Organizacja Vilder Group osiągnęła 142 755 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 138 528 zł. Pozostałe przychody to 4227 zł.
Całkowite koszty wyniosły 165 737 zł.
Strata netto wyniosła 27 210 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 23 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 142 755 zł w 2024 roku.
• 110 182 zł w 2023 roku.
• 1 182 010 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -27 210 zł w 2024 roku.
• -27 268 zł w 2023 roku.
• 437 757 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vilder Group wynosi -31 tys. zł.
EBITDA Vilder Group wynosi -31 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vilder Group wynosi 386 379 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 553 118 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 64 397 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 386 379 zł w 2024 roku.
• 385 071 zł w 2023 roku.
• 2 871 100 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vilder Group wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Vilder Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 125 464
zł.
Koszty operacyjne Vilder Group wyniosły 169 265
zł.
Wynagrodzenia stanowią 74%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 911 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 125 464 zł w 2024 roku
• 98 621 zł w 2023 roku
• 257 555 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
74% w 2024 roku
•
72% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vilder Group wyniosła 420 920 zł.
a
ktywa obrotowe to 420 920 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 420 920 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 388 279 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 640 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 70 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 420 920 zł w 2024 roku.
• 448 841 zł w 2023 roku.
• 469 321 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła -22%.
Marża netto wyniosła -19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vilder Group wyniosły 32 640 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 420 920 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 640 zł w 2024 roku
• 33 352 zł w 2023 roku
• 26 564 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vilder Group wykazała przychody na poziomie 142 755 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 45 559 zł w 2022 roku