017-10-31

Rozpoczęcie działalności

2017-10-31

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.vildergrup.pl

Email

sekretariat@vildergrup.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność agencji pracy tymczasowej Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników EDUKACJA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ZAKWATEROWANIE Transport drogowy towarów HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Opis

Dystrybucja zwrotów konsumenckich i nadwyżek magazynowych z Amazon.
Oferowanie palet i boxów zróżnicowanych produktów.
Gwarancja legalności i oryginalności towarów z europejskich magazynów.
Atrakcyjne ceny z możliwością negocjacji.
Profesjonalna obsługa i wsparcie dla klientów.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Vilder Group osiągnęła 4 480 941 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 477 880 zł. Pozostałe przychody to 3061 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 757 671 zł.

Zysk netto wyniósł 720 209 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 640 134 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 480 941 zł w 2024 roku.
• 6 276 896 zł w 2023 roku.
• 10 347 845 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 102 887 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 720 209 zł w 2024 roku.
• 649 912 zł w 2023 roku.
• 1 805 702 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

766081.23

148.28

995817.9

50847.62

2266354.43

215307.51

7364434.57

1304033.65

10347845.38

1805702.24

6276895.94

649912.49

4480941.02

720209

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Vilder Group wynosi 874 tys. zł.

EBITDA Vilder Group wynosi 881 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Vilder Group wynosi 8 830 865 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 962 735 zł a 15 801 253 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 261 552 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 830 865 zł w 2024 roku.
• 9 206 825 zł w 2023 roku.
• 16 056 516 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1482.8

515175.15

1915203.07

41996.93

909266.01

2489544.75

165341.84

2537474.84

5665886.08

1143367.08

11269124.73

18411086.43

1935143.76

16056516.31

25869613.45

2422578.13

9206825.38

15692239.85

2962734.88

8830864.89

15801252.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Vilder Group wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vilder Group wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Vilder Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Vilder Group wynosi 354 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 131 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 790 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 131 tys. zł a 790 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 51 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 354 tys. zł w 2024 roku.
• 305 tys. zł w 2023 roku.
• 372 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 131 tys. zł w 2024 roku.
• 126 tys. zł w 2023 roku.
• 293 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 790 tys. zł w 2024 roku.
• 646 tys. zł w 2023 roku.
• 516 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 386 827 zł.

Koszty operacyjne Vilder Group wyniosły 3 604 376 zł.

Wynagrodzenia stanowią 66% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 340 975 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 386 827 zł w 2024 roku
• 2 578 790 zł w 2023 roku
• 3 917 490 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Vilder Group wyniosła 4 930 510 zł.

a

ktywa trwałe to 1 828 806 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 101 704 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 930 510 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 950 313 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 980 197 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 704 359 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 930 510 zł w 2024 roku.
• 4 864 674 zł w 2023 roku.
• 3 983 626 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

42518.86

289771.2

951321.9

2559280.33

3983626.46

4864673.72

4930509.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.03

0

0.18

0.91

0.07

0.05

0.23

0.98

0.11

0.1

0.51

0.86

0.2

0.18

0.45

0.7

0.22

0.17

0.13

0.2

0.13

0.1

0.15

0.18

0.2

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Vilder Group wyniosły 980 197 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 930 510 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 140 028 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 980 197 zł w 2024 roku
• 1 634 570 zł w 2023 roku
• 1 403 435 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

42518.86

37370.58

0.88

289771.2

233775.3

0.81

951321.9

730866.11

0.77

2559280.33

1034790.89

0.4

3983626.46

1403434.78

0.35

4864673.72

1634569.55

0.34

4930509.92

980196.75

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Vilder Group wykazała przychody na poziomie 4 480 941 zł.

Organizacja zarobiła 795 369 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 75 160 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 720 209 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 737 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 75 160 zł w 2024 roku
• 142 639 zł w 2023 roku
• 431 133 zł w 2022 roku

Wartość

0

19504

14472

152560

431133

142639

75160

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji pracy tymczasowej" (78.20.Z)

dane za rok

Organizacja Vilder Group wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Działalność agencji pracy tymczasowej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27942

0.00083

0

0.59729

0.67592

0.47845

0.67105

0.31388

0.29979

0.3208

0.37829

0

0.7614

0.68568

0.63682

0.62575

0.62301

0.65923

0.73702

0.77381

0.83106

0.83881

0.76543

0.77009

0.60693

0.67024

0.6852

0.74519

0.81647

0.79353

0.95037

0.86999

0.86857

0.42795

0.76522

0.77513

0.87149

0.75967

0.92918

0.95899

0.89789

0.89878

0.4165

0.76825

0.79418

0.86228

0.71283

0.97252

0.88924

0.82454

0.90383

0.39202

0.70869

0.72521

0.68084

0.50979

0.91658

0.86679

0.70635

0.87626

0.27665

0.78788

0.81129

0.66882

0.46763

0.82989

Powiązania

VILDER GROUP - powiązanie zwrotne

M TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.01.2019

26.04.2019

R Filip

Lipiec 1983

Osoba

wspólnik

31.10.2017

11.01.2019

R Filip

Lipiec 1983

Osoba

wspólnik

11.01.2019

26.04.2019

C Piotr

Czerwiec 1967

Osoba

wspólnik

31.10.2017

11.01.2019

C Piotr

Czerwiec 1967

Osoba

wspólnik

31.10.2017

11.01.2019

A Tomasz

Maj 1984

Osoba

wspólnik

26.04.2019

14.06.2023

M Tomasz

Listopad 1968

Osoba

wspólnik

14.06.2023

19.03.2025

M Tomasz

Listopad 1968

Osoba

wspólnik

19.03.2025

M Tomasz

Listopad 1968

Osoba

wspólnik

14.06.2023

19.03.2025

S Izabela

Marzec 1970

Osoba

wspólnik

26.04.2019

14.06.2023

S Izabela

Marzec 1970

Osoba

reprezentacja

31.10.2017

26.04.2019

R Filip

Lipiec 1983

Osoba

reprezentacja

31.10.2017

26.04.2019

C Piotr

Czerwiec 1967

Osoba

reprezentacja

31.10.2017

11.01.2019

A Tomasz

Maj 1984

Osoba

reprezentacja

26.04.2019

M Tomasz

Listopad 1968

Osoba

powiązanie zwrotne

05.07.2019

Vilder Group

Organizacja

Udziałowcy

Morga Tomasz posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.03.2025 jest Morga Tomasz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.06.2023 do 19.03.2025 była Stefanek Izabela kontrolująca 51% udziałów.

W okresie od 26.04.2019 do 14.06.2023 najwięcej udziałów posiadała Stefanek Izabela . Jej udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Podobne organizacje do VILDER GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	FPS SP. Z O.O.	0000574080
2	AGENCJA PRACY MAX SP. Z O.O. SP. K.	0000824800
3	WORKING TEAM GROUP SP. Z O.O.	0000942363
4	GOOD-WORK SP. Z O.O.	0000769306
5	NUOVE FRONTIERE LAVORO S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000623045
6	WORK LAND SP. Z O.O.	0000923267
7	ESTARTA POLAND SP. Z O.O.	0000893682
8	ARTTIME HR SP. Z O.O.	0000868432
9	ADVENTUS SP. Z O.O.	0000596349
10	AGENCJA PRACY CZASOWEJ TEMPUS A	0000567096
11	KADRY - SERWIS SP. Z O.O.	0000543315
12	PPT SP. Z O.O.	0000168861
13	PARTNER LEASING PRACOWNICZY SP. Z O.O.	0000651834
14	DIPICO SP. Z O.O.	0000683223
15	OTTO WORK FORCE RECRUITMENT SP. Z O.O.	0000365511
16	LAVA SP. Z O.O.	0000888401
17	GWP-GOOD WORK PEOPLE SP. Z O.O.	0000846244
18	OPTIMUM GO SP. Z O.O.	0000680709
19	QUALITY AND HUMAN SERVICES SP. Z O.O.	0000564567
20	JOB ON TIME SP. Z O.O.	0000448890
21	MPW AGNIESZKA OLECHNO - KULAS SP. K.	0000968524
22	IDEAL WORK EU SP. Z O.O.	0000613676
23	PROFIT GROUP SP. Z O.O.	0000672592
24	EUROPOL INTERIM SP. Z O.O.	0000309492
25	CIS GROUP MANPOWER SP. Z O.O.	0000857598
26	VUURIN PRACA W HOLANDII SP. Z O.O.	0000791341
27	APT MAXHR SP. Z O.O.	0000767857
28	EUROPAWORK SP. Z O.O. SP. K.	0000592166
29	PRACOVITA SP. Z O.O.	0000654014
30	TWG POLSKA SP. Z O.O.	0000729275

VILDER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000701926 NIP 7732483912 REGON 368637904

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji pracy tymczasowej" (78.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VILDER GROUP

VILDER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000701926 NIP
7732483912 REGON
368637904